Copied
 
 
2022, DKK
24.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-4.924

Årets resultat

20.533

Aktiver

271'

Kortfristede aktiver

69.177

Egenkapital

246'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

389 %

Resultat
24.05.2023
Årsrapport
2022
24.05.2023
2021
02.05.2022
2020
18.05.2021
2019
29.04.2020
2018
03.05.2019
2017
19.06.2018
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-4.924-6.442-1.789-1.552.000-682.000-449.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter774515.0006.287.0000
Finansieringsomkostninger-292-723-187-93.000-896.000-1.003.000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat00000-1.452.000
Resultat20.53334.4275.286-2.156.0004.709.000-1.452.000
Forslag til udbytte000000
Aktiver
24.05.2023
Årsrapport
2022
24.05.2023
2021
02.05.2022
2020
18.05.2021
2019
29.04.2020
2018
03.05.2019
2017
19.06.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 68.43573.706118.374138.720.00000
Likvider7426.8355.89516.422.000930.0007.415.000
Kortfristede aktiver69.17780.541124.269155.142.000930.0007.415.000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver201.728153.12568.56031.209.00023.873.0004.081.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver201.728153.12568.56031.209.00023.873.0000
Aktiver270.905233.666192.829186.351.00024.803.00011.496.000
Aktiver
24.05.2023
Passiver
24.05.2023
Årsrapport
2022
24.05.2023
2021
02.05.2022
2020
18.05.2021
2019
29.04.2020
2018
03.05.2019
2017
19.06.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital246.307225.775191.347186.061.00019.371.00011.424.000
Hensatte forpligtelser6.8164.535716261.00000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser01.2487370116.00044.000
Kortfristede forpligtelser17.7823.35676629.0005.432.00072.000
Gældsforpligtelser24.5987.8911.482290.0005.432.00072.000
Forpligtelser24.5987.8911.482290.0005.432.00072.000
Passiver270.905233.666192.829186.351.00024.803.00011.496.000
Passiver
24.05.2023
Nøgletal
24.05.2023
Årsrapport
2022
24.05.2023
2021
02.05.2022
2020
18.05.2021
2019
29.04.2020
2018
03.05.2019
2017
19.06.2018
Afkastningsgrad -1,8 %-2,8 %-0,9 %-0,8 %-2,7 %-3,9 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,3 %15,2 %2,8 %-1,2 %24,3 %-12,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.686,3 %-891,0 %-956,7 %-1.668,8 %-76,1 %-44,8 %
Soliditestgrad 90,9 %96,6 %99,2 %99,8 %78,1 %99,4 %
Likviditetsgrad 389,0 %2.399,9 %16.223,1 %534.972,4 %17,1 %10.298,6 %
Resultat
24.05.2023
Gæld
24.05.2023
Årsrapport
24.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 24.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2022 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.
Beretning
24.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-21
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022 for Private Equity II ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er investering globalt i noterede private equity fonde/enheder og – direkte eller indirekte – i unoterede private equity fonde/enheder såvel som direkte i underliggende virksomheder. Regnskabsåret 2022Selskabets resultat for perioden 1. januar – 31. december 2022 udviser et overskud på t. kr. 20. 533. Selskabets resultat anses af ledelsen for tilfredsstillende. Selskabets har i alt investering i 8 private equity fonde. De underliggende investeringer har i år samlet haft et urealiseret gevinst på t. kr. 25. 208 hvoraf t. kr. 6. 177 er valutakursreguleringer. Selskabet har herudover modtaget realiserede gevinster t. kr 12. 248. Investeringerne er pr. 31. december 2022 bogført til t. kr. 201. 728. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12.