Private Debt III LGT K/S - CVR: 42671533

2021, DKK

17.05.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-3.163

Årets resultat

43.656

Aktiver

591'

Kortfristede aktiver

1

Egenkapital

437'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat

17.05.2023

Årsrapport	2021 17.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-3.163
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0
Finansielle indtægter	166
Finansieringsomkostninger	-2.233
Andre finansielle omkostninger	0
Resultat før skat	0
Resultat	43.656
Forslag til udbytte	5.492

Aktiver

17.05.2023

Årsrapport	2021 17.05.2023
Kortfristede varebeholdninger	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0
Likvider	1
Kortfristede aktiver	1
Immaterielle aktiver og goodwill	0
Finansielle anlægsaktiver	590.895
Materielle aktiver	0
Langfristede aktiver	590.895
Aktiver	590.896

Aktiver

17.05.2023

Passiver

17.05.2023

Årsrapport	2021 17.05.2023
Forslag til udbytte	-5.492
Egenkapital	436.687
Hensatte forpligtelser	0
Langfristet gæld til banker	0
Anden langfristet gæld	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8
Kortfristede forpligtelser	154.209
Gældsforpligtelser	154.209
Forpligtelser	154.209
Passiver	590.896

Passiver

17.05.2023

Nøgletal

17.05.2023

Årsrapport	2021 17.05.2023
Afkastningsgrad	-0,5 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.
Egenkapitals-forretning	10,0 %
Payout-ratio	-12,6 %
Gældsdæknings-nøgletal	-141,6 %
Soliditestgrad	73,9 %
Likviditetsgrad	0,0 %

Resultat

17.05.2023

Gæld

17.05.2023

Årsrapport

17.05.2023

Nyeste:10.09.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 17.05.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2022 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

17.05.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-20

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 10. september 2021 til 31. december 2022 for Private Debt III LGT K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 10. september 2021 til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er at generere afkast på selskabets kapital ved direkte eller indirekte at foretage private debt investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed. Regnskabsperioden 10. september 2021 – 31. december 2022Selskabets resultat for perioden 10. september 2021 til 31. december 2022 udviser et overskud på t. kr. 43. 656. Resultatet anses af ledelsen for tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne for året. Selskabets underliggende investeringer har i år samlet haft en urealiseret gevinst på t. kr. 33. 483. Selskabet har modtaget udlodning fra de underliggende investeringer på t. kr. 10. 510 samt renteindtægter på t. kr. 4. 893. Selskabets investeringer er pr. 31. december 2022 bogført til t. kr. 590. 895. Aktionær- og kapitalforholdDen samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2022 t. kr. 436. 687 hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12.