Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-20
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 til 31. december 2022 for Secure Spectrum Private Debt II K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetKommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved direkte eller indirekte at foretage private debt investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed. Regnskabsåret 2022Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2022 udviser et overskud på t. kr. 27. 317. Resultatet anses af ledelsen for tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne for året. Selskabets underliggende investeringer har i år samlet haft en urealiseret tab på t. kr. 26. 386. Selskabet har modtaget udlodning fra de underliggende investeringer på t. kr 15. 268 samt renteindtægter på t. kr. 55. 624. Selskabets investeringer er pr. 31. december 2022 bogført til t. kr 669. 542. Aktionær- og kapitalforholdDen samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2022 t. kr. 612. 792, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
LoginOpret gratis brugere-conomic integration