Travel Operations A/S - CVR: 38707701

2022, DKK

17.12.2023

Bruttoresultat

24.291'

Primær drift

4.045'

Årets resultat

2.744'

Aktiver

43.869'

Kortfristede aktiver

20.003'

Egenkapital

9.910'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

93 %

Resultat

17.12.2023

Årsrapport	2022 17.12.2023	2021 06.01.2023	2020 06.12.2021	2019 30.11.2020	2018 18.10.2019	2017 03.10.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	24.291.013	17.219.625	13.382.311	15.991.383	17.124.465	17.032.798
Resultat af primær drift	4.044.848	1.706.155	965.338	-1.227.352	1.741.903	5.990.678
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	206.535	568.331	185.676	0	48.997	3.349
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-803.353	-541.337	-310.702	-217.717	-126.577	-42.802
Resultat før skat	3.448.030	1.733.149	840.312	-1.445.069	1.664.323	5.951.225
Resultat	2.744.334	1.599.743	642.615	-1.133.088	1.293.813	4.612.255
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0

Aktiver

17.12.2023

Årsrapport	2022 17.12.2023	2021 06.01.2023	2020 06.12.2021	2019 30.11.2020	2018 18.10.2019	2017 03.10.2018
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	17.083.802	17.933.916	15.084.964	7.508.670	2.358.530	5.144.926
Likvider	2.918.951	1.258.668	2.925.400	648.778	2.608.285	2.610.189
Kortfristede aktiver	20.002.753	19.192.584	18.010.364	8.157.448	4.966.815	7.755.115
Immaterielle aktiver og goodwill	5.429.875	5.511.766	4.280.868	3.470.388	6.780.259	7.297.487
Finansielle anlægsaktiver	18.337.060	8.247.004	8.694.151	997.312	65.135	64.159
Materielle aktiver	98.997	0	0	0	0	75.000
Langfristede aktiver	23.865.932	13.758.770	12.975.019	4.467.700	6.845.394	7.436.646
Aktiver	43.868.685	32.951.354	30.985.383	12.625.148	11.812.209	15.191.761

Aktiver

17.12.2023

Passiver

17.12.2023

Årsrapport	2022 17.12.2023	2021 06.01.2023	2020 06.12.2021	2019 30.11.2020	2018 18.10.2019	2017 03.10.2018
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	9.909.670	7.165.336	5.565.593	2.772.978	3.906.066	5.612.255
Hensatte forpligtelser	640.233	1.244	274.852	749.564	1.473.094	1.338.970
Langfristet gæld til banker	0	1.772.595	1.689.510	2.746.459	1.992.119	2.494.473
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	400.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.001.027	2.405.781	1.135.534	602.091	356.010	700.672
Kortfristede forpligtelser	21.579.683	12.531.899	9.529.649	5.945.217	3.946.549	5.346.063
Gældsforpligtelser	33.318.782	25.784.774	25.144.938	9.102.606	6.433.049	8.240.536
Forpligtelser	33.318.782	25.784.774	25.144.938	9.102.606	6.433.049	8.240.536
Passiver	43.868.685	32.951.354	30.985.383	12.625.148	11.812.209	15.191.761

Passiver

17.12.2023

Nøgletal

17.12.2023

Årsrapport	2022 17.12.2023	2021 06.01.2023	2020 06.12.2021	2019 30.11.2020	2018 18.10.2019	2017 03.10.2018
Afkastningsgrad	9,2 %	5,2 %	3,1 %	-9,7 %	14,7 %	39,4 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	27,7 %	22,3 %	11,5 %	-40,9 %	33,1 %	82,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	22,6 %	21,7 %	18,0 %	22,0 %	33,1 %	36,9 %
Likviditetsgrad	92,7 %	153,1 %	189,0 %	137,2 %	125,9 %	145,1 %

Resultat

17.12.2023

Gæld

17.12.2023

Årsrapport

17.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 17.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:13 Assets charged and collateralBank loans are secured by way of a deposited mortgage deed registered to the mortgagor on plant and equipment of DKK 2,000,000 nominal. Collateral provided for group enterprisesThe Company has issued a letter of comfort to Travel Operations Business A/S, valid for 12 months as of today.

Beretning

17.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-15

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Travel Operations A/S for the financial year 01. 07. 2022 - 30. 06. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesThe primary activities of Travel Operations are to develop and deliver software solutions and services based on Microsoft technology for companies in the travel industry.