Saga VIII GP II ApS - CVR: 42159603

2022, DKK

30.01.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

812'

Årets resultat

671'

Aktiver

5.211'

Kortfristede aktiver

997'

Egenkapital

4.963'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

401 %

Resultat

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	812.129	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0
Finansielle indtægter	19.875	1.846
Finansieringsomkostninger	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-4.395
Resultat før skat	832.004	327.597
Resultat	671.078	264.288
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023
Kortfristede varebeholdninger	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0
Likvider	978.068	234.073
Kortfristede aktiver	997.068	234.073
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0
Finansielle anlægsaktiver	4.214.067	2.144.309
Materielle aktiver	0	0
Langfristede aktiver	4.214.067	2.144.309
Aktiver	5.211.135	2.378.382

Aktiver

30.01.2024

Passiver

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	4.962.781	2.291.703
Hensatte forpligtelser	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0
Anden langfristet gæld		0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0
Kortfristede forpligtelser	248.354	86.679
Gældsforpligtelser	248.354	86.679
Forpligtelser	248.354	86.679
Passiver	5.211.135	2.378.382

Passiver

30.01.2024

Nøgletal

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023
Afkastningsgrad	15,6 %	Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	13,5 %	11,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.
Soliditestgrad	95,2 %	96,4 %
Likviditetsgrad	401,5 %	270,0 %

Resultat

30.01.2024

Gæld

30.01.2024

Årsrapport

30.01.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 30.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The Annual Report of Saga VIII GP II ApS has been prepared in accordance with the Danish Financial Act for a reporting class B entity.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Contingencies, etc.The company’s contingent liabilities consist of the company’s general partner obligation in Saga VIII USD K/S and Saga VIII EUR K/S. As of 30 September 2023 the obligation amounts to DKK 3.7 billion.Investment obligationsDKKCommitmentOutstanding commitmentUSD/EURDKKUSD/EURDKKCommitment, EUR40000029828552440001819532Commitment, USD50000034876312062501451794Total commitment64704863271326The company has no other contingent liabilities as of 30 September 2023.

Beretning

30.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-11

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Recognition and measurement uncertaintiesInvestments in portfolio funds are measured at fair value. The measurement includes accounting estimates and is, therefore, subject to uncertainty. Reference is made to note 1 for further information on measurement of portfolio funds.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Management Board have today discussed and approved the Annual Report of Saga VIII GP II ApS for the financial year 1 October 2022 – 30 September 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Operating reviewPrincipal activities of the companySaga VIII GP II ApS’ main activity is to invest in a fund-of-funds with a geographical focus on investments in Northern America and Western Europe. Investments are mainly made in micro, small and mid-market buy-out funds.