CEB Funds Holding ApS - CVR: 40423540

2023, DKK

28.06.2024

Bruttoresultat

-38.185

Primær drift

-38.185

Årets resultat

-3.374'

Aktiver

15.632'

Kortfristede aktiver

22.329

Egenkapital

12.566'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

85 %

Resultat

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 28.06.2023	2021 31.05.2022	2020 08.07.2021	2019 13.08.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-38.185	-38.480	-48.165	-107.521	-182.962
Resultat af primær drift	-38.185	-38.480	-48.165	-107.521	-182.962
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	90.315	135.229	226.844	83.118	85.481
Finansieringsomkostninger	-38.567	-6.250	-3.986	-2.265	-339.009
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-3.373.812	90.499	2.460.548	-26.668	24.248.921
Resultat	-3.373.812	90.499	2.460.548	-26.668	24.248.921
Forslag til udbytte	-10.000.000	0	-1.800.000	-1.400.000	-8.169.514

Aktiver

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 28.06.2023	2021 31.05.2022	2020 08.07.2021	2019 13.08.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10	3.297.069	5.519.462	3.123.768	11.710.163
Likvider	22.319	59.815	46.900	18.368	119.840
Kortfristede aktiver	22.329	3.356.884	5.566.362	3.142.136	11.830.003
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	15.609.302	12.609.303	12.109.303	13.573.448	13.073.447
Materielle aktiver	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	15.609.302	12.609.303	12.109.303	13.573.448	13.073.447
Aktiver	15.631.631	15.966.187	17.675.665	16.715.584	24.903.450

Aktiver

28.06.2024

Passiver

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 28.06.2023	2021 31.05.2022	2020 08.07.2021	2019 13.08.2020
Forslag til udbytte	10.000.000	0	1.800.000	1.400.000	8.169.514
Egenkapital	12.566.229	15.940.042	17.649.542	16.588.994	24.785.177
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	3.039.200	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	93.275
Kortfristede forpligtelser	26.202	26.145	26.123	126.590	118.273
Gældsforpligtelser	3.065.402	26.145	26.123	126.590	118.273
Forpligtelser	3.065.402	26.145	26.123	126.590	118.273
Passiver	15.631.631	15.966.187	17.675.665	16.715.584	24.903.450

Passiver

28.06.2024

Nøgletal

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 28.06.2023	2021 31.05.2022	2020 08.07.2021	2019 13.08.2020
Afkastningsgrad	-0,2 %	-0,2 %	-0,3 %	-0,6 %	-0,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-26,8 %	0,6 %	13,9 %	-0,2 %	97,8 %
Payout-ratio	-296,4 %	Na.	73,2 %	-5.249,7 %	33,7 %
Gældsdæknings-nøgletal	-99,0 %	-615,7 %	-1.208,4 %	-4.747,1 %	-54,0 %
Soliditestgrad	80,4 %	99,8 %	99,9 %	99,2 %	99,5 %
Likviditetsgrad	85,2 %	12.839,5 %	21.308,3 %	2.482,1 %	10.002,3 %

Resultat

28.06.2024

Gæld

28.06.2024

Årsrapport

28.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 28.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CEB Funds Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for kapitalinteressers nuværende og fremtidige mellemværender med Vækstfonden, har selskabet pantsat nominelt DKK 260 t.kr. aktier. Hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 7.294 t.kr. Til sikkerhed for kapitalinteressers nuværende og fremtidige mellemværender med Arbejdernes Landsbank, har selskabet pantsat nominelt DKK 253 t.kr. aktier. Hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 7.086 t.kr.

Beretning

28.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-26

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ikke konstateret usikkerheder ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for CEB Funds Holding ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af besiddelse af kapitalandele og hermed beslægtet virksomhed.