DN Travel ApS - CVR: 39969726

2022, DKK

27.09.2023

Bruttoresultat

1.271'

Primær drift

-2.889'

Årets resultat

-4.066'

Aktiver

24.223'

Kortfristede aktiver

23.904'

Egenkapital

-11.032'

Afkastningsgrad

-12 %

Soliditetsgrad

-46 %

Likviditetsgrad

132 %

Resultat

27.09.2023

Årsrapport	2022 27.09.2023	2021 30.09.2022	2020 02.09.2021	2019 12.10.2020	2018 14.11.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.270.914	4.871.987	1.463.722	-1.412.428	-96.332
Resultat af primær drift	-2.889.213	486.262	-2.940.449	0	-595.627
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	38.932	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-920.761	-385.986	-512.907	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-3.771.042	100.276	-3.453.356	-5.354.371	-595.627
Resultat	-4.066.492	395.726	-3.453.356	-5.354.371	-595.627
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

27.09.2023

Årsrapport	2022 27.09.2023	2021 30.09.2022	2020 02.09.2021	2019 12.10.2020	2018 14.11.2019
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.172.860	5.121.987	5.581.362	10.362.177	111.367
Likvider	14.730.688	17.462.176	8.843.977	34.251.087	12.775.344
Kortfristede aktiver	23.903.548	22.584.163	14.425.339	44.613.264	12.886.711
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	141.855	139.074	136.333	136.333	136.333
Materielle aktiver	177.723	737.345	1.905.906	1.654.925	362.818
Langfristede aktiver	319.578	876.419	2.042.239	1.791.258	499.151
Aktiver	24.223.126	23.460.582	16.467.578	46.404.522	13.385.862

Aktiver

27.09.2023

Passiver

27.09.2023

Årsrapport	2022 27.09.2023	2021 30.09.2022	2020 02.09.2021	2019 12.10.2020	2018 14.11.2019
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	-11.032.221	-6.965.729	-7.361.455	-2.899.998	-545.627
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.897.942	9.670.824	7.463.320	24.696.510	69.288
Kortfristede forpligtelser	18.114.547	18.285.511	10.847.343	33.093.041	13.931.489
Gældsforpligtelser	35.255.347	30.426.311	23.829.033	49.304.520	13.931.489
Forpligtelser	35.255.347	30.426.311	23.829.033	49.304.520	13.931.489
Passiver	24.223.126	23.460.582	16.467.578	46.404.522	13.385.862

Passiver

27.09.2023

Nøgletal

27.09.2023

Årsrapport	2022 27.09.2023	2021 30.09.2022	2020 02.09.2021	2019 12.10.2020	2018 14.11.2019
Afkastningsgrad	-11,9 %	2,1 %	-17,9 %	Na.	-4,4 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	36,9 %	-5,7 %	46,9 %	184,6 %	109,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-313,8 %	126,0 %	-573,3 %	Na.	Na.
Soliditestgrad	-45,5 %	-29,7 %	-44,7 %	-6,2 %	-4,1 %
Likviditetsgrad	132,0 %	123,5 %	133,0 %	134,8 %	92,5 %

Resultat

27.09.2023

Gæld

27.09.2023

Årsrapport

27.09.2023

Nyeste:01.04.2022- 31.03.2023(offentliggjort: 27.09.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report of DN Travel ApS for 2021/22 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B, as well as provisions applying to reporting class C entities. The accounting policies applied are consistent with those of last year. The annual report for 2021/22 is presented in kr.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and security Selskabet har stillet sikkerhed overfor Rejsegarantifonden på 1.350.000 kr. af de likvide beholdninger. The company has provided security to the Travel Guarantee Fund of DKK 1,350,000 of the cash equivalents.

Beretning

27.09.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-09-04

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Capital resources The company is loss making and has negative equity. The parent company has submitted a letter of resignation and support for the Company´s continued activities valid until 31 March 2024 and, on the basis of this, the management prepares the annual report according to the going concern principle.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Executive Board has approved the annual report of DN Travel ApS for the financial year 1 April 2022 - 31 March 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The principal activities of the company The object of the company is to conduct, directly or through the holding of shares in other companies, trade, services and marketing activities which, in the opinon of the Executive Board, are Related.