K Alternativ Private Equity 2020 K/S - CVR: 41062878

2023, DKK

28.05.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-1.899

Årets resultat

26.641

Aktiver

285'

Kortfristede aktiver

1.089

Egenkapital

268'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

7 %

Resultat

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 16.05.2023	2021 05.05.2022	2020 29.06.2021
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-1.899	-1.404	-1.956	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	10	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-534	-489	-195	-29.775
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0
Resultat	26.641	17.472	13.552	-1.448.236
Forslag til udbytte	20.469	14.323	0	0

Aktiver

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 16.05.2023	2021 05.05.2022	2020 29.06.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	1.477	218.812
Likvider	1.089	1	0	587.300
Kortfristede aktiver	1.089	1	1.477	806.112
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	283.527	180.729	92.406	792.131
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	283.527	180.729	92.406	792.131
Aktiver	284.616	180.730	93.883	1.598.243

Aktiver

28.05.2024

Passiver

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 16.05.2023	2021 05.05.2022	2020 29.06.2021
Forslag til udbytte	-20.469	-14.323	0	0
Egenkapital	267.929	167.284	63.035	1.046.931
Hensatte forpligtelser	730	276	93	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	551.312
Kortfristede forpligtelser	15.957	13.170	30.755	551.312
Gældsforpligtelser	16.687	13.446	30.848	551.312
Forpligtelser	16.687	13.446	30.848	551.312
Passiver	284.616	180.730	93.883	1.598.243

Passiver

28.05.2024

Nøgletal

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 16.05.2023	2021 05.05.2022	2020 29.06.2021
Afkastningsgrad	-0,7 %	-0,8 %	-2,1 %	Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	9,9 %	10,4 %	21,5 %	-138,3 %
Payout-ratio	-76,8 %	-82,0 %	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-355,6 %	-287,1 %	-1.003,1 %	Na.
Soliditestgrad	94,1 %	92,6 %	67,1 %	65,5 %
Likviditetsgrad	6,8 %	0,0 %	4,8 %	146,2 %

Resultat

28.05.2024

Gæld

28.05.2024

Årsrapport

28.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 28.05.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2023 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

28.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-23

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 for K Alternative Private Equity 2020 K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er investering direkte eller indirekte i private equity investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed. Regnskabsåret 2023Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2023 udviser et overskud på t. kr. 26. 641. Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2023 t. kr. 267. 929. Selskabets underliggende investeringer har i år samlet haft en urealiseret gevinst på t. kr. 29. 064. Selskabet har herudover modtaget udlodning fra de underliggende investeringer på t. kr. 12. 542. Investeringerne er pr. 31. december 2023 bogført til t. kr. 283. 527. Usikkerhed ved indregning og målingSelskabet har gennem fondsinvesteringer, andele i unoterede fonde. Selskabet har ingen bestemmende eller væsentlig indflydelse i de fonde, som selskabet har investeret i. Fondene, som selskabet har investeret i, anvender alle anerkendte retningslinjer for måling af dagsværdi. Måling af dagsværdien i de underliggende fonde, er foretaget af forvalteren for den enkelte fond. Normalt har selskabet ingen eller meget få information om specifikke metoder og forudsætninger, som anvendes af forvalterne for fondene, når de skal måle de underliggende porteføljeselskabers dagsværdi. Dog modtager selskabet hvert kvartal information fra fondenes forvaltere om resultaterne af de underliggende porteføljeselskaber, herunder en ikke revideret kapitalkonto. Selskabet har ingen indflydelse på vurdering af dagsværdien i de underliggende fonde, hvorfor ingen centrale forudsætninger relateret til dagsværdien er relevante at oplyse. Men som en del af udarbejdelsen af årsrapporten, vurderer ledelsen, den underliggende fonds dagsværdiprincipper og regnskabsmæssige skøn og vurderer, om disse principper er rimelige baseret på ledelseserfaring og viden om investeringen. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2022 t. kr. 15. 247, heraf variabelt t. kr. 207. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partners A/S er 11. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.