IIP Venture II K/S - CVR: 43167448

2022, DKK

31.05.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-2.595'

Årets resultat

-2.770'

Aktiver

23.108'

Kortfristede aktiver

783'

Egenkapital

22.196'

Afkastningsgrad

-11 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

86 %

Resultat

31.05.2023

Årsrapport	2022 31.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-2.595.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	-367.000
Finansielle indtægter	9.000
Finansieringsomkostninger	0
Andre finansielle omkostninger	-184.000
Resultat før skat	0
Resultat	-2.770.000
Forslag til udbytte	0

Aktiver

31.05.2023

Årsrapport	2022 31.05.2023
Kortfristede varebeholdninger	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0
Likvider	782.000
Kortfristede aktiver	783.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0
Finansielle anlægsaktiver	22.325.000
Materielle aktiver	0
Langfristede aktiver	22.325.000
Aktiver	23.108.000

Aktiver

31.05.2023

Passiver

31.05.2023

Årsrapport	2022 31.05.2023
Forslag til udbytte	0
Egenkapital	22.196.000
Hensatte forpligtelser	0
Langfristet gæld til banker	0
Anden langfristet gæld	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0
Kortfristede forpligtelser	912.000
Gældsforpligtelser	912.000
Forpligtelser	912.000
Passiver	23.108.000

Passiver

31.05.2023

Nøgletal

31.05.2023

Årsrapport	2022 31.05.2023
Afkastningsgrad	-11,2 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.
Egenkapitals-forretning	-12,5 %
Payout-ratio	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.
Soliditestgrad	96,1 %
Likviditetsgrad	85,9 %

Resultat

31.05.2023

Gæld

31.05.2023

Årsrapport

31.05.2023

Nyeste:30.03.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 31.05.2023)

Beretning

31.05.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningKomplementaren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 30. marts – 31. december 2022 for IIP Venture II K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 30. marts – 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling i årsregnskabetVærdiansættelse af kapitalandele i porteføljevirksomheder sker til dagsværdi, jf. omtale under anvendt regnskabspraksis. Ved værdiansættelsen indgår regnskabsmæssige skøn, hvorfor værdiansættelsen naturligt er behæftet med en vis usikkerhed.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterIIP Venture II K/S blev etableret i marts 2022 og påbegyndte investeringsaktiviteten i juni 2022 med et kapitaltilsagn på 350 mio. kr. fra PKA. I november forhøjede PKA kapitaltilsagnet til 525 mio. kr. , og pr. 1. december forhøjede de yderligere tilsagnet til i alt 2 mia. kr. Selskabet har til formål at investere i venture fonde og co-investeringer med managers af venture fonde primært i Europa og Nordamerika. Der er indgået managementaftale med IIP Denmark P/S om at varetage administrationen af og yde investeringsrådgivning til IIP Venture II K/S. Kommanditselskabet har derfor ingen ansatte.