CapHold Holiday Group Invest ApS - CVR: 40651535

2022, DKK

03.07.2023

Bruttoresultat

-16.893

Primær drift

Na.

Årets resultat

9.043'

Aktiver

117''

Kortfristede aktiver

11.657'

Egenkapital

87.895'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

109 %

Resultat

03.07.2023

Årsrapport	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 03.06.2021	2019 03.09.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-16.893	-17.499	-43.457	-2.372.633
Resultat af primær drift	0	0	0	-2.372.633
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-1.552.154	-1.774.742	-1.928.252	-896.530
Resultat før skat	8.773.537	12.207.759	11.028.291	-3.269.163
Resultat	9.043.359	12.602.052	11.718.978	-3.269.163
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

03.07.2023

Årsrapport	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 03.06.2021	2019 03.09.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.657.115	12.897.530	13.422.143	0
Likvider	0	0	28.245	486.670
Kortfristede aktiver	11.657.115	12.897.530	13.450.388	486.670
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
Aktiver	116.657.115	117.897.530	118.450.388	105.486.670

Aktiver

03.07.2023

Passiver

03.07.2023

Årsrapport	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 03.06.2021	2019 03.09.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	87.895.226	78.851.867	66.249.815	54.530.837
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	700.000	10.649.215	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	15.337.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.100	12.500	12.500	12.500
Kortfristede forpligtelser	10.646.711	11.731.205	36.020.643	35.618.333
Gældsforpligtelser	28.761.889	39.045.663	52.200.573	50.955.833
Forpligtelser	28.761.889	39.045.663	52.200.573	50.955.833
Passiver	116.657.115	117.897.530	118.450.388	105.486.670

Passiver

03.07.2023

Nøgletal

03.07.2023

Årsrapport	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 03.06.2021	2019 03.09.2020
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.	-2,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	10,3 %	16,0 %	17,7 %	-6,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	75,3 %	66,9 %	55,9 %	51,7 %
Likviditetsgrad	109,5 %	109,9 %	37,3 %	1,4 %

Resultat

03.07.2023

Gæld

03.07.2023

Årsrapport

03.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 03.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har stillet sikkerhed for det underliggende datterselskab Feline Holidays A/S’ og selskabets eget mellemværende med Nykredit, i form af selvskyldnerkaution samt pant i aktier og rettigheder i datterselskabet Holiday Group Invest A/S. Feline Holidays A/S’ mellemværende med Nykredit udgør pr. 31.12.2022 et indestående på 1.775 t.kr. og selskabets mellemværende Nykredit udgør pr. 31.12.2022 et udestående på 11.069 t.kr.

Beretning

03.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-30

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Caphold Holiday Group Invest ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består i at eje kapitalandele i Holiday Group Invest A/S.