PKA Private Funds IV K/S - CVR: 41376872

2022, DKK

06.06.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

1.512''

Årets resultat

1.522''

Aktiver

9.517''

Kortfristede aktiver

63.000'

Egenkapital

9.453''

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

98 %

Resultat

06.06.2023

Årsrapport	2022 06.06.2023	2021 17.05.2022	2020 14.06.2021
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	1.512.000.000	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	10.000.000	10.636.000	0
Finansieringsomkostninger	0	-68.000	-4.401.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0
Resultat	1.522.000.000	552.033.000	-39.370.000
Forslag til udbytte	207.000.000	46.852.000	0

Aktiver

06.06.2023

Årsrapport	2022 06.06.2023	2021 17.05.2022	2020 14.06.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0
Likvider	63.000.000	419.000	2.802.000
Kortfristede aktiver	63.000.000	419.000	2.802.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	9.454.000.000	5.351.872.000	452.516.000
Materielle aktiver	0	0	0
Langfristede aktiver	9.454.000.000	5.351.872.000	452.516.000
Aktiver	9.517.000.000	5.352.291.000	455.318.000

Aktiver

06.06.2023

Passiver

06.06.2023

Årsrapport	2022 06.06.2023	2021 17.05.2022	2020 14.06.2021
Forslag til udbytte	-207.000.000	-46.852.000	0
Egenkapital	9.453.000.000	5.345.693.000	449.454.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	64.000.000	6.598.000	5.864.000
Gældsforpligtelser	64.000.000	6.598.000	5.864.000
Forpligtelser	64.000.000	6.598.000	5.864.000
Passiver	9.517.000.000	5.352.291.000	455.318.000

Passiver

06.06.2023

Nøgletal

06.06.2023

Årsrapport	2022 06.06.2023	2021 17.05.2022	2020 14.06.2021
Afkastningsgrad	15,9 %	Na.	Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	16,1 %	10,3 %	-8,8 %
Payout-ratio	-13,6 %	-8,5 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	99,3 %	99,9 %	98,7 %
Likviditetsgrad	98,4 %	6,4 %	47,8 %

Resultat

06.06.2023

Gæld

06.06.2023

Årsrapport

06.06.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 06.06.2023)

Beretning

06.06.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningKomplementaren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for PKA Private Funds IV K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar – 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling i årsregnskabetVærdiansættelse af kapitalandele i porteføljevirksomheder sker til dagsværdi, jf. omtale under anvendt regnskabspraksis. Ved værdiansættelsen indgår regnskabsmæssige skøn, hvorfor værdiansættelsen naturligt er behæftet med en vis usikkerhed. Særlige risiciValutarisiciPKA Private Funds IV K/S’ valutarisici knytter sig til de investeringer, der er foretaget i udenlandske porteføljefonde og co-investeringer. Selskabet afdækker ikke denne risiko men betragter den som en integreret og mindre væsentlig del af den samlede risiko på en porteføljeinvestering. RenterisiciPKA Private Funds IV K/S er mindre følsom over for ændringer i renteniveau, idet selskabet ikke anvender gearing til drifts- og investeringsaktiviteter. Selskabet kan dog indirekte blive påvirket af ændringer i renteniveauet, idet de underliggende porteføljefonde/-virksomheder og co-investeringer i nogen omfang anvender fremmedfinansiering, hvilket kan påvirke de fremtidige investeringsresultater.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterPKA Private Funds IV K/S blev etableret i maj 2020 med et kapitaltilsagn på i alt 22 mia. kr. fra PKA. Selskabet har til formål at investere i private equity fonde, infrastrukturfonde og co-investeringer med managers af kapitalfonde i Danmark og udlandet. Der er indgået managementaftale med IIP Denmark P/S om at varetage administrationen af og yde investeringsrådgivning til PKA Private Funds IV K/S. Kommanditselskabet har derfor ingen ansatte. I sommeren 2021 indgik PKA Private Funds IV K/S en aftale med Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Sorårnerussutisiaqalernissamut Aningåsåteqarfiat, Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) om at medinvestere i PKA Private Funds IV K/S. SISA er medlemsejet og den eneste pensionskasse med hjemsted i Grønland.