PKA Venture I CIV II K/S - CVR: 40883126

2023, DKK

24.04.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-79.309

Årets resultat

-78.513

Aktiver

874'

Kortfristede aktiver

88.393

Egenkapital

852'

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

396 %

Resultat

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 31.05.2023	2021 17.05.2022	2019 17.06.2021
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-79.309	6.195	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	-72.007	0	0	0
Finansielle indtægter	796	120	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	-1.426
Andre finansielle omkostninger	0	-396	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0
Resultat	-78.513	5.919	118.544	-32.970
Forslag til udbytte	18.847	8.964	377	0

Aktiver

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 31.05.2023	2021 17.05.2022	2019 17.06.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0
Likvider	67.796	41.972	45.340	19.808
Kortfristede aktiver	88.393	43.479	128.078	27.158
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	785.968	679.805	470.045	100.931
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	785.968	679.805	470.045	100.931
Aktiver	874.361	723.284	598.123	128.089

Aktiver

24.04.2024

Passiver

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 31.05.2023	2021 17.05.2022	2019 17.06.2021
Forslag til udbytte	-18.847	-8.964	-377	0
Egenkapital	852.059	715.455	598.123	116.653
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	22.302	7.829	0	11.436
Gældsforpligtelser	22.302	7.829	0	11.436
Forpligtelser	22.302	7.829	0	11.436
Passiver	874.361	723.284	598.123	128.089

Passiver

24.04.2024

Nøgletal

24.04.2024

Årsrapport	2023 24.04.2024	2022 31.05.2023	2021 17.05.2022	2019 17.06.2021
Afkastningsgrad	-9,1 %	0,9 %	Na.	Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-9,2 %	0,8 %	19,8 %	-28,3 %
Payout-ratio	24,0 %	-151,4 %	-0,3 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	97,4 %	98,9 %	100,0 %	91,1 %
Likviditetsgrad	396,3 %	555,4 %	Na.	237,5 %

Resultat

24.04.2024

Gæld

24.04.2024

Årsrapport

24.04.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 24.04.2024)

Beretning

24.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-17

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 for PKA Venture I CIV II K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og anden relevant lovgivning. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar – 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling i årsregnskabetVærdiansættelse af kapitalandele i porteføljevirksomheder sker til dagsværdi, jf. omtale under anvendt regnskabspraksis. Ved værdiansættelsen indgår regnskabsmæssige skøn, hvorfor værdiansættelsen naturligt er behæftet med en vis usikkerhed.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterPKA Venture I CIV II K/S blev etableret i oktober 2019 med et kapitaltilsagn på 1,5 mio. kr. Selskabet har til formål at investere i venture fonde og co-investeringer med managers af venture fonde i Europa og Nordamerika sammen med PKA Venture I K/S og PKA Venture I CIV I K/S. Der er indgået managementaftale med IIP Denmark P/S om at varetage administrationen af og yde investeringsrådgivning til PKA Venture I CIV II K/S. Kommanditselskabet har derfor ingen ansatte.