KCAL Factory Hellerup ApS - CVR: 38233017

2023, DKK

01.07.2024

Bruttoresultat

7.214'

Primær drift

774'

Årets resultat

591'

Aktiver

5.927'

Kortfristede aktiver

4.466'

Egenkapital

-1.076'

Afkastningsgrad

13 %

Soliditetsgrad

-18 %

Likviditetsgrad

64 %

Resultat

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 14.07.2023	2021 29.06.2022	2020 29.06.2021	2019 01.09.2020	2018 22.05.2019	2016 20.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	7.214.261	6.440.378	7.043.441	3.529.300	1.452.079	199.757	-713.600
Resultat af primær drift	774.169	201.965	423.395	714.383	-338.434	-702.492	-1.409.466
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.948	125.986	28.697	22.497	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-403.303	-233.218	-107.282	-185.040	-124.299	-103.690	-65.664
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	591.273	94.733	344.810	551.840	-462.733	-806.182	-1.475.130
Resultat	591.273	94.733	344.810	566.640	-440.863	-785.733	-1.497.130
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 14.07.2023	2021 29.06.2022	2020 29.06.2021	2019 01.09.2020	2018 22.05.2019	2016 20.06.2018
Kortfristede varebeholdninger	98.200	93.165	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.317.675	3.202.061	2.598.682	2.259.232	156.428	33.951	90.757
Likvider	50.397	55.860	68.808	66.863	86.268	126.195	75.904
Kortfristede aktiver	4.466.272	3.351.086	2.667.490	2.326.095	242.696	160.146	166.661
Immaterielle aktiver og goodwill	20.002	80.002	172.085	287.085	402.083	197.083	252.083
Finansielle anlægsaktiver	341.049	326.685	350.685	190.360	263.493	106.025	106.025
Materielle aktiver	1.099.194	1.291.558	1.606.413	709.692	940.675	450.338	582.854
Langfristede aktiver	1.460.245	1.698.245	2.129.183	1.187.137	1.606.251	753.446	940.962
Aktiver	5.926.517	5.049.331	4.796.673	3.513.232	1.848.947	913.592	1.107.623

Aktiver

01.07.2024

Passiver

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 14.07.2023	2021 29.06.2022	2020 29.06.2021	2019 01.09.2020	2018 22.05.2019	2016 20.06.2018
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-1.076.271	-1.667.543	-1.762.276	-2.107.086	-2.673.726	-2.232.863	-1.447.130
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	18.000	22.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	11.166	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	906.331	577.847	266.317	251.880	186.343	226.920	65.000
Kortfristede forpligtelser	7.002.788	6.716.874	6.558.949	5.620.318	4.511.507	338.828	246.573
Gældsforpligtelser	7.002.788	6.716.874	6.558.949	5.620.318	4.522.673	3.128.455	2.532.753
Forpligtelser	7.002.788	6.716.874	6.558.949	5.620.318	4.522.673	3.128.455	2.532.753
Passiver	5.926.517	5.049.331	4.796.673	3.513.232	1.848.947	913.592	1.107.623

Passiver

01.07.2024

Nøgletal

01.07.2024

Årsrapport	2023 01.07.2024	2022 14.07.2023	2021 29.06.2022	2020 29.06.2021	2019 01.09.2020	2018 22.05.2019	2016 20.06.2018
Afkastningsgrad	13,1 %	4,0 %	8,8 %	20,3 %	-18,3 %	-76,9 %	-127,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-54,9 %	-5,7 %	-19,6 %	-26,9 %	16,5 %	35,2 %	103,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	192,0 %	86,6 %	394,7 %	386,1 %	-272,3 %	-677,5 %	-2.146,5 %
Soliditestgrad	-18,2 %	-33,0 %	-36,7 %	-60,0 %	-144,6 %	-244,4 %	-130,7 %
Likviditetsgrad	63,8 %	49,9 %	40,7 %	41,4 %	5,4 %	47,3 %	67,6 %

Resultat

01.07.2024

Gæld

01.07.2024

Årsrapport

01.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 01.07.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KCAL Factory Hellerup ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.354 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 98 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 173 Driftsinventar og driftsmateriel 396 Virksomhedens samlede sikkerhedsstillelse for tilknyttede virksomheder udgør maksimalt 2.000 t.kr.

Beretning

01.07.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-27

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for KCAL Factory Hellerup ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af cafe og retail samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.