Terminal Køge ApS - CVR: 38117092

2023, DKK

05.03.2024

Bruttoresultat

18.172'

Primær drift

-18.828'

Årets resultat

-19.651'

Aktiver

342''

Kortfristede aktiver

1.381'

Egenkapital

185''

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

97 %

Resultat

05.03.2024

Årsrapport	2023 05.03.2024	2022 13.03.2023	2021 16.02.2022	2020 02.02.2021	2019 07.04.2020	2018 26.04.2019	2016 05.04.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat	18.172.486	16.563.382	16.140.216	16.028.636	16.000.414	13.148.424	-1.369.130
Resultat af primær drift	-18.827.514	13.563.382	67.140.216	25.678.636	41.633.025	14.236.059	54.055.055
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	9.332	0	0	0	0	0	949
Finansieringsomkostninger	-6.362.219	-1.858.105	-1.904.001	-2.616.535	-4.819.764	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	-5.437.489	-19.394
Resultat før skat	-25.180.401	11.705.277	65.236.215	23.062.101	36.928.194	5.870.591	54.392.700
Resultat	-19.650.760	9.130.117	50.884.247	17.987.683	28.803.991	4.579.061	42.423.919
Forslag til udbytte	0	0	-12.500.000	0	0	-10.500.000	0

Aktiver

05.03.2024

Årsrapport	2023 05.03.2024	2022 13.03.2023	2021 16.02.2022	2020 02.02.2021	2019 07.04.2020	2018 26.04.2019	2016 05.04.2018
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	44.326	45.781	41.271	95.955	164.360	11.778.611	508.097
Likvider	1.336.919	494.452	769.490	973.730	1.523.110	635.830	1.968.544
Kortfristede aktiver	1.381.245	540.233	810.761	1.069.685	1.687.470	12.414.441	2.476.641
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	12.671.090
Materielle aktiver	341.000.000	378.000.000	381.000.000	330.000.000	320.350.000	294.717.389	0
Langfristede aktiver	341.000.000	378.000.000	381.000.000	330.000.000	320.350.000	294.717.389	299.748.005
Aktiver	342.381.245	378.540.233	381.810.761	331.069.685	322.037.470	307.131.830	302.224.647

Aktiver

05.03.2024

Passiver

05.03.2024

Årsrapport	2023 05.03.2024	2022 13.03.2023	2021 16.02.2022	2020 02.02.2021	2019 07.04.2020	2018 26.04.2019	2016 05.04.2018
Forslag til udbytte	0	0	12.500.000	0	0	10.500.000	0
Egenkapital	185.105.309	213.756.069	217.125.952	166.241.705	148.254.022	129.950.030	125.370.969
Hensatte forpligtelser	36.185.277	42.128.034	40.590.792	26.458.932	21.384.514	13.260.311	11.968.781
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	501.620	552.277	524.857	579.170	526.004	556.096	1.069.888
Kortfristede forpligtelser	1.425.460	1.591.013	746.878	579.263	849.886	14.629.386	4.985.888
Gældsforpligtelser	121.090.659	122.656.130	124.094.017	138.369.048	152.398.934	163.921.489	164.884.896
Forpligtelser	121.090.659	122.656.130	124.094.017	138.369.048	152.398.934	163.921.489	164.884.896
Passiver	342.381.245	378.540.233	381.810.761	331.069.685	322.037.470	307.131.830	302.224.647

Passiver

05.03.2024

Nøgletal

05.03.2024

Årsrapport	2023 05.03.2024	2022 13.03.2023	2021 16.02.2022	2020 02.02.2021	2019 07.04.2020	2018 26.04.2019	2016 05.04.2018
Afkastningsgrad	-5,5 %	3,6 %	17,6 %	7,8 %	12,9 %	4,6 %	17,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-10,6 %	4,3 %	23,4 %	10,8 %	19,4 %	3,5 %	33,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	24,6 %	Na.	Na.	229,3 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-295,9 %	730,0 %	3.526,3 %	981,4 %	863,8 %	Na.	Na.
Soliditestgrad	54,1 %	56,5 %	56,9 %	50,2 %	46,0 %	42,3 %	41,5 %
Likviditetsgrad	96,9 %	34,0 %	108,6 %	184,7 %	198,6 %	84,9 %	49,7 %

Resultat

05.03.2024

Gæld

05.03.2024

Årsrapport

05.03.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 05.03.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Terminal Køge ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 202.300 t.kr. til sikkerhed for modervirksomhedens gæld til pengeinstitut. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 341.000 t.kr.

Beretning

05.03.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-30

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Selskabets investeringsejendomme måles til dagsværdi, som pr. balancedagen udgør 341 mio. kr. Dagsværdien opgøres for de enkelte ejendomme på baggrund af en række forudsætninger, herunder de enkelte ejendommes budgetterede pengestrømme samt fastsatte diskonteringsfaktorer, jf. omtalen heraf i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Diskonteringsfaktorerne er fastsat, så de vurderes at afspejle markedets aktuelle afkastkrav på tilsvarende ejendomme inklusive forventet inflation. Der er usikkerhed forbundet med fastsættelsen af diskonteringsfaktorerne, og en forøgelse af diskonteringsfaktoren med i gennemsnit 0,5 %-point vil reducere den samlede dagsværdi med 17,5 mio. kr. Et fald i diskonteringsfaktoren på 0,5 %-point vil medføre en stigning i dagsværdien på 21 mio. kr. Der henvises til omtale heraf i regnskabets note 3.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Terminal Køge ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje og udleje fast ejendom.