PKA Private Funds IV CIV II K/S - CVR: 41686944

2023, DKK

24.04.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

470'

Årets resultat

475'

Aktiver

6.611'

Kortfristede aktiver

531'

Egenkapital

6.589'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 31.05.2023	2021 17.05.2022	2020 14.06.2021
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	469.727	692.011	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	5.088	433	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	-2.331	-8.530
Andre finansielle omkostninger	0	-2.721	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0
Resultat	474.815	689.723	248.917	-35.350
Forslag til udbytte	110.511	100.827	32.699	0

Aktiver

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 31.05.2023	2021 17.05.2022	2020 14.06.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0
Likvider	509.162	239.516	416.371	281.074
Kortfristede aktiver	530.776	239.593	473.997	281.074
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	6.080.069	4.293.383	2.428.151	204.135
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	6.080.069	4.293.383	2.428.151	204.135
Aktiver	6.610.845	4.532.976	2.902.148	485.209

Aktiver

24.04.2024

Passiver

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 31.05.2023	2021 17.05.2022	2020 14.06.2021
Forslag til udbytte	-110.511	-100.827	-32.699	0
Egenkapital	6.588.874	4.523.743	2.902.148	464.650
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	21.971	9.233	0	20.559
Gældsforpligtelser	21.971	9.233	0	20.559
Forpligtelser	21.971	9.233	0	20.559
Passiver	6.610.845	4.532.976	2.902.148	485.209

Passiver

24.04.2024

Nøgletal

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 31.05.2023	2021 17.05.2022	2020 14.06.2021
Afkastningsgrad	7,1 %	15,3 %	Na.	Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	7,2 %	15,2 %	8,6 %	-7,6 %
Payout-ratio	-23,3 %	-14,6 %	-13,1 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	99,7 %	99,8 %	100,0 %	95,8 %
Likviditetsgrad	2.415,8 %	2.595,0 %	Na.	1.367,2 %

Resultat

24.04.2024

Gæld

24.04.2024

Årsrapport

24.04.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 24.04.2024)

Beretning

24.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-17

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 for PKA Private Funds IV CIV II K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og anden relevant lovgivning. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar – 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling i årsregnskabetVærdiansættelse af kapitalandele i porteføljevirksomheder sker til dagsværdi, jf. omtale under anvendt regnskabspraksis. Ved værdiansættelsen indgår regnskabsmæssige skøn, hvorfor værdiansættelsen naturligt er behæftet med en vis usikkerhed.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterPKA Private Funds IV CIV II K/S blev etableret i september 2020 med et kapitaltilsagn på 10 mio. kr. Selskabet har til formål at investere i private equity fonde, infrastrukturfonde og co-investeringer med managers af kapitalfonde i Danmark og udlandet sammen med PKA Private Funds IV K/S og PKA Private Funds IV CIV I K/S. Der er indgået managementaftale med IIP Denmark P/S om at varetage administrationen af og yde investeringsrådgivning til PKA Private Funds IV CIV II K/S. Kommanditselskabet har derfor ingen ansatte.