TERLIS ApS - CVR: 51642619

2022, DKK

25.06.2023

Bruttoresultat

-4.283

Primær drift

-171'

Årets resultat

-704'

Aktiver

7.649'

Kortfristede aktiver

202'

Egenkapital

4.194'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

6 %

Resultat

25.06.2023

Årsrapport	2022 25.06.2023	2021 07.06.2022	2020 15.06.2021	2019 29.07.2020	2018 31.05.2019	2017 02.06.2018	2016 06.06.2017	2015 26.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-4.283	20.214	236.019	1.388.328	579.182	983.701	885.522	839.438
Resultat af primær drift	-170.929	-362.957	-174.166	947.865	193.031	606.497	539.446	543.949
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	6.198	1.949.844	33.901	92	37.506	49.400	49.612	49.104
Finansieringsomkostninger	0	0	-75.518	-93.258	-37.265	-36.330	-54.507	-70.359
Andre finansielle omkostninger	-36.480	-83.401	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-874.948	1.557.446	-896.231	893.623	125.727	602.591	447.439	359.794
Resultat	-703.884	1.375.440	-847.069	698.100	95.513	462.212	323.689	184.278
Forslag til udbytte	-117.800	0	-113.000	-110.000	-105.200	-105.800	-103.400	-101.200

Aktiver

25.06.2023

Årsrapport	2022 25.06.2023	2021 07.06.2022	2020 15.06.2021	2019 29.07.2020	2018 31.05.2019	2017 02.06.2018	2016 06.06.2017	2015 26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	179.873	57.393	1.273.259	1.128.795	1.391.815	1.313.072	1.314.219	1.311.027
Likvider	21.665	352.891	25.619	7.542	307.464	435.415	31.307	229.279
Kortfristede aktiver	201.538	410.284	1.298.878	1.136.337	1.699.279	1.748.487	1.345.526	1.540.306
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	5.382.533	5.838.190	1.762.647	2.443.095	2.439.174	2.499.989	2.516.965	2.604.077
Materielle aktiver	2.064.919	567.543	2.404.971	4.592.737	1.395.585	1.435.783	1.475.981	1.516.179
Langfristede aktiver	7.447.452	6.405.733	4.167.618	7.035.832	3.834.759	3.935.772	3.992.946	4.120.256
Aktiver	7.648.990	6.816.017	5.466.496	8.172.169	5.534.038	5.684.259	5.338.472	5.660.562

Aktiver

25.06.2023

Passiver

25.06.2023

Årsrapport	2022 25.06.2023	2021 07.06.2022	2020 15.06.2021	2019 29.07.2020	2018 31.05.2019	2017 02.06.2018	2016 06.06.2017	2015 26.05.2016
Forslag til udbytte	117.800	0	113.000	110.000	105.200	105.800	103.400	101.200
Egenkapital	4.193.898	4.897.782	3.635.342	4.592.411	3.999.511	4.009.798	3.650.986	3.428.497
Hensatte forpligtelser	0	21.670	36.300	49.800	41.600	42.725	43.850	44.950
Langfristet gæld til banker	0	0	0	2.138.450	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	2.699	5.869	15.108	4.036	7.136	18.025
Kortfristede forpligtelser	3.455.092	1.896.565	638.496	139.446	144.038	187.490	81.485	274.561
Gældsforpligtelser	3.455.092	1.896.565	1.794.854	3.529.958	1.492.927	1.631.736	1.643.636	2.187.115
Forpligtelser	3.455.092	1.896.565	1.794.854	3.529.958	1.492.927	1.631.736	1.643.636	2.187.115
Passiver	7.648.990	6.816.017	5.466.496	8.172.169	5.534.038	5.684.259	5.338.472	5.660.562

Passiver

25.06.2023

Nøgletal

25.06.2023

Årsrapport	2022 25.06.2023	2021 07.06.2022	2020 15.06.2021	2019 29.07.2020	2018 31.05.2019	2017 02.06.2018	2016 06.06.2017	2015 26.05.2016
Afkastningsgrad	-2,2 %	-5,3 %	-3,2 %	11,6 %	3,5 %	10,7 %	10,1 %	9,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-16,8 %	28,1 %	-23,3 %	15,2 %	2,4 %	11,5 %	8,9 %	5,4 %
Payout-ratio	-16,7 %	Na.	-13,3 %	15,8 %	110,1 %	22,9 %	31,9 %	54,9 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	-230,6 %	1.016,4 %	518,0 %	1.669,4 %	989,7 %	773,1 %
Soliditestgrad	54,8 %	71,9 %	66,5 %	56,2 %	72,3 %	70,5 %	68,4 %	60,6 %
Likviditetsgrad	5,8 %	21,6 %	203,4 %	814,9 %	1.179,7 %	932,6 %	1.651,3 %	561,0 %

Resultat

25.06.2023

Gæld

25.06.2023

Årsrapport

25.06.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.06.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Beretning

25.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-12

Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for TERLIS ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.