KAPE Feeder Fund I A/S - CVR: 43222406

2022, DKK

16.05.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-200

Årets resultat

-200

Aktiver

220

Kortfristede aktiver

220

Egenkapital

200

Afkastningsgrad

-91 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

16.05.2023

Årsrapport	2022 16.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-200
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0
Finansielle indtægter	0
Finansieringsomkostninger	0
Andre finansielle omkostninger	0
Resultat før skat	0
Resultat	-200
Forslag til udbytte	0

Aktiver

16.05.2023

Årsrapport	2022 16.05.2023
Kortfristede varebeholdninger	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0
Likvider	220
Kortfristede aktiver	220
Immaterielle aktiver og goodwill	0
Finansielle anlægsaktiver	0
Materielle aktiver	0
Langfristede aktiver	0
Aktiver	220

Aktiver

16.05.2023

Passiver

16.05.2023

Årsrapport	2022 16.05.2023
Forslag til udbytte	0
Egenkapital	200
Hensatte forpligtelser	0
Langfristet gæld til banker	0
Anden langfristet gæld	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20
Kortfristede forpligtelser	20
Gældsforpligtelser	20
Forpligtelser	20
Passiver	220

Passiver

16.05.2023

Nøgletal

16.05.2023

Årsrapport	2022 16.05.2023
Afkastningsgrad	-90,9 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.
Egenkapitals-forretning	-100,0 %
Payout-ratio	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.
Soliditestgrad	90,9 %
Likviditetsgrad	1.100,0 %

Resultat

16.05.2023

Gæld

16.05.2023

Årsrapport

16.05.2023

Nyeste:27.04.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 16.05.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2022 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

16.05.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 27. april til 31. december 2022 for KAPE 2023 Feeder Fund A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 27. april til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er investering direkte eller indirekte i private equity investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed. Regnskabet for perioden 27. april – 31. december 2022Selskabets resultat for perioden 27. april til 31. december 2022 udviser et underskud på t. kr. 200. Selskabet har i 2022 kun haft opstartsomkostninger og har på nuværende tidspunkt ingen aktivitet. Selskabets er i fundraising. Når selskabet har lavet første closing, vil selskabet give et tilsagn til masterfonden, K Alternativ Private Equity 2023 K/S. KapitalberedskabetDer henvises til note 1 hvor der redegøres for selskabets fortsatte drift. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.