Sohusvej PE ApS - CVR: 40988335

2022, DKK

06.11.2023

Bruttoresultat

-87.126

Primær drift

-87.126

Årets resultat

1.643'

Aktiver

112''

Kortfristede aktiver

112''

Egenkapital

28.193'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

25 %

Likviditetsgrad

134 %

Resultat

06.11.2023

Årsrapport	2022 06.11.2023	2021 07.10.2022	2020 15.11.2021	2019 11.11.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-87.126	-72.713	-28.115	0
Resultat af primær drift	-87.126	-72.713	-28.115	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	4.656.271	18.093.051	8.331.666	222.385
Finansieringsomkostninger	-2.926.209	-1.667.735	-1.166.002	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	-122.324
Resultat før skat	1.642.936	16.352.603	7.137.549	81.047
Resultat	1.642.936	16.352.603	7.137.549	81.047
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

06.11.2023

Årsrapport	2022 06.11.2023	2021 07.10.2022	2020 15.11.2021	2019 11.11.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0
Likvider	3.986.162	1.870.233	395.527	689.787
Kortfristede aktiver	111.587.902	82.657.286	47.508.977	3.078.127
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	0	0	0	0
Aktiver	111.587.902	82.657.286	47.508.977	3.078.127

Aktiver

06.11.2023

Passiver

06.11.2023

Årsrapport	2022 06.11.2023	2021 07.10.2022	2020 15.11.2021	2019 11.11.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	28.193.465	26.550.529	10.197.926	3.060.377
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.000	15.000	15.000	15.000
Kortfristede forpligtelser	83.394.437	56.106.757	37.311.051	17.750
Gældsforpligtelser	83.394.437	56.106.757	37.311.051	17.750
Forpligtelser	83.394.437	56.106.757	37.311.051	17.750
Passiver	111.587.902	82.657.286	47.508.977	3.078.127

Passiver

06.11.2023

Nøgletal

06.11.2023

Årsrapport	2022 06.11.2023	2021 07.10.2022	2020 15.11.2021	2019 11.11.2020
Afkastningsgrad	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	5,8 %	61,6 %	70,0 %	2,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-3,0 %	-4,4 %	-2,4 %	Na.
Soliditestgrad	25,3 %	32,1 %	21,5 %	99,4 %
Likviditetsgrad	133,8 %	147,3 %	127,3 %	17.341,6 %

Resultat

06.11.2023

Gæld

06.11.2023

Årsrapport

06.11.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 06.11.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sohusvej PE ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Beretning

06.11.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-03

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Dagsværdien af selskabets investeringer i unoterede private equity fonde påvirkes af udviklingen i dagsværdien af de pågældende private equity fondes porteføljeselskaber. Til brug for værdiansættelse af porteføljeselskaberne tager private equity fondene udgangspunkt i selskabets branche, markedsposition og indtjeningsevne, og derudover påvirkes dagsværdien af makroøkonomiske og finansielle forhold. Såvel egenkapitalen som resultatet er følsomt over for udsving i værdien af Selskabets investeringer i unoterede private equity fonde.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Sohusvej PE ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er udelukkende at investere i værdipapirer mv. (aktier, investeringsbeviser, obligationer, udlån og andre fordringer (herunder pengeinstitutindeståender og kontanter) og rettigheder over disse samt finansielle kontrakter som nævnt i kursgevinstloven og rettigheder over disse). Selskabet er omfattet af reglerne om investeringsforeninger i aktieavancebeskatningslovens § 19, hvorfor selskabet ikke er skattepligtigt, da skatten påhviler selskabets investor.