Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er investering direkte eller indirekte i private equity investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed. Resultat for perioden 29. august 2022 – 31. december 2023Selskabets resultat for regnskabsåret 29. august 2022 til 31. december 2023 udviser et underskud på t. kr. 10. 885. Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2023 negativt med t. kr. 10. 885. Selskabet blev fuldt investeret i 2023 og har pr. 31. december 2022 investering i 5 private equity fonde. Det er kun 3 af disse fonde der har påbegyndt deres aktivitet i 2023. Disse investeringer har i år samlet haft en urealiseret gevinst på t. kr. 1. 038 og har pr. 31. december 2023 en bogført værdi på t. kr. 1. 038. KapitalberedskabetDer henvises til note 1, hvor der redegøres for selskabets fortsatte drift. Usikkerhed ved indregning og målingSelskabet har gennem fondsinvesteringer, andele i unoterede fonde. Selskabet har ingen bestemmende eller væsentlig indflydelse i de fonde, som selskabet har investeret i. Fondene, som selskabet har investeret i, anvender alle anerkendte retningslinjer for måling af dagsværdi. Måling af dagsværdien i de underliggende fonde, er foretaget af forvalteren for den enkelte fond. Normalt har selskabet ingen eller meget få information om specifikke metoder og forudsætninger, som anvendes af forvalterne for fondene, når de skal måle de underliggende porteføljeselskabers dagsværdi. Dog modtager selskabet hvert kvartal information fra fondenes forvaltere om resultaterne af de underliggende porteføljeselskaber, herunder en ikke revideret kapitalkonto. Selskabet har ingen indflydelse på vurdering af dagsværdien i de underliggende fonde, hvorfor ingen centrale forudsætninger relateret til dagsværdien er relevante at oplyse. Men som en del af udarbejdelsen af årsrapporten, vurderer ledelsen, den underliggende fonds dagsværdiprincipper og regnskabsmæssige skøn og vurderer, om disse principper er rimelige baseret på ledelseserfaring og viden om investeringen. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2022 t. kr. 15. 247, heraf variabelt t. kr. 207. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partners A/S er 11. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
LoginOpret gratis brugere-conomic integration