Grillen Vejle ApS - CVR: 39132966

2022, DKK

01.02.2024

Bruttoresultat

2.131'

Primær drift

-103'

Årets resultat

-94.997

Aktiver

2.403'

Kortfristede aktiver

570'

Egenkapital

-57.321

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

-2 %

Likviditetsgrad

24 %

Resultat

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 27.11.2019	2017 06.11.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	2.130.547	2.125.455	2.084.581	1.884.334	1.644.056	495.903
Resultat af primær drift	-103.493	-308.841	-465.373	-391.269	-1.027.033	-320.357
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.292	8.077	5.203	2.321	14.203	647
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	-254.642	-77.958
Andre finansielle omkostninger	-19.738	-47.439	-57.251	-56.267	0	0
Resultat før skat	-121.939	-348.203	-517.421	-445.215	-1.267.472	-397.668
Resultat	-94.997	-444.408	-366.500	-347.406	-843.384	-310.626
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0

Aktiver

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 27.11.2019	2017 06.11.2018
Kortfristede varebeholdninger	54.891	101.665	104.097	97.349	117.304	113.833
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	425.795	224.778	1.258.131	683.100	970.189	982.994
Likvider	88.885	81.581	344.191	328.610	117.360	133.402
Kortfristede aktiver	569.571	408.024	1.706.419	1.109.059	1.204.853	1.230.229
Immaterielle aktiver og goodwill	475.000	575.000	675.000	775.000	875.000	975.000
Finansielle anlægsaktiver	292.235	292.235	292.235	292.235	292.235	292.235
Materielle aktiver	1.066.037	1.273.406	1.624.391	2.387.444	2.840.743	3.514.066
Langfristede aktiver	1.833.272	2.140.641	2.591.626	3.454.679	4.007.978	4.781.301
Aktiver	2.402.843	2.548.665	4.298.045	4.563.738	5.212.831	6.011.530

Aktiver

01.02.2024

Passiver

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 27.11.2019	2017 06.11.2018
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-57.321	37.676	-1.817.916	-1.451.416	-1.104.010	-260.626
Hensatte forpligtelser	122.691	89.788	37.261	0	3.420	143.628
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	470.758	505.563	467.123	410.190	380.728	271.462
Kortfristede forpligtelser	2.337.473	2.421.201	6.072.053	6.015.154	6.313.421	6.128.528
Gældsforpligtelser	2.337.473	2.421.201	6.078.700	6.015.154	6.313.421	6.128.528
Forpligtelser	2.337.473	2.421.201	6.078.700	6.015.154	6.313.421	6.128.528
Passiver	2.402.843	2.548.665	4.298.045	4.563.738	5.212.831	6.011.530

Passiver

01.02.2024

Nøgletal

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 27.11.2019	2017 06.11.2018
Afkastningsgrad	-4,3 %	-12,1 %	-10,8 %	-8,6 %	-19,7 %	-5,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	165,7 %	-1.179,6 %	20,2 %	23,9 %	76,4 %	119,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	-403,3 %	-410,9 %
Soliditestgrad	-2,4 %	1,5 %	-42,3 %	-31,8 %	-21,2 %	-4,3 %
Likviditetsgrad	24,4 %	16,9 %	28,1 %	18,4 %	19,1 %	20,1 %

Resultat

01.02.2024

Gæld

01.02.2024

Årsrapport

01.02.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 01.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for koncernens bankgæld er der afgivet virksomhedspant i gældsbreve med en samlet hovedstol på 3 mio. kr., der også omfatter Grillen Vejles anlægsaktiver og omsætningsaktiver med en samlet regnskabsmæssig værdi på 1.681 t.kr.

Beretning

01.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-31

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2022 - 30. 06. 2023 for Grillen Vejle ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har i 2022/2023 et underskud på 95 t. kr. sammenholdt med et underskud på 444 t. kr. i 2021/2022. Egenkapitalen udgør -57 t. kr. pr. 30 juni 2023. Regnskabet vurderes af ledelsen som værende utilfredsstillende. Ledelsen forventer, at det vil være muligt at opretholde og forbedre de aftaler med udlejere, leverandører mv. , der vil være nødvendige for realiseringen af den nye strategi - og dermed fortsatte drift. Koncernens fortsatte drift er afhængig af opretholdelse af de nuværende låne- og kreditfaciliteter samt en udvidelse af koncernens af kapitalberedskab. Januar måneds omsætning op til regnskabsaflæggelsen har ikke levet op til budget, hvor omsætningen er realiseret ca. 1 mio. kr. lavere end budget. Afledt heraf pågår forhandlinger om udvidelse af koncernens låne- og kreditfaciliteter ligesom ledelsen afsøger muligheder for indskud af ny kapital, som er nødvendig for koncernens fortsatte drift. Ledelsen forventer at koncernen vil være i stand til at realisere planerne for den nye strategi, samt opnå et tilstrækkeligt kapitalberedskab til, at kunne fortsætte driften. De endelige vilkår og betingelser for opretholdelse og udvidelse af koncernens kreditfaciliteter samt aftalegrundlaget for realiseringen af den nye strategi, herunder indgåelse af nødvendige aftaler med udlejere, leverandører mv. kendes ikke på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen. Forhandlingerne forventes afsluttet i løbet af februar og marts 2024. Som følge heraf er der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen en væsentlig usikkerhed vedrørende både koncernens og moderselskabets fortsatte drift. Ledelsen har konstateret, at egenkapitalen er tabt pr. 30. juni 2023 og derfor omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab. Som anført ovenfor er der igangsat en gennemgribende omstruktureringsplan som skal sikre selskabets fortsatte drift og forbedre selskabets driftsresultat og pengestrømme. Der henvises til koncernregnskabet i Grillen Group ApS for beskrivelse af udviklingen i koncernen som helhed, samt beskrivelse af de tiltag koncernen foretager med henblik på at sikre koncernen og selskabets fortsatte drift.