Saga VIII GP III ApS - CVR: 41954795

2022, DKK

30.01.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

Na.

Årets resultat

679'

Aktiver

6.219'

Kortfristede aktiver

2.007'

Egenkapital

5.971'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	0	0	44.021
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	35.944	1.846	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-8.419	-5.176
Resultat før skat	843.097	320.900	38.845
Resultat	679.054	261.371	30.287
Forslag til udbytte	0	0	0

Aktiver

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0
Likvider	1.972.548	29.975	1.117.445
Kortfristede aktiver	2.006.548	29.975	1.117.445
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	4.212.669	2.145.395	736.463
Materielle aktiver	0	0	0
Langfristede aktiver	4.212.669	2.145.395	736.463
Aktiver	6.219.217	2.175.370	1.853.908

Aktiver

30.01.2024

Passiver

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022
Forslag til udbytte	0	0	0
Egenkapital	5.970.712	2.091.658	1.830.287
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	248.505	83.712	23.621
Gældsforpligtelser	248.505	83.712	23.621
Forpligtelser	248.505	83.712	23.621
Passiver	6.219.217	2.175.370	1.853.908

Passiver

30.01.2024

Nøgletal

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022
Afkastningsgrad	Na.	Na.	2,4 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	11,4 %	12,5 %	1,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	96,0 %	96,2 %	98,7 %
Likviditetsgrad	807,4 %	35,8 %	4.730,7 %

Resultat

30.01.2024

Gæld

30.01.2024

Årsrapport

30.01.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 30.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The Annual Report of Saga VIII GP III ApS has been prepared in accordance with the Danish Financial Act for a reporting class B entity.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Contingencies, etc.The company’s contingent liabilities consist of the company’s general partner obligation in Saga VIII USD K/S and Saga VIII EUR K/S. As of 30 September 2023 the obligation amounts to DKK 3.7 billion.Investment obligationsDKKCommitmentOutstanding commitmentUSD/EURDKKUSD/EURDKKCommitment, EUR40000029827922440001819532Commitment, USD50000034776412062501451794Total commitment64604333271326The company has no other contingent liabilities as of 30 September 2023.

Beretning

30.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-11

Ledelsespåtegning:Statement by the Management Board

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Recognition and measurement uncertaintiesInvestments in portfolio funds are measured at fair value. The measurement includes accounting estimates and is, therefore, subject to uncertainty. Reference is made to note 1 for further information on measurement of portfolio funds.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Management Board have today discussed and approved the Annual Report of Saga VIII GP III ApS for the financial year 1 October 2022 – 30 September 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Operating reviewPrincipal activities of the companySaga VIII GP III ApS’ main activity is to invest in a fund-of-funds with a geographical focus on investments in Northern America and Western Europe. Investments are mainly made in micro, small and mid-market buy-out funds.