Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-23
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 til 31. december 2023 for Secure Spectrum Private Debt II K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og målingSelskabet har gennem fondsinvesteringer, andele i unoterede fonde. Selskabet har ingen bestemmende eller væsentlig indflydelse i de fonde, som selskabet har investeret i. Fondene, som selskabet har investeret i, anvender alle anerkendte retningslinjer for måling af dagsværdi. Måling af dagsværdien i de underliggende fonde, er foretaget af forvalteren for den enkelte fond. Normalt har selskabet ingen eller meget få information om specifikke metoder og forudsætninger, som anvendes af forvalterne for fondene, når de skal måle de underliggende porteføljeselskabers dagsværdi. Dog modtager selskabet hvert kvartal information fra fondenes forvaltere om resultaterne af de underliggende porteføljeselskaber, herunder en ikke revideret kapitalkonto. Selskabet har ingen indflydelse på vurdering af dagsværdien i de underliggende fonde, hvorfor ingen centrale forudsætninger relateret til dagsværdien er relevante at oplyse. Men som en del af udarbejdelsen af årsrapporten, vurderer ledelsen, den underliggende fonds dagsværdiprincipper og regnskabsmæssige skøn og vurderer, om disse principper er rimelige baseret på ledelseserfaring og viden om investeringen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetKommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved direkte eller indirekte at foretage private debt investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed. Regnskabsåret 2023Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2023 udviser et overskud på t. kr. 50. 588. Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2023 t. kr. 832. 491. Årets resultat skyldes primært selskabets underliggende investeringer. Selskabets underliggende investeringer har i år samlet haft en urealiseret gevinst på t. kr. 6. 503. Selskabet har i år modtaget udlodning fra de underliggende investeringer på t. kr. 1. 748 samt renteindtægter på t. kr. 47. 359. Investeringerne er pr. 31. december 2023 bogført til t. kr. 838. 338. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2022 t. kr. 15. 247, heraf variabelt t. kr. 207. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partners A/S er 11. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
LoginOpret gratis brugere-conomic integration