Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-29
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og målingDer knytter sig særlige risici til værdiansættelse af unoterede in-vesteringer. Som udgangspunkt anvendes fondenes egen rap-portering af dagsværdi, såfremt der rapporteres i henhold til In-ternational Private Equity and Venture Capital Valuation Guide-lines, IFRS eller US GAAP. For investeringer i venture/growth fonde, tagerværdiansættelserne ligeledes udgangspunkt i fondenesrapportering. Venture/growth fondene værdiansætter typiskselskaberne i overensstemmelse med prisfastsættelsen vedselskabernes seneste eksterne finansieringsrunde. Gennem en løbende overvågning af den økonomiske udvikling ide underliggende porteføljeinvesteringer tager ATP PEP VII Baktivt stilling til værdien af investeringerne.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for ATP PEP VII BK/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetATP PEP VII B K/S er en fund-of-funds stiftet i 2020 med etsamlet investeringstilsagn på 651,3 mio. kr bestående af eninvesteringsportefølje af primært europæiske ognordamerikanske private equity fonde. Investering via fund-of-funds er langsigtet og ATP PEP VII B’slevetid forventes at strække sig over 15 år. InvesteringsaktivitetInvesteringsfilosofien er at opbygge en diversificeret portefølje afprivate equity fonde, der hver især vurderes at have de bedsteforudsætninger for at opnå et højt afkast indenfor deresmarkedssegment. ATP PEP VII B har afgivet tilsagn på i alt 643 mio. kr. til enportefølje bestående af 18 private equity fonde og 7 co-investeringer/special situation fonde. Porteføljen har væretwarehoused i ATP PEP VII K/S. Porteføljen er kapitalmæssigtgeografisk fordelt med 81 % i USA og 19 % i Europa. Nedenstående graf illustrerer, hvorledes porteføljen ersammensat på tilsagn pr. 31. december 2023. PengestrømmeATP PEP VII B har i 2023 kaldt 341 mio. kr. fra investorerne. Værdi af investeringerVed årets afslutning udgjorde værdien af investeringer 408 mio. kr. Nedenstående graf illustrerer dagsværdien af investeringer pr. 31. december 2023 fordelt på segmentATP PEP VII B overvåger løbende værdiudviklingen iporteføljeinvesteringerne for at sikre, at dagsværdierne afspejlerdette. Overvågning sker gennem løbende dialog med fondene
LoginOpret gratis brugere-conomic integration