KAPHI HOLDING ApS - CVR: 10067227

2022, DKK

30.06.2023

Bruttoresultat

190'

Primær drift

-1.876'

Årets resultat

-84.495'

Aktiver

307''

Kortfristede aktiver

208''

Egenkapital

246''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

30.06.2023

Årsrapport	2022 30.06.2023	2021 19.07.2022	2020 29.07.2021	2019 01.04.2020	2018 29.03.2019	2017 31.05.2018	2016 08.06.2017	2015 02.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	190.273	385.661	-35.889	-624.228	-851.091	-730.581	-387.119	-330.695
Bruttoresultat	37.925.000	27.371.000	27.371.000	27.371.000	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-1.875.868	-1.202.832	-688.552	-797.493	-833.091	-740.712	-513.917	-349.159
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	8.668.801	28.983.415	7.136.251	10.948.600	2.126.906	2.031.551	1.731.104	3.319.082
Finansieringsomkostninger	-73.878.862	-1.840.634	-19.360.987	-186.076	-6.769.867	-57.715	-3.341.900	-250.774
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-97.992.407	7.527.630	-18.691.854	157.310.322	31.080.503	15.315.346	412.033	124.286.891
Resultat	-84.495.279	233.818	-16.596.517	154.016.397	32.156.464	14.707.270	771.052	123.599.161
Forslag til udbytte	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-10.000.000

Aktiver

30.06.2023

Årsrapport	2022 30.06.2023	2021 19.07.2022	2020 29.07.2021	2019 01.04.2020	2018 29.03.2019	2017 31.05.2018	2016 08.06.2017	2015 02.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	126.106.821	100.843.660	82.282.440	43.224.750	10.334.247	10.861.318	12.654.512	6.983.386
Likvider	14.300.836	516.727	7.104.879	45.040.870	48.169.413	37.062.258	8.154.901	51.717.275
Kortfristede aktiver	208.295.920	263.088.559	252.262.132	314.253.520	123.319.182	78.413.796	41.995.404	115.540.485
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	78.675.795	98.347.638	108.162.534	27.991.437	71.856.748	101.971.233	124.260.151	57.750.072
Materielle aktiver	20.063.847	19.131.474	19.093.246	18.184.044	13.900.884	1.075.066	1.085.197	1.586.995
Langfristede aktiver	98.739.642	117.479.112	127.255.780	46.175.481	85.757.632	103.046.299	125.345.348	59.337.067
Aktiver	307.035.562	380.567.671	379.517.912	360.429.001	209.076.814	181.460.095	167.340.752	174.877.552

Aktiver

30.06.2023

Passiver

30.06.2023

Årsrapport	2022 30.06.2023	2021 19.07.2022	2020 29.07.2021	2019 01.04.2020	2018 29.03.2019	2017 31.05.2018	2016 08.06.2017	2015 02.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	10.000.000
Egenkapital	245.736.827	354.288.390	356.939.733	354.621.224	205.604.827	178.307.586	165.600.316	174.829.264
Hensatte forpligtelser	0	483.507	0	54.525	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	15.878.255	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	36.658.750	11.965.852	6.681.273	726.079	3.471.987	3.152.509	1.740.436	48.288
Gældsforpligtelser	61.298.735	25.795.774	22.578.179	5.753.252	3.471.987	3.152.509	1.740.436	48.288
Forpligtelser	61.298.735	25.795.774	22.578.179	5.753.252	3.471.987	3.152.509	1.740.436	48.288
Passiver	307.035.562	380.567.671	379.517.912	360.429.001	209.076.814	181.460.095	167.340.752	174.877.552

Passiver

30.06.2023

Nøgletal

30.06.2023

Årsrapport	2022 30.06.2023	2021 19.07.2022	2020 29.07.2021	2019 01.04.2020	2018 29.03.2019	2017 31.05.2018	2016 08.06.2017	2015 02.06.2016
Afkastningsgrad	-0,6 %	-0,3 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,3 %	-0,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-34,4 %	0,1 %	-4,6 %	43,4 %	15,6 %	8,2 %	0,5 %	70,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	-30,1 %	3,2 %	15,5 %	34,0 %	259,4 %	8,1 %
Gældsdæknings-nøgletal	-2,5 %	-65,3 %	-3,6 %	-428,6 %	-12,3 %	-1.283,4 %	-15,4 %	-139,2 %
Soliditestgrad	80,0 %	93,1 %	94,1 %	98,4 %	98,3 %	98,3 %	99,0 %	100,0 %
Likviditetsgrad	568,2 %	2.198,7 %	3.775,7 %	43.280,9 %	3.551,8 %	2.487,3 %	2.412,9 %	239.273,7 %

Resultat

30.06.2023

Gæld

30.06.2023

Årsrapport

30.06.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 30.06.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Kaphi Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:26. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 73.304 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 149.176 t.kr. Til sikkerhed for 20%-samejets gæld til realkreditinstitutter, 4.995 t.kr., er der givet pant investeringsejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 7.924 t.kr. Til sikkerhed for 10%-samejets gæld til realkreditinstitutter, 3.947 t.kr., er der givet pant i investeringsejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 5.247 t.kr. Af selskabets værdipapirer og kapitalandele er 3.753 t.kr. i Artha Skovly P/S pantsat til sikkerhed for trediemands gæld til kreditinstitut. Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution, maksimalt 12,5 mio. kr. vedrørende tredjemands gæld overfor kreditinstitut. Moderselskabet har afgivet indeståelseserklæringer overfor enkelte datterselskaber vedrørende opretholdelse og udvidelse af likviditetstilsagn. Selskabet har indgået selvskyldnerkaution i forhold til lejemål indgået af datterselskab. Selskabet har til afdækning af forpligtelsen modtaget sikkerhed fra tredjemand, der sammen med lejers sikkerhedsstillelse økonomisk afdækker selskabets kautionsforpligtelse.

Beretning

30.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-29

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Kaphi Holding ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Koncernens væsentligste aktiviteter Koncernens aktiviteter omfatter ifølge strategiplanen for 2020-erne 4 fokusområder. FitnessX er nu det fokusområde, hvor vi vurderer der er det største potentiale fremadrettet. Relevante ejendomme og investering i værdipapirer/virksomheder uden aktivt ledelsesansvar er fortsat en del af selskabets fokusaktiviteter. Ressourcemæssigt vil de blive tilpasset efter mulighederne i fitness.