Ax V Management Invest K/S - CVR: 38556088

2023, EUR

16.02.2024

Bruttoresultat

-3.000

Primær drift

Na.

Årets resultat

10.088'

Aktiver

130''

Kortfristede aktiver

13.223'

Egenkapital

130''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

16.02.2024

Årsrapport	2023 16.02.2024	2022 09.03.2023	2021 15.02.2022	2020 12.02.2021	2019 04.03.2020	2018 06.03.2019	2017 30.04.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-3.000	0	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	0	-1.000	0	0	-10.000	-72.000	-29.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	74.000	0	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	-29.000	-100.000	-98.000	-59.000	-26.000	-1.000
Andre finansielle omkostninger	-2.000	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	0	40.785.000	81.171.000	9.909.000	427.000	-79.000	-30.000
Resultat	10.088.000	40.785.000	81.171.000	9.909.000	427.000	-79.000	-30.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

16.02.2024

Årsrapport	2023 16.02.2024	2022 09.03.2023	2021 15.02.2022	2020 12.02.2021	2019 04.03.2020	2018 06.03.2019	2017 30.04.2018
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.179.000	34.000	0	0	0	0	0
Likvider	11.044.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Kortfristede aktiver	13.223.000	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	117.084.000	131.188.000	96.508.000	15.197.000	5.118.000	2.965.000	957.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	117.084.000	131.188.000	96.508.000	15.197.000	5.118.000	2.965.000	957.000
Aktiver	130.307.000	131.224.000	96.510.000	15.199.000	5.120.000	2.967.000	957.000

Aktiver

16.02.2024

Passiver

16.02.2024

Årsrapport	2023 16.02.2024	2022 09.03.2023	2021 15.02.2022	2020 12.02.2021	2019 04.03.2020	2018 06.03.2019	2017 30.04.2018
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	130.089.000	131.212.000	91.399.000	10.227.000	318.000	-109.000	-30.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	971.000	0	386.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	12.000	5.111.000	4.972.000	3.830.000	75.000	2.000
Kortfristede forpligtelser	218.000	12.000	5.111.000	4.972.000	3.831.000	3.076.000	601.000
Gældsforpligtelser	218.000	12.000	5.111.000	4.972.000	3.831.000	3.076.000	601.000
Forpligtelser	218.000	12.000	5.111.000	4.972.000	3.831.000	3.076.000	601.000
Passiver	130.307.000	131.224.000	96.510.000	15.199.000	5.120.000	2.967.000	957.000

Passiver

16.02.2024

Nøgletal

16.02.2024

Årsrapport	2023 16.02.2024	2022 09.03.2023	2021 15.02.2022	2020 12.02.2021	2019 04.03.2020	2018 06.03.2019	2017 30.04.2018
Afkastningsgrad	Na.	0,0 %	Na.	Na.	-0,2 %	-2,4 %	-3,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	7,8 %	31,1 %	88,8 %	96,9 %	134,3 %	72,5 %	100,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	-3,4 %	Na.	Na.	-16,9 %	-276,9 %	-2.900,0 %
Soliditestgrad	99,8 %	100,0 %	94,7 %	67,3 %	6,2 %	-3,7 %	-3,1 %
Likviditetsgrad	6.065,6 %	300,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	Na.

Resultat

16.02.2024

Gæld

16.02.2024

Årsrapport

16.02.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 16.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class C enterprises (medium). The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9 Assets charged and collateralAccording to the limted partnership aggreement, the carried interest from realised investments shall be hold in excrow. Therefore 11,017 tEUR are in a deposit agreement which expires in october 2024.

Beretning

16.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-02

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Uncertainty relating to recognition and measurementThe unrealized result on investments in portfolio companies, which are recognized in the income statement and the value of the investments that are reognized and measured in the balance sheet, are based on accounting judgement and estimates, which are uncertain by nature. When measuring the fair value of the unlisted investments, the General Partner assesses the stage of the portfolio companies compared to the initial plans at the time of making the initial investments, future financing requirements, commercialization possibilities, timing of exit and possible exit values, including changes in earnings and multiples.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Executive Board has today considered and approved the annual report of Ax V Management Invest K/S for the financial year 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesAx V Management Invest K/S is a private fund which invests in mid-size Nordic based companies with the purpose of developing these commercially. Ax V Management Invest K/S is managed by Axcel Management A/S, a manager under supervision by the Danish FSA.