SteamRex ApS - CVR: 39314088

2023, DKK

27.05.2024

Bruttoresultat

9.817'

Primær drift

-2.377'

Årets resultat

-3.315'

Aktiver

5.561'

Kortfristede aktiver

4.323'

Egenkapital

-10.535'

Afkastningsgrad

-43 %

Soliditetsgrad

-189 %

Likviditetsgrad

58 %

Resultat

27.05.2024

Årsrapport	2023 27.05.2024	2022 11.07.2023	2021 04.07.2022	2020 02.07.2021	2019 16.09.2020	2018 11.07.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat	9.816.801	4.667.179	2.381.411	417.452	-2.149.442	-902.781
Resultat af primær drift	-2.377.181	-6.858.607	-7.449.185	-4.683.315	-4.288.081	-1.006.798
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	422	100	488	0	391	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-1.003.982	-594.086	-326.048	-104.514	-109.538	0
Resultat før skat	-3.380.741	-7.424.993	-7.774.745	-4.787.829	-3.012.955	-1.006.798
Resultat	-3.314.574	-7.702.108	-7.604.346	-4.681.113	-2.980.123	-1.006.798
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0

Aktiver

27.05.2024

Årsrapport	2023 27.05.2024	2022 11.07.2023	2021 04.07.2022	2020 02.07.2021	2019 16.09.2020	2018 11.07.2019
Kortfristede varebeholdninger	79.388	60.484	86.560	98.169	33.030	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.918.773	5.729.810	4.982.738	2.596.768	1.457.656	154.796
Likvider	325.308	0	1.043.411	2.305.944	898.948	1.418.897
Kortfristede aktiver	4.323.469	5.790.294	6.112.709	5.000.881	2.389.634	1.573.693
Immaterielle aktiver og goodwill	103.717	568.033	1.042.237	653.183	0	0
Finansielle anlægsaktiver	351.331	360.883	370.044	151.687	132.207	57.750
Materielle aktiver	781.997	1.744.715	2.862.062	2.666.017	889.835	514.840
Langfristede aktiver	1.237.045	2.673.631	4.274.343	3.470.887	1.022.042	572.590
Aktiver	5.560.514	8.463.925	10.387.052	8.471.768	3.411.676	2.146.283

Aktiver

27.05.2024

Passiver

27.05.2024

Årsrapport	2023 27.05.2024	2022 11.07.2023	2021 04.07.2022	2020 02.07.2021	2019 16.09.2020	2018 11.07.2019
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-10.534.633	-10.565.653	-3.678.545	-374.197	413.080	943.203
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	3.558.320	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.086.754	3.929.467	3.177.338	2.516.925	853.449	188.877
Kortfristede forpligtelser	7.396.971	10.461.673	8.262.494	4.816.794	1.403.775	502.773
Gældsforpligtelser	16.095.147	19.029.578	14.065.597	8.845.965	2.998.596	1.203.080
Forpligtelser	16.095.147	19.029.578	14.065.597	8.845.965	2.998.596	1.203.080
Passiver	5.560.514	8.463.925	10.387.052	8.471.768	3.411.676	2.146.283

Passiver

27.05.2024

Nøgletal

27.05.2024

Årsrapport	2023 27.05.2024	2022 11.07.2023	2021 04.07.2022	2020 02.07.2021	2019 16.09.2020	2018 11.07.2019
Afkastningsgrad	-42,8 %	-81,0 %	-71,7 %	-55,3 %	-125,7 %	-46,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	31,5 %	72,9 %	206,7 %	1.251,0 %	-721,4 %	-106,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	-189,5 %	-124,8 %	-35,4 %	-4,4 %	12,1 %	43,9 %
Likviditetsgrad	58,4 %	55,3 %	74,0 %	103,8 %	170,2 %	313,0 %

Resultat

27.05.2024

Gæld

27.05.2024

Årsrapport

27.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 27.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for anden langfristet gæld på 9.202 t.kr., er der stillet sikkerhed i form af virksomhedspant i driftsmidler, immaterielle rettigheder og simple fordringer. Den samlede låneramme til Vækstfonden omfattet af pantet udgør 8.000 t.kr. Den regnskabsmæssige værdi af aktiver omfattet af pantet udgør 4.284 t.kr.

Oplysning om eventualaktiver:12 EventualaktiverSelskabet har skatteaktiver til en værdi af 5. 967 t. kr. , hvilket primært relaterer sig til underskudsfremførsel. Skatteaktivet er ikke indregnet som følge af usikkerhed omkring den fremadrettede udnyttelse.

Beretning

27.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-14

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 for Steamrex ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive IT-softwareplatform med formidling samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.