Secure ASF ApS - CVR: 38291769

2022, DKK

25.05.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

1.797

Årets resultat

-29.696

Aktiver

83.956

Kortfristede aktiver

138

Egenkapital

76.280

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

8 %

Resultat

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 02.05.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 03.05.2019	2016 18.06.2018
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	1.797	-10.503	-1.571	-2.881.000	-1.686.000	-2.179.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.462	1.093	0	4.000	12.898.000	13.659.000
Finansieringsomkostninger	-492	-103	-47	-145.000	-14.169.000	-6.845.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0	0	4.635.000
Resultat	-29.696	77.235	-1.103	5.822.000	-2.957.000	4.635.000
Forslag til udbytte	0	-50.000	0	0	0	0

Aktiver

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 02.05.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 03.05.2019	2016 18.06.2018
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	47.692	35.180	46.966.000	0	0
Likvider	138	1.745	5.407	1.651.000	12.635.000	14.222.000
Kortfristede aktiver	138	49.437	40.587	48.617.000	12.635.000	14.222.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	83.818	171.076	134.458	127.272.000	81.612.000	55.098.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	83.818	171.076	134.458	127.272.000	81.612.000	0
Aktiver	83.956	220.513	175.045	175.889.000	94.247.000	69.320.000

Aktiver

25.05.2023

Passiver

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 02.05.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 03.05.2019	2016 18.06.2018
Forslag til udbytte	0	50.000	0	0	0	0
Egenkapital	76.280	211.156	173.921	175.023.000	93.815.000	69.141.000
Hensatte forpligtelser	5.993	9.293	731	837.000	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	364	0	212.000	150.000
Kortfristede forpligtelser	1.683	64	393	29.000	432.000	179.000
Gældsforpligtelser	7.676	9.357	1.124	866.000	432.000	179.000
Forpligtelser	7.676	9.357	1.124	866.000	432.000	179.000
Passiver	83.956	220.513	175.045	175.889.000	94.247.000	69.320.000

Passiver

25.05.2023

Nøgletal

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 02.05.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 03.05.2019	2016 18.06.2018
Afkastningsgrad	2,1 %	-4,8 %	-0,9 %	-1,6 %	-1,8 %	-3,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-38,9 %	36,6 %	-0,6 %	3,3 %	-3,2 %	6,7 %
Payout-ratio	Na.	64,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	365,2 %	-10.197,1 %	-3.342,6 %	-1.986,9 %	-11,9 %	-31,8 %
Soliditestgrad	90,9 %	95,8 %	99,4 %	99,5 %	99,5 %	99,7 %
Likviditetsgrad	8,2 %	77.245,3 %	10.327,5 %	167.644,8 %	2.924,8 %	7.945,3 %

Resultat

25.05.2023

Gæld

25.05.2023

Årsrapport

25.05.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.05.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2022 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

25.05.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-21

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 til 31. december 2022 for Secure ASF ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er investering i Auda Capital SCA SICAV-SIF, der er en secondary fond med investeringer i Asien. Regnskabsåret 2022Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2022 udviser et underskud på t. kr. 29. 696. Årets resultat anses af ledelsen for utilfredsstillende. Underskuddet kan væsentligst henføres til generelle nedskrivninger, der har været på de unoterede investeringer i 2022. Selskabets underliggende investering i Auda Capital SCA SICAV-SIF har i år haft et urealiseret tab på t. kr. 32. 300. Selskabet har i år modtaget udlodning fra den underliggende investering på t. kr. 54. 958. Selskabets investering er pr. 31. december 2022 bogført til t. kr 83. 818. Aktionær- og kapitalforholdDen samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2022 t. kr. 76. 280, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.