St. Hebo Mælkeproduktion ApS - CVR: 43530631

2022, DKK

26.06.2024

Bruttoresultat

19.199'

Primær drift

8.702'

Årets resultat

3.288'

Aktiver

110''

Kortfristede aktiver

12.570'

Egenkapital

19.788'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

18 %

Likviditetsgrad

49 %

Resultat

26.06.2024

Årsrapport	2022 26.06.2024
Nettoomsætning
Bruttoresultat	19.199.055
Resultat af primær drift	8.702.027
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0
Finansielle indtægter	20.776
Finansieringsomkostninger	-3.887.245
Andre finansielle omkostninger	0
Resultat før skat	4.842.912
Resultat	3.287.512
Forslag til udbytte	-2.100.000

Aktiver

26.06.2024

Årsrapport	2022 26.06.2024
Kortfristede varebeholdninger	8.272.160
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.297.624
Likvider	0
Kortfristede aktiver	12.569.784
Immaterielle aktiver og goodwill	0
Finansielle anlægsaktiver	653.369
Materielle aktiver	96.782.972
Langfristede aktiver	97.436.341
Aktiver	110.006.125

Aktiver

26.06.2024

Passiver

26.06.2024

Årsrapport	2022 26.06.2024
Forslag til udbytte	2.100.000
Egenkapital	19.787.512
Hensatte forpligtelser	1.555.400
Langfristet gæld til banker	5.844.568
Anden langfristet gæld	1.000.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.410.021
Kortfristede forpligtelser	25.911.833
Gældsforpligtelser	88.663.213
Forpligtelser	88.663.213
Passiver	110.006.125

Passiver

26.06.2024

Nøgletal

26.06.2024

Årsrapport	2022 26.06.2024
Afkastningsgrad	7,9 %
Dækningsgrad	Na.
Resultatgrad	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.
Egenkapitals-forretning	16,6 %
Payout-ratio	63,9 %
Gældsdæknings-nøgletal	223,9 %
Soliditestgrad	18,0 %
Likviditetsgrad	48,5 %

Resultat

26.06.2024

Gæld

26.06.2024

Årsrapport

26.06.2024

Nyeste:22.09.2022- 31.12.2023(offentliggjort: 26.06.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:680 Pantsætning og sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 46.594 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør tkr. Af virksomhedens øvrige inventar og driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør tkr., skønnes 14.421 tkr. at være omfattet af pantsætningen. Af virksomhedens stambesætning, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør tkr., skønnes 12.570 tkr. at være omfattet af pantsætningen. Af virksomhedens beholdninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 8.232 tkr., skønnes 8.232 tkr. at være omfattet af pantsætningen. Virksomheden har udstedt ejerpantebreve i alt 15.700 tkr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver. Ejerpantebreve svarende til 14.700 tkr. er deponeret til sikkerhed for bankgæld, der pr. 31. december 2023 udgør 25.152 tkr., og ejerpantebrev på 1.000 tkr. og sekundært på 9.600 t.kr. er deponeret til sikkerhed for gæld til selskabsdeltager, der pr. 31. december 2023 udgør 12.500 tkr. Produktionsanlæg og maskiner, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 1.522 tkr., er finansieret ved købekontrakt. Kontraktgælden er pr. 31. december 2023 opgjort til 1.549 tkr. Til sikkerhed for bankgæld på 25.152 tkr. har virksomheden stillet transport i: Slagteriafregninger fra Himmerlandskød EU-indbetalinger Mejeriafregninger fra Arla.

Beretning

26.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-25

Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 22. september 2022 - 31. december 2023 for St. Hebo Mælkeproduktion ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 22. september 2022 - 31. december 2023. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omfatter. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.