TriCap ApS - CVR: 41001321

2023, DKK

02.02.2024

Bruttoresultat

-644'

Primær drift

-2.571'

Årets resultat

-2.453'

Aktiver

10.702'

Kortfristede aktiver

10.702'

Egenkapital

3.934'

Afkastningsgrad

-24 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

158 %

Resultat

02.02.2024

Årsrapport	2023 02.02.2024	2022 29.06.2023	2021 11.03.2022	2019 09.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-644.053	-1.830.630	7.973.410	5.671.331
Resultat af primær drift	-2.571.297	-3.810.287	6.059.911	4.472.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-573.334	-450.994	-341.810	-225.509
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0
Resultat før skat	-3.144.631	-4.261.281	5.718.101	4.246.741
Resultat	-2.452.631	-3.340.697	4.448.801	3.311.275
Forslag til udbytte	0	0	-1.130.000	-900.000

Aktiver

02.02.2024

Årsrapport	2023 02.02.2024	2022 29.06.2023	2021 11.03.2022	2019 09.07.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.702.484	1.008.231	85.805	93.554
Likvider	8.999.465	11.260.759	12.317.192	7.932.148
Kortfristede aktiver	10.701.949	12.268.990	12.402.997	8.025.702
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	0	0	0	0
Aktiver	10.701.949	12.268.990	12.402.997	8.025.702

Aktiver

02.02.2024

Passiver

02.02.2024

Årsrapport	2023 02.02.2024	2022 29.06.2023	2021 11.03.2022	2019 09.07.2021
Forslag til udbytte	0	0	1.130.000	900.000
Egenkapital	3.933.556	6.386.187	6.900.076	3.351.275
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.000	20.458	22.634	20.457
Kortfristede forpligtelser	6.768.393	5.882.803	5.502.921	4.674.427
Gældsforpligtelser	6.768.393	5.882.803	5.502.921	4.674.427
Forpligtelser	6.768.393	5.882.803	5.502.921	4.674.427
Passiver	10.701.949	12.268.990	12.402.997	8.025.702

Passiver

02.02.2024

Nøgletal

02.02.2024

Årsrapport	2023 02.02.2024	2022 29.06.2023	2021 11.03.2022	2019 09.07.2021
Afkastningsgrad	-24,0 %	-31,1 %	48,9 %	55,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-62,4 %	-52,3 %	64,5 %	98,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	25,4 %	27,2 %
Gældsdæknings-nøgletal	-448,5 %	-844,9 %	1.772,9 %	1.983,2 %
Soliditestgrad	36,8 %	52,1 %	55,6 %	41,8 %
Likviditetsgrad	158,1 %	208,6 %	225,4 %	171,7 %

Resultat

02.02.2024

Gæld

02.02.2024

Årsrapport

02.02.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 02.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report for TriCap ApS has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises. The accounting policies are unchanged from last year, and the annual report is presented in DKK.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and security Selskabet har stillet sikkerhed for handel med finansielle instrumenter i form af likvide beholdninger, som på statusdagen udgør 8.999 t.kr. The company has provided collateral for trading in financial instruments in the form of cash and cash equivalents, which on the balance sheet date amount to DKK 8.999 thousand.

Beretning

02.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-24

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Managing Director has approved the annual report of TriCap ApS for the financial year 1 January - 31 December 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The principal activities of the company The main activity consists of trading with financial instruments and other connected activities. .