RoM Invest ApS - CVR: 40033424

2022, DKK

25.03.2024

Bruttoresultat

24.747'

Primær drift

-66.438

Årets resultat

-15.717'

Aktiver

121''

Kortfristede aktiver

14.014'

Egenkapital

56.699'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

170 %

Resultat

25.03.2024

Årsrapport	2022 25.03.2024	2021 28.03.2023	2020 17.12.2021	2019 17.12.2020	2018 16.03.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	24.747.408	18.508.085	38.213.154	46.610.570	28.444.746
Resultat af primær drift	-66.438	-108.530	-70.063	-47.250	-43.750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	19.265	9.709	255.849	413.914
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-5.355.407	-1.609.510	-1.671.557	-2.591.155	-1.731.149
Resultat før skat	-16.910.063	-15.989.015	-252.303	3.847.697	-3.149.943
Resultat	-15.717.257	-15.613.576	130.853	4.428.146	-2.759.465
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

25.03.2024

Årsrapport	2022 25.03.2024	2021 28.03.2023	2020 17.12.2021	2019 17.12.2020	2018 16.03.2020
Kortfristede varebeholdninger	32.352.991	35.312.243	32.296.270	28.558.523	28.868.716
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	14.013.885	766.359	974.480	970.927	390.478
Likvider	0	107.013	2.328.867	3.310.098	9.626.508
Kortfristede aktiver	14.013.885	873.372	3.303.347	4.281.025	390.478
Immaterielle aktiver og goodwill	100.865.444	110.189.062	122.379.091	134.736.399	136.409.119
Finansielle anlægsaktiver	107.214.486	135.702.703	149.992.944	178.513.336	179.510.636
Materielle aktiver	2.011.077	2.218.349	3.064.716	1.652.714	1.590.063
Langfristede aktiver	107.214.486	135.702.703	149.992.944	178.513.336	179.510.636
Aktiver	121.228.371	136.576.075	153.296.291	182.794.361	179.901.114

Aktiver

25.03.2024

Passiver

25.03.2024

Årsrapport	2022 25.03.2024	2021 28.03.2023	2020 17.12.2021	2019 17.12.2020	2018 16.03.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	56.699.337	71.565.294	92.985.214	92.854.361	88.426.215
Hensatte forpligtelser	1.588.277	0	5.071	5.571.178	5.604.786
Langfristet gæld til banker	54.895.000	58.883.500	60.256.006	77.400.000	89.900.000
Anden langfristet gæld		0	0	0	424.329
Leverandører af varer og tjenesteydelser	66.000	111.000	50.000	40.000	43.750
Kortfristede forpligtelser	8.234.034	6.127.281	50.000	12.540.000	1.574.899
Gældsforpligtelser	64.529.034	65.010.781	60.306.006	89.940.000	91.474.899
Forpligtelser	64.529.034	65.010.781	60.306.006	89.940.000	91.474.899
Passiver	121.228.371	136.576.075	153.296.291	182.794.361	179.901.114

Passiver

25.03.2024

Nøgletal

25.03.2024

Årsrapport	2022 25.03.2024	2021 28.03.2023	2020 17.12.2021	2019 17.12.2020	2018 16.03.2020
Afkastningsgrad	-0,1 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-27,7 %	-21,8 %	0,1 %	4,8 %	-3,1 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	46,8 %	52,4 %	60,7 %	50,8 %	49,2 %
Likviditetsgrad	170,2 %	14,3 %	6.606,7 %	34,1 %	24,8 %

Resultat

25.03.2024

Gæld

25.03.2024

Årsrapport

25.03.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 25.03.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem). Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld har moderselskabet givet pant i aktier i datterselskabet med en bogført værdi på 107.215 t.kr. Selskabet har kautioneret ulimiteret for datterselskabets mellemværende med pengeinstitut, som pr. statusdagen udgør en gæld på 12.696 t.kr.

Beretning

25.03.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-22

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 2022 - 30. 09. 2023 for RoM Invest ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterKoncernens hovedaktivitet består i udvikling, fremstilling, servicering og salg af specialmaskiner til den plastfoliebearbejdende industri - for en væsentlig del til produktion af plastposer på rulle, primært baseret på genbrugsplast og bioplast materialer. Koncernen har en fremtrædende placering på verdensmarkedet inden for sit produktområde, og hovedparten af omsætningen er eksport.