RM GROUP HOLDING A/S - CVR: 45766519

2022, DKK

25.02.2024

Bruttoresultat

-2.744'

Primær drift

-6.650'

Årets resultat

-9.719'

Aktiver

279''

Kortfristede aktiver

132''

Egenkapital

219''

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

232 %

Resultat

25.02.2024

Årsrapport	2022 25.02.2024	2021 27.02.2023	2020 28.02.2022	2019 01.03.2021	2018 12.03.2020	2017 09.01.2019	2016 05.03.2018	2015 01.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-2.743.682	-4.380.532	-2.222.905	-1.382.158	-345.059	133.849	-208.823	-237.840
Resultat af primær drift	-6.649.583	-7.997.963	-4.305.227	-2.981.677	-1.100.971	-622.063	-964.735	-939.953
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	6.961.205	4.848.610	19.838.062	6.525.347	6.778.187	6.188.590	15.110.928	8.516.414
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-53.720.646
Andre finansielle omkostninger	-415.693	-11.052.317	-110.078	-516.389	-494.862	-557.496	-1.917.094	-53.720.646
Resultat før skat	-9.721.818	-13.478.718	16.429.289	2.561.085	76.822.964	-873.091	6.506.949	-83.342.987
Resultat	-9.719.421	-12.395.511	15.824.988	1.790.183	79.517.076	-2.049.950	3.475.949	-84.994.108
Forslag til udbytte	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Aktiver

25.02.2024

Årsrapport	2022 25.02.2024	2021 27.02.2023	2020 28.02.2022	2019 01.03.2021	2018 12.03.2020	2017 09.01.2019	2016 05.03.2018	2015 01.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	57.566.180	43.311.163	24.882.948	24.896.066	21.096.893	9.785.102	45.855.229	53.489.392
Likvider	2.913.975	700.257	350.691	1.780.216	2.086.791	5.106.209	3.285.746	3.469.550
Kortfristede aktiver	131.784.555	111.749.291	106.264.989	106.109.809	120.011.048	124.531.175	183.786.900	190.181.295
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	136.380.201	151.470.603	146.389.168	141.828.395	132.892.295	46.607.242	18.301.631	14.786.486
Materielle aktiver	10.598.282	7.227.049	7.765.244	8.438.760	8.218.218	8.849.131	9.480.043	10.110.953
Langfristede aktiver	146.978.483	158.697.652	154.154.412	150.267.155	141.110.513	55.456.373	27.781.674	24.897.439
Aktiver	278.763.038	270.446.943	260.419.401	256.376.964	261.121.561	179.987.548	211.568.574	215.078.734

Aktiver

25.02.2024

Passiver

25.02.2024

Årsrapport	2022 25.02.2024	2021 27.02.2023	2020 28.02.2022	2019 01.03.2021	2018 12.03.2020	2017 09.01.2019	2016 05.03.2018	2015 01.03.2017
Forslag til udbytte	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Egenkapital	219.322.882	230.671.639	245.301.350	231.580.941	231.781.887	154.237.340	158.309.728	156.895.006
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	41.000	66.000	80.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	1.285.043	2.123.049	2.530.000	2.931.310
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	48.216	164.525	178.820	178.320	53.339	0	23.266	191.700
Kortfristede forpligtelser	56.878.945	37.082.500	13.501.166	23.039.443	26.159.089	21.552.228	48.491.099	52.862.898
Gældsforpligtelser	59.440.156	39.775.304	15.118.051	24.796.023	29.339.674	25.709.208	53.192.846	58.103.728
Forpligtelser	59.440.156	39.775.304	15.118.051	24.796.023	29.339.674	25.709.208	53.192.846	58.103.728
Passiver	278.763.038	270.446.943	260.419.401	256.376.964	261.121.561	179.987.548	211.568.574	215.078.734

Passiver

25.02.2024

Nøgletal

25.02.2024

Årsrapport	2022 25.02.2024	2021 27.02.2023	2020 28.02.2022	2019 01.03.2021	2018 12.03.2020	2017 09.01.2019	2016 05.03.2018	2015 01.03.2017
Afkastningsgrad	-2,4 %	-3,0 %	-1,7 %	-1,2 %	-0,4 %	-0,3 %	-0,5 %	-0,4 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-4,4 %	-5,4 %	6,5 %	0,8 %	34,3 %	-1,3 %	2,2 %	-54,2 %
Payout-ratio	-20,6 %	-16,1 %	12,6 %	111,7 %	2,5 %	-97,6 %	57,5 %	-2,4 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-1,7 %
Soliditestgrad	78,7 %	85,3 %	94,2 %	90,3 %	88,8 %	85,7 %	74,8 %	72,9 %
Likviditetsgrad	231,7 %	301,4 %	787,1 %	460,6 %	458,8 %	577,8 %	379,0 %	359,8 %

Resultat

25.02.2024

Gæld

25.02.2024

Årsrapport

25.02.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 25.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld er der pant i sikkerhedsdepoter på 55.638 t.kr. og depotafkastkonti på 466 t.kr. pr. 30.09.2023. Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er tinglyst pantebreve 2.940 t.kr. i grunde og bygninger. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte grunde og bygninger udgør 6.090 t.kr.Sikkerhedsstillelser over for tilknyttede virksomhederSelskabet har stillet kaution over for banken i Bull Bug ApS, hvor kautionen er maksimeret til 500 t.kr. Mellemværendet udgør et indestående på 4 t.kr. pr. 30.09.2023. Selskabet har stillet kaution over for banken i et datterselskab. Mellemværendet med banken udgør 5.293 t.kr. pr. 30.09.2023. Selskabet deltager i en cash pool ordning med underliggende dattervirksomheder i Danske Bank. Deltagerne i cash pool ordningen hæfter solidarisk for den samlede gæld i cash pool ordningen, som pr. 30. september 2023 udgør 17.000 t.kr.

Beretning

25.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-29

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 2022 - 30. 09. 2023 for Rm Group Holding A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktiviteter er investering i selskaber og værdipapirer samt finansieringsaktiviteter mv.