Treville Fund RCP XIV I A/S - CVR: 41006536

2023, DKK

16.01.2024

Bruttoresultat

-688'

Primær drift

Na.

Årets resultat

-2.078'

Aktiver

87.295'

Kortfristede aktiver

8.956'

Egenkapital

87.230'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

16.01.2024

Årsrapport	2023 16.01.2024	2022 12.01.2023	2021 08.02.2022	2019 04.03.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-688.366	-535.696	-522.425	-802.649
Resultat af primær drift	0	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	6.327	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	-92.059	-84.612	-45.937
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0
Resultat	-2.077.929	12.176.572	3.594.610	-3.463.370
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

16.01.2024

Årsrapport	2023 16.01.2024	2022 12.01.2023	2021 08.02.2022	2019 04.03.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	400.000	0
Likvider	8.956.015	4.787.953	354.194	693.988
Kortfristede aktiver	8.956.015	4.787.953	754.194	693.988
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	78.338.722	64.534.859	26.392.046	7.857.642
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	78.338.722	64.534.859	26.392.046	7.857.642
Aktiver	87.294.737	69.322.812	27.146.240	8.551.630

Aktiver

16.01.2024

Passiver

16.01.2024

Årsrapport	2023 16.01.2024	2022 12.01.2023	2021 08.02.2022	2019 04.03.2021
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	87.229.883	69.307.812	27.131.240	8.536.630
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	64.854	15.000	15.000	15.000
Kortfristede forpligtelser	64.854	15.000	15.000	15.000
Gældsforpligtelser	64.854	15.000	15.000	15.000
Forpligtelser	64.854	15.000	15.000	15.000
Passiver	87.294.737	69.322.812	27.146.240	8.551.630

Passiver

16.01.2024

Nøgletal

16.01.2024

Årsrapport	2023 16.01.2024	2022 12.01.2023	2021 08.02.2022	2019 04.03.2021
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-2,4 %	17,6 %	13,2 %	-40,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	99,9 %	100,0 %	99,9 %	99,8 %
Likviditetsgrad	13.809,5 %	31.919,7 %	5.028,0 %	4.626,6 %

Resultat

16.01.2024

Gæld

16.01.2024

Årsrapport

16.01.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 16.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Beretning

16.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-15

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 for Treville Fund RCP XIV I A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at foretage private equity investeringer i overensstemmelse med aftalegrundlaget vedrørende private equity fonden etableret under navnet RCP Fund XIV EU Feeder, SCSp.