Ax VI Management Invest II K/S - CVR: 40754407

2023, EUR

16.02.2024

Bruttoresultat

-25.000

Primær drift

Na.

Årets resultat

4.824'

Aktiver

37.321'

Kortfristede aktiver

192'

Egenkapital

36.974'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

16.02.2024

Årsrapport	2023 16.02.2024	2022 15.02.2023	2021 16.02.2022	2019 12.02.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-25.000	0	0	0
Resultat af primær drift	0	-144.000	-155.000	-104.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	-1.000	-2.000	-2.000
Andre finansielle omkostninger	-1.000	0	0	0
Resultat før skat	0	6.659.000	1.304.000	-3.000
Resultat	4.824.000	6.659.000	1.304.000	-3.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

16.02.2024

Årsrapport	2023 16.02.2024	2022 15.02.2023	2021 16.02.2022	2019 12.02.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	78.000	0	261.000	0
Likvider	114.000	84.000	1.000	1.000
Kortfristede aktiver	192.000	84.000	262.000	1.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	37.129.000	31.983.000	12.041.000	4.949.000
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	37.129.000	31.983.000	12.041.000	4.949.000
Aktiver	37.321.000	32.067.000	12.303.000	4.950.000

Aktiver

16.02.2024

Passiver

16.02.2024

Årsrapport	2023 16.02.2024	2022 15.02.2023	2021 16.02.2022	2019 12.02.2021
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	36.974.000	27.024.000	8.096.000	1.213.000
Hensatte forpligtelser	342.000	5.026.000	4.073.000	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.000	17.000	134.000	106.000
Kortfristede forpligtelser	5.000	17.000	134.000	106.000
Gældsforpligtelser	5.000	17.000	134.000	106.000
Forpligtelser	5.000	17.000	134.000	106.000
Passiver	37.321.000	32.067.000	12.303.000	4.950.000

Passiver

16.02.2024

Nøgletal

16.02.2024

Årsrapport	2023 16.02.2024	2022 15.02.2023	2021 16.02.2022	2019 12.02.2021
Afkastningsgrad	Na.	-0,4 %	-1,3 %	-2,1 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	13,0 %	24,6 %	16,1 %	-0,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	-14.400,0 %	-7.750,0 %	-5.200,0 %
Soliditestgrad	99,1 %	84,3 %	65,8 %	24,5 %
Likviditetsgrad	3.840,0 %	494,1 %	195,5 %	0,9 %

Resultat

16.02.2024

Gæld

16.02.2024

Årsrapport

16.02.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 16.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7 Assets charged and collateralNo securities or mortgages exist at the balance sheet date.

Beretning

16.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-02

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Uncertainty relating to recognition and measurementThe unrealized result on investments in portfolio companies, which are recognized in the income statement and the value of the investments that are recognized and measured in the balance sheet, are based on accounting judgement and estimates, which are uncertain by nature. When measuring the fair value of the unlisted investments, the General Partner assesses the stage of the portfolio companies compared to the initial plans at the time of making the initial investments, future financing requirements, commercialization possibilities, timing of exit and possible exit values, including changes in earnings and multiples.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors has today considered and approved the annual report of Ax VI Management Invest II K/S for the financial year 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesAx VI Management Invest II K/S is a private fund which invests in mid-size Nordic based companies with the purpose of developing these commercially. Ax VI Management Invest II K/S is managed by Axcel Management A/S, a manager under supervision by the Danish FSA.