SteamRex ApS - CVR: 39314088

2022, DKK

11.07.2023

Bruttoresultat

4.667'

Primær drift

-6.859'

Årets resultat

-7.702'

Aktiver

8.464'

Kortfristede aktiver

5.790'

Egenkapital

-10.566'

Afkastningsgrad

-81 %

Soliditetsgrad

-125 %

Likviditetsgrad

55 %

Resultat

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 04.07.2022	2020 02.07.2021	2019 16.09.2020	2018 11.07.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat	4.667.179	2.381.411	417.452	-2.149.442	-902.781
Resultat af primær drift	-6.858.607	-7.449.185	-4.683.315	-4.288.081	-1.006.798
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	100	488	0	391	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-594.086	-326.048	-104.514	-109.538	0
Resultat før skat	-7.424.993	-7.774.745	-4.787.829	-3.012.955	-1.006.798
Resultat	-7.702.108	-7.604.346	-4.681.113	-2.980.123	-1.006.798
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 04.07.2022	2020 02.07.2021	2019 16.09.2020	2018 11.07.2019
Kortfristede varebeholdninger	60.484	86.560	98.169	33.030	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.729.810	4.982.738	2.596.768	1.457.656	154.796
Likvider	0	1.043.411	2.305.944	898.948	1.418.897
Kortfristede aktiver	5.790.294	6.112.709	5.000.881	2.389.634	1.573.693
Immaterielle aktiver og goodwill	568.033	1.042.237	653.183	0	0
Finansielle anlægsaktiver	360.883	370.044	151.687	132.207	57.750
Materielle aktiver	1.744.715	2.862.062	2.666.017	889.835	514.840
Langfristede aktiver	2.673.631	4.274.343	3.470.887	1.022.042	572.590
Aktiver	8.463.925	10.387.052	8.471.768	3.411.676	2.146.283

Aktiver

11.07.2023

Passiver

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 04.07.2022	2020 02.07.2021	2019 16.09.2020	2018 11.07.2019
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	-10.565.653	-3.678.545	-374.197	413.080	943.203
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	3.558.320	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.929.467	3.177.338	2.516.925	853.449	188.877
Kortfristede forpligtelser	10.461.673	8.262.494	4.816.794	1.403.775	502.773
Gældsforpligtelser	19.029.578	14.065.597	8.845.965	2.998.596	1.203.080
Forpligtelser	19.029.578	14.065.597	8.845.965	2.998.596	1.203.080
Passiver	8.463.925	10.387.052	8.471.768	3.411.676	2.146.283

Passiver

11.07.2023

Nøgletal

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 04.07.2022	2020 02.07.2021	2019 16.09.2020	2018 11.07.2019
Afkastningsgrad	-81,0 %	-71,7 %	-55,3 %	-125,7 %	-46,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	72,9 %	206,7 %	1.251,0 %	-721,4 %	-106,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	-124,8 %	-35,4 %	-4,4 %	12,1 %	43,9 %
Likviditetsgrad	55,3 %	74,0 %	103,8 %	170,2 %	313,0 %

Resultat

11.07.2023

Gæld

11.07.2023

Årsrapport

11.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 11.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for anden langfristet gæld på 8,5 mio. DKK, er der stillet sikkerhed i form af virksomhedspant i driftsmidler, immaterielle rettigheder og simple fordringer. Den samlede låneramme til Vækstfonden omfattet af pantet udgør 8,0 mio. DKK. Den regnskabsmæssige værdi af aktiver omfattet af pantet udgør 6,9 mio. DKK.

Oplysning om eventualaktiver:12 EventualaktiverSelskabet har skatteaktiver til en værdi af 5. 066 t. kr. , hvilket primært relaterer sig til underskudsfremførsel. Skatteaktivet er ikke indregnet som følge af usikkerhed omkring den fremadrettede udnyttelse.

Beretning

11.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-07-07

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Steamrex ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive IT-softwareplatform med formidling samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabet har for regnskabsåret realiseret et underskud på (7. 702) t. kr. Selskabets balance udgør pr. 31. 12. 2022 en aktivsum på 8. 464 t. kr. og en negativ egenkapital på (10. 566) t. kr. Årets resultat er på niveau med ledelsens forventninger Selskabet har tabt mere end 50 % virksomhedskapitalen og er dermed omfattet af kapitaltabsreglerne iselskabslovens §119. Ledelsen forventer, at kapitalen reetableres via indtjening og kapitalforhøjelser i de kommende år. Going concern Selskabets fortsatte drift afhænger af den forventede vækst i den finansielle performance eller kapitaltilskud fra nye investorer. Ledelsen forventer at realisere vækstmålene. Hvis omsætningen i andet halvår 2023 er lavere end budgetteret, forventer ledelsen, at potentielle nye investorer vil tilføre yderligere kapital til virksomheden i løbet af andet halvår 2023. Ledelsen har indledt forhandlinger med potentielle nye investorer for at afbøde muligt fald i væksten. De endelige vilkår og betingelser forventes færdigforhandlet i andet halvår 2023.