CapHold Holiday Group Invest ApS - CVR: 40651535

2023, DKK

18.07.2024

Bruttoresultat

-19.427

Primær drift

Na.

Årets resultat

-1.028'

Aktiver

106''

Kortfristede aktiver

1.386'

Egenkapital

86.868'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

107 %

Resultat

18.07.2024

Årsrapport	2023 18.07.2024	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 03.06.2021	2019 03.09.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-19.427	-16.893	-17.499	-43.457	-2.372.633
Resultat af primær drift	0	0	0	0	-2.372.633
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	199	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-1.416.004	-1.552.154	-1.774.742	-1.928.252	-896.530
Resultat før skat	-1.227.139	8.773.537	12.207.759	11.028.291	-3.269.163
Resultat	-1.027.626	9.043.359	12.602.052	11.718.978	-3.269.163
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

18.07.2024

Årsrapport	2023 18.07.2024	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 03.06.2021	2019 03.09.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.386.487	11.657.115	12.897.530	13.422.143	0
Likvider	0	0	0	28.245	486.670
Kortfristede aktiver	1.386.487	11.657.115	12.897.530	13.450.388	486.670
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
Aktiver	106.386.487	116.657.115	117.897.530	118.450.388	105.486.670

Aktiver

18.07.2024

Passiver

18.07.2024

Årsrapport	2023 18.07.2024	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 03.06.2021	2019 03.09.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	86.867.600	87.895.226	78.851.867	66.249.815	54.530.837
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	700.000	10.649.215	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	15.337.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.100	12.100	12.500	12.500	12.500
Kortfristede forpligtelser	1.296.677	10.646.711	11.731.205	36.020.643	35.618.333
Gældsforpligtelser	19.518.887	28.761.889	39.045.663	52.200.573	50.955.833
Forpligtelser	19.518.887	28.761.889	39.045.663	52.200.573	50.955.833
Passiver	106.386.487	116.657.115	117.897.530	118.450.388	105.486.670

Passiver

18.07.2024

Nøgletal

18.07.2024

Årsrapport	2023 18.07.2024	2022 03.07.2023	2021 27.06.2022	2020 03.06.2021	2019 03.09.2020
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	-2,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-1,2 %	10,3 %	16,0 %	17,7 %	-6,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	81,7 %	75,3 %	66,9 %	55,9 %	51,7 %
Likviditetsgrad	106,9 %	109,5 %	109,9 %	37,3 %	1,4 %

Resultat

18.07.2024

Gæld

18.07.2024

Årsrapport

18.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 18.07.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har stillet sikkerhed for det underliggende datterselskab Feline Holidays A/S’ og selskabets eget mellemværende med Nykredit, i form af selvskyldnerkaution samt pant i aktier og rettigheder i datterselskabet Holiday Group Invest A/S. Feline Holidays A/S’ mellemværende med Nykredit udgør pr. 31.12.2023 et indestående på 1.775 t.kr. og selskabets mellemværende Nykredit udgør pr. 31.12.2023 et udestående på 11.069 t.kr.

Beretning

18.07.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-30

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for Caphold Holiday Group Invest ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består i at eje kapitalandele i Holiday Group Invest A/S.