DIC Feeder A/S - CVR: 43002147

2023, USD

03.06.2024

Bruttoresultat

150'

Primær drift

Na.

Årets resultat

153'

Aktiver

2.927'

Kortfristede aktiver

82.000

Egenkapital

2.918'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

03.06.2024

Årsrapport	2023 03.06.2024	2022 31.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat	150.000	-80.938
Resultat af primær drift	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0
Finansielle indtægter	3.000	21
Finansieringsomkostninger	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-8.699
Resultat før skat	0	0
Resultat	153.000	-89.616
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

03.06.2024

Årsrapport	2023 03.06.2024	2022 31.05.2023
Kortfristede varebeholdninger	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0
Likvider	82.000	64.983
Kortfristede aktiver	82.000	64.983
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0
Finansielle anlægsaktiver	2.845.000	716.075
Materielle aktiver	0	0
Langfristede aktiver	2.845.000	716.075
Aktiver	2.927.000	781.058

Aktiver

03.06.2024

Passiver

03.06.2024

Årsrapport	2023 03.06.2024	2022 31.05.2023
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	2.918.000	774.884
Hensatte forpligtelser	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0
Anden langfristet gæld		0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0
Kortfristede forpligtelser	9.000	6.174
Gældsforpligtelser	9.000	6.174
Forpligtelser	9.000	6.174
Passiver	2.927.000	781.058

Passiver

03.06.2024

Nøgletal

03.06.2024

Årsrapport	2023 03.06.2024	2022 31.05.2023
Afkastningsgrad	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	5,2 %	-11,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.
Soliditestgrad	99,7 %	99,2 %
Likviditetsgrad	911,1 %	1.052,5 %

Resultat

03.06.2024

Gæld

03.06.2024

Årsrapport

03.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year. Reporting currency is U. S. Dollars (USD). Applied USD / DKK exchange rate at balance sheet date is 6. 74 (2022: 6. 97)

Beretning

03.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-29

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of DIC Feeder A/S for the financial year 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesDIC Feeder A/S (DIC Feeder) is a feeder alternative investment fund for ICP 2020 II K/S (ICP 2020 II) with a geographical focus on global infrastructure investments in Americas, Europe, and Asia. ICP 2020 II K/S has made two commitments (ISQ Global Infrastructure Fund III and ISQ ICP Co-investment L. P) and is thereby fully committed.