ADVANTAGE Infrastruktur 2021 II P/S - CVR: 42283509

2023, USD

29.05.2024

Bruttoresultat

2.599'

Primær drift

Na.

Årets resultat

5.187'

Aktiver

85.487'

Kortfristede aktiver

52.557'

Egenkapital

85.474'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

29.05.2024

Årsrapport	2023 29.05.2024	2022 26.05.2023	2021 24.05.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat	2.599.000	892.678	-1.335.581
Resultat af primær drift	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	2.588.000	1.051.102	657
Finansieringsomkostninger	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-25.197	-32.053
Resultat før skat	0	0	0
Resultat	5.187.000	1.918.583	-1.366.977
Forslag til udbytte	0	0	0

Aktiver

29.05.2024

Årsrapport	2023 29.05.2024	2022 26.05.2023	2021 24.05.2022
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	5.000
Likvider	52.557.000	72.027.517	71.934.736
Kortfristede aktiver	52.557.000	72.027.517	71.939.736
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	32.930.000	8.269.153	6.437.638
Materielle aktiver	0	0	0
Langfristede aktiver	32.930.000	8.269.153	6.437.638
Aktiver	85.487.000	80.296.670	78.377.374

Aktiver

29.05.2024

Passiver

29.05.2024

Årsrapport	2023 29.05.2024	2022 26.05.2023	2021 24.05.2022
Forslag til udbytte	0	0	0
Egenkapital	85.474.000	80.286.606	78.368.023
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	13.000	10.064	9.351
Gældsforpligtelser	13.000	10.064	9.351
Forpligtelser	13.000	10.064	9.351
Passiver	85.487.000	80.296.670	78.377.374

Passiver

29.05.2024

Nøgletal

29.05.2024

Årsrapport	2023 29.05.2024	2022 26.05.2023	2021 24.05.2022
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	6,1 %	2,4 %	-1,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Likviditetsgrad	404.284,6 %	715.694,7 %	769.326,7 %

Resultat

29.05.2024

Gæld

29.05.2024

Årsrapport

29.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 29.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year. Reporting currency is U. S. Dollars (USD). Applied USD / DKK exchange rate at balance sheet date is 6. 74 (2022: 6. 97).

Beretning

29.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-29

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of ADVANTAGE Infrastruktur 2021 II P/S for the financial year 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesADVANTAGE Infrastruktur 2021 II P/S (ADVANTAGE Infrastruktur II) is a feeder alternative investment fund for ICP 2020 II K/S (ICP 2020 II) with a geographical focus on global infrastructure investments in Americas, Europe, and Asia. ICP 2020 II K/S has made two commitments (ISQ Global Infrastructure Fund III and ISQ ICP Co-investment L. P) and is thereby fully committed.