Saga VII GP III ApS - CVR: 40082875

2022, DKK

30.01.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-34.907

Årets resultat

50.995

Aktiver

2.644'

Kortfristede aktiver

363'

Egenkapital

2.562'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

442 %

Resultat

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 02.03.2021	2018 14.02.2020
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-34.907	480.852	216.917	-16.801	-52.392
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	696	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-8.500	-7.839	0	0
Resultat før skat	-34.211	472.352	209.078	0	0
Resultat	50.995	361.227	151.287	-10.591	-40.650
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 02.03.2021	2018 14.02.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0	0
Likvider	363.258	749.456	1.363.697	25.413	443.631
Kortfristede aktiver	363.258	749.456	1.363.697	43.365	455.373
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	2.281.143	1.928.406	841.250	471.269	68.477
Materielle aktiver	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	2.281.143	1.928.406	841.250	471.269	68.477
Aktiver	2.644.401	2.677.862	2.204.947	514.634	523.850

Aktiver

30.01.2024

Passiver

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 02.03.2021	2018 14.02.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	2.562.268	2.511.273	2.150.046	498.759	509.350
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	82.133	166.589	54.901	15.875	14.500
Gældsforpligtelser	82.133	166.589	54.901	15.875	14.500
Forpligtelser	82.133	166.589	54.901	15.875	14.500
Passiver	2.644.401	2.677.862	2.204.947	514.634	523.850

Passiver

30.01.2024

Nøgletal

30.01.2024

Årsrapport	2022 30.01.2024	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 02.03.2021	2018 14.02.2020
Afkastningsgrad	-1,3 %	18,0 %	9,8 %	-3,3 %	-10,0 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	2,0 %	14,4 %	7,0 %	-2,1 %	-8,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	96,9 %	93,8 %	97,5 %	96,9 %	97,2 %
Likviditetsgrad	442,3 %	449,9 %	2.483,9 %	273,2 %	3.140,5 %

Resultat

30.01.2024

Gæld

30.01.2024

Årsrapport

30.01.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 30.01.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Contingencies, etc.The company's contingent liabilities consist of the company9s general partner obligation in Saga VIIUSD K/S. As of 30 September 2023 the obligation amounts to DKK 0.8 billion.Investment obligationsDKKCommitmentOutstanding commitmentUSDDKKUSDDKKCommitment, USD400.0002.707.393130.000915.070Total commitment2.707.393915.070The company has no other contingent liabilities as of 30 September 2023.

Beretning

30.01.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-11

Ledelsespåtegning:Statement by the Management BoardThe Management Board have today discussed and approved the Annual Report of Saga VII GP III ApS for the financial year 1 October 2022 - 30 September 2023.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Recognition and measurement uncertaintiesInvestments in portfolio funds are measured at fair value. The measurement includes accountingestimates and is, therefore, subject to uncertainty. Reference is made to note 1 for further informationon measurement of portfolio funds.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Operating reviewPrincipal activities of the companySaga VII GP III ApS' main activity is to invest in a fund-of-funds with a geographical focus oninvestments in Northern America. Investments are mainly made in micro, small and mid-market buy-out funds.