Nord Alternative Asset Management ApS - CVR: 40777962

2023, DKK

19.06.2024

Bruttoresultat

237'

Primær drift

-1.511'

Årets resultat

-598'

Aktiver

813'

Kortfristede aktiver

708'

Egenkapital

-463'

Afkastningsgrad

-186 %

Soliditetsgrad

-57 %

Likviditetsgrad

105 %

Resultat

19.06.2024

Årsrapport	2023 19.06.2024	2022 16.06.2023	2021 25.05.2022	2019 25.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat	237.445	611.546	510.432	310.051
Resultat af primær drift	-1.511.490	60.850	-246.622	310.051
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	750.509	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-5.058	-5.106	-3.755	-794
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0
Resultat før skat	-766.039	55.744	-250.330	315.637
Resultat	-597.510	43.362	-195.257	246.197
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

19.06.2024

Årsrapport	2023 19.06.2024	2022 16.06.2023	2021 25.05.2022	2019 25.06.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	182.202	27.453	55.073	56.380
Likvider	525.643	138.584	218.876	333.508
Kortfristede aktiver	707.845	166.037	273.949	389.888
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0
Materielle aktiver	105.422	134.842	0	0
Langfristede aktiver	105.422	134.842	0	0
Aktiver	813.267	300.879	273.949	389.888

Aktiver

19.06.2024

Passiver

19.06.2024

Årsrapport	2023 19.06.2024	2022 16.06.2023	2021 25.05.2022	2019 25.06.2021
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	-463.208	134.302	90.940	286.197
Hensatte forpligtelser	4.989	5.394	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.000	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	671.486	161.183	183.009	103.691
Gældsforpligtelser	1.271.486	161.183	183.009	103.691
Forpligtelser	1.271.486	161.183	183.009	103.691
Passiver	813.267	300.879	273.949	389.888

Passiver

19.06.2024

Nøgletal

19.06.2024

Årsrapport	2023 19.06.2024	2022 16.06.2023	2021 25.05.2022	2019 25.06.2021
Afkastningsgrad	-185,9 %	20,2 %	-90,0 %	79,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	129,0 %	32,3 %	-214,7 %	86,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-29.883,2 %	1.191,7 %	-6.567,8 %	39.049,2 %
Soliditestgrad	-57,0 %	44,6 %	33,2 %	73,4 %
Likviditetsgrad	105,4 %	103,0 %	149,7 %	376,0 %

Resultat

19.06.2024

Gæld

19.06.2024

Årsrapport

19.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 19.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nord Alternative Asset Management ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Beretning

19.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-17

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Selskabet har i regnskabsåret tabt mere end 50% af sin kapital. Ledelsen har fremlagt planer om hvordan kapitalen reetableres i de kommende år. Det koncernforbundne selskab Hasdrubal Capital ApS har tilkendegivet, at vil tilføre selskabet den fornødne likviditet til at opretholde driften i de kommende 12 måneder. Som følge heraf er der ikke identificeret usikkerhed omkring going-concern.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Nord Alternative Asset Management ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er transaktions- og finansieringsrådgivning i forbindelse med selskabs- og ejendomstransaktioner, herunder interim management.