MoneyFlow Group A/S - CVR: 39228327

2022, DKK

01.07.2023

Bruttoresultat

-2.956'

Primær drift

-21.255'

Årets resultat

-21.277'

Aktiver

31.724'

Kortfristede aktiver

6.168'

Egenkapital

17.478'

Afkastningsgrad

-67 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

45 %

Resultat

01.07.2023

Årsrapport	2022 01.07.2023	2021 30.06.2022	2020 09.06.2021	2019 28.09.2020	2018 10.06.2019
Nettoomsætning					0
Bruttoresultat	-2.956.300	-6.318.575	-4.768.047	-528.601	0
Resultat af primær drift	-21.255.238	-15.505.547	-8.564.989	-748.723	-947.939
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	5.002	3.267	3.364	102.766	0
Finansieringsomkostninger	-26.399	-184.136	-542.039	-405.090	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-21.276.635	-15.686.416	-9.103.664	-1.051.047	-947.939
Resultat	-21.276.635	-12.242.567	-6.683.447	-827.484	-947.939
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

01.07.2023

Årsrapport	2022 01.07.2023	2021 30.06.2022	2020 09.06.2021	2019 28.09.2020	2018 10.06.2019
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.661.681	11.491.059	14.518.776	4.494.153	1.114.923
Likvider	2.505.845	7.165.964	6.159.856	3.553.580	1.654.257
Kortfristede aktiver	6.167.526	18.657.023	20.678.632	8.047.733	2.769.180
Immaterielle aktiver og goodwill	22.819.601	18.485.550	0	0	1.557.881
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	3.000.000
Materielle aktiver	488.363	703.687	676.304	562.875	0
Langfristede aktiver	25.556.171	21.437.444	14.746.745	8.223.955	4.557.881
Aktiver	31.723.697	40.094.467	35.425.377	16.271.688	7.327.061

Aktiver

01.07.2023

Passiver

01.07.2023

Årsrapport	2022 01.07.2023	2021 30.06.2022	2020 09.06.2021	2019 28.09.2020	2018 10.06.2019
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	17.478.421	38.624.975	26.652.852	935.954	1.327.061
Hensatte forpligtelser	0	0	679.006	1.318.553	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	627.515	614.315	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	730.258	332.219	366.227	708.653	0
Kortfristede forpligtelser	13.617.761	855.177	7.693.519	14.017.181	6.000.000
Gældsforpligtelser	14.245.276	1.469.492	8.093.519	14.017.181	6.000.000
Forpligtelser	14.245.276	1.469.492	8.093.519	14.017.181	6.000.000
Passiver	31.723.697	40.094.467	35.425.377	16.271.688	7.327.061

Passiver

01.07.2023

Nøgletal

01.07.2023

Årsrapport	2022 01.07.2023	2021 30.06.2022	2020 09.06.2021	2019 28.09.2020	2018 10.06.2019
Afkastningsgrad	-67,0 %	-38,7 %	-24,2 %	-4,6 %	-12,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-121,7 %	-31,7 %	-25,1 %	-88,4 %	-71,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-80.515,3 %	-8.420,7 %	-1.580,1 %	-184,8 %	Na.
Soliditestgrad	55,1 %	96,3 %	75,2 %	5,8 %	18,1 %
Likviditetsgrad	45,3 %	2.181,7 %	268,8 %	57,4 %	46,2 %

Resultat

01.07.2023

Gæld

01.07.2023

Årsrapport

01.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 01.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report of MoneyFlow Group A/S for 2022 has been prepared in accordance with the provisions applying to reporting class B entities under the Danish Financial Statements Act with opt-in from higher reporting classes.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:The Company’s has made collateral (virksomhedspant), for an amount of DKK 12 million towards Vækstfonden and DKK 25 million towards its main bank, in total 37 million, related to loans for the company and its subsidiary Moneyflow 1 A/S as main lender, as of at 31 December 2022.

Beretning

01.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-30

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today discussed and approved the annual report of MoneyFlow Group A/S for the financial year 1 January – 31 December 2022.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The Company is engaged in embedded invoice factoring in SåS platforms, providing invoice factoring services, assessing credit risk, offering funding against invoices, managing invoices and collecting payments, and maintaining accurate accounting records.