Saga VII GP II ApS - CVR: 40101330

2022, DKK

30.01.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

Na.

Årets resultat

26.466

Aktiver

2.015'

Kortfristede aktiver

567'

Egenkapital

1.968'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 02.03.2021	2018 14.02.2020
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	0	0	131.824	0	-36.398
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	264	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-3.158	-1.796	-49	0
Resultat før skat	-34.851	295.701	130.028	-15.455	0
Resultat	26.466	226.077	95.587	-12.059	-28.386
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 02.03.2021	2018 14.02.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0	0
Likvider	567.088	375.189	267.894	14.688	282.373
Kortfristede aktiver	567.088	375.189	267.894	26.096	290.385
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	1.448.311	1.224.263	535.293	299.284	45.679
Materielle aktiver	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	1.448.311	1.224.263	535.293	299.284	45.679
Aktiver	2.015.399	1.599.452	803.187	325.380	336.064

Aktiver

30.01.2024

Passiver

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 02.03.2021	2018 14.02.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	1.967.684	1.491.169	765.092	309.505	321.564
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	47.715	108.283	38.095	15.875	14.500
Gældsforpligtelser	47.715	108.283	38.095	15.875	14.500
Forpligtelser	47.715	108.283	38.095	15.875	14.500
Passiver	2.015.399	1.599.452	803.187	325.380	336.064

Passiver

30.01.2024

Nøgletal

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 02.03.2021	2018 14.02.2020
Afkastningsgrad	Na.	Na.	16,4 %	Na.	-10,8 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	1,3 %	15,2 %	12,5 %	-3,9 %	-8,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	97,6 %	93,2 %	95,3 %	95,1 %	95,7 %
Likviditetsgrad	1.188,5 %	346,5 %	703,2 %	164,4 %	2.002,7 %

Resultat

30.01.2024

Gæld

30.01.2024

Årsrapport

30.01.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 30.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The Annual Report of Saga VII GP II ApS has been prepared in accordance with the Danish Financial Act for a reporting class B entity.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Contingencies, etc.The company’s contingent liabilities consist of the company’s general partner obligation in Saga VII USD K/S. As of 30 September 2023 the obligation amounts to DKK 0.8 billion.Investment obligationsDKKCommitmentOutstanding commitmentUSDDKKUSDDKKCommitment, USD254127171998382591581358Total commitment1719983581358The company has no other contingent liabilities as of 30 September 2023.

Beretning

30.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-11

Ledelsespåtegning:Statement by the Management BoardThe Management Board have today discussed and approved the Annual Report of Saga VII GP II ApS for the financial year 1 October 2022 – 30 September 2023.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Recognition and measurement uncertaintiesInvestments in portfolio funds are measured at fair value. The measurement includes accounting estimates and is, therefore, subject to uncertainty. Reference is made to note 1 for further information on measurement of portfolio funds.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Operating reviewPrincipal activities of the companySaga VII GP II ApS’ main activity is to invest in a fund-of-funds with a geographical focus on investments in Northern America. Investments are mainly made in micro, small and mid-market buy-out funds.