Copied
 
 
2022, DKK
31.05.2023
Bruttoresultat

87.169'

Primær drift

-88.000

Årets resultat

239'

Aktiver

4.305''

Kortfristede aktiver

37.000

Egenkapital

4.305''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

7 %

Resultat
31.05.2023
Årsrapport
2022
31.05.2023
2021
31.05.2022
2020
14.06.2021
2019
02.06.2020
2018
04.06.2019
2017
04.06.2018
2016
19.05.2017
2015
02.06.2016
Nettoomsætning774.890.000762.636.000757.673.00010.001.00019.812.00032.465.00029.682.000700.151.000
Bruttoresultat87.169.00097.391.000143.421.000107.713.000-468.708.000895.931.000232.535.000291.341.000
Resultat af primær drift-88.000-87.000-19.000-8.000-80.000-36.000-88.000-75.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.743.00027.0002.088.00014.000226.0003.0001.170.0005.673.000
Finansieringsomkostninger0000000-20.524.000
Andre finansielle omkostninger-13.688.000-15.497.000-15.048.000-17.324.000-18.731.000-17.488.000-17.365.000-20.524.000
Resultat før skat202.0004.616.00043.420.00019.559.00098.566.00015.543.000-39.739.0004.625.000
Resultat239.0004.616.00043.416.00019.563.00098.583.00015.873.000-39.720.0004.637.000
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
31.05.2023
Årsrapport
2022
31.05.2023
2021
31.05.2022
2020
14.06.2021
2019
02.06.2020
2018
04.06.2019
2017
04.06.2018
2016
19.05.2017
2015
02.06.2016
Kortfristede varebeholdninger5.103.0004.407.0004.138.0006.149.0005.066.0006.602.0008.485.0006.349.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.000184.162.00004.00017.0005.0003.019.00012.000
Likvider187.175.000229.303.000257.103.000248.123.000169.107.000135.712.00099.748.000101.781.000
Kortfristede aktiver37.000375.744.00004.00017.0005.0003.019.00012.000
Immaterielle aktiver og goodwill0042.000158.0004.085.0007.929.00012.516.00017.265.000
Finansielle anlægsaktiver4.305.113.0004.298.187.0004.290.004.0004.248.437.0004.230.024.0004.438.414.0004.416.976.0004.457.161.000
Materielle aktiver5.764.525.0005.631.090.0005.603.840.000104.698.00077.874.000130.242.00068.824.00045.534.000
Langfristede aktiver4.305.113.0004.298.187.0004.290.004.0004.248.437.0004.230.024.0004.438.414.0004.416.976.0004.457.161.000
Aktiver4.305.150.0004.298.187.0004.290.004.0004.248.441.0004.230.041.0004.438.419.0004.419.995.0004.457.173.000
Aktiver
31.05.2023
Passiver
31.05.2023
Årsrapport
2022
31.05.2023
2021
31.05.2022
2020
14.06.2021
2019
02.06.2020
2018
04.06.2019
2017
04.06.2018
2016
19.05.2017
2015
02.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital4.304.599.0004.297.725.0004.289.629.0004.248.085.0004.229.675.0004.438.128.0004.416.393.0004.456.647.000
Hensatte forpligtelser398.896.000381.842.000376.317.000405.146.000453.187.0001.079.278.00033.409.00051.764.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0002.985.0000038.153.00056.784.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser70.00064.00055.00055.000118.000149.591.000138.639.00088.121.000
Kortfristede forpligtelser551.000462.000375.000356.000366.000291.0003.602.000526.000
Gældsforpligtelser551.000462.000375.000356.000366.000291.0003.602.000526.000
Forpligtelser551.000462.000375.000356.000366.000291.0003.602.000526.000
Passiver4.305.150.0004.298.187.0004.290.004.0004.248.441.0004.230.041.0004.438.419.0004.419.995.0004.457.173.000
Passiver
31.05.2023
Nøgletal
31.05.2023
Årsrapport
2022
31.05.2023
2021
31.05.2022
2020
14.06.2021
2019
02.06.2020
2018
04.06.2019
2017
04.06.2018
2016
19.05.2017
2015
02.06.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad 11,2 %12,8 %18,9 %1.077,0 %-2.365,8 %2.759,7 %783,4 %41,6 %
Resultatgrad 0,0 %0,6 %5,7 %195,6 %497,6 %48,9 %-133,8 %0,7 %
Varelagerets omsætningshastighed 151,8 173,1 183,1 1,6 3,9 4,9 3,5 110,3
Egenkapitals-forretning 0,0 %0,1 %1,0 %0,5 %2,3 %0,4 %-0,9 %0,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-0,4 %
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %99,9 %100,0 %
Likviditetsgrad 6,7 %81.329,9 %Na.1,1 %4,6 %1,7 %83,8 %2,3 %
Resultat
31.05.2023
Gæld
31.05.2023
Årsrapport
31.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 31.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er foretaget reklassifikation af enkelte poster i balancen og resultatopgørelsen, som er uden resultateffekt.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserModerselskabet har stillet kaution over for bankmellemværende i følgende tilknyttede virksomheder: Fors Varme Roskilde A/S, Fors Vand Roskilde A/S, Fors Spildevand Roskilde A/S, Fors Vand Lejre A/S, Fors Spildevand Lejre A/S og Fors A/S.
Beretning
31.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-17
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingI to principielle sager har Højesteret ultimo 2018 givet de pågældende vandselskaber medhold i, at de kan anvende de regulatoriske værdier (POLKA-værdier) som grundlag for fastsættelse af de skattemæssige afskrivningsgrundlag i forbindelse med indtræden af skattepligt. Selskabet har – som følge af afgørelsen i Højesteret – i årsregnskabet for 2018 indregnet aktuelt og udskudt skat, så denne er baseret på skattemæssige værdier opgjort på baggrund af den reguleringsmæssige åbningsbalance (POLKA-værdier) og en genberegning af skattepligtige indkomster for perioden 2010-2017 baseret på korrigerede skattemæssige værdier af afskrivningsberettigede aktiver. Selskabet afventer skattestyrelsens godkendelse af korrigerede opgørelser for årene 2010-2021, men forventer ikke, at dette afviger fra det, som er lagt til grund for udarbejdelsen af årsregnskabet for 2022. Det vurderes ikke, at der er særlig usikkerhed ved indregning af tilgodehavender og kundernes betalingsevne hverken som følge af energikrisen eller krigen i Ukraine. Væsentlige begivenheder Fors-koncernen er forsyningsvirksomhed for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner – en samarbejdsmodel, hvor de tre ejerkommuner etablerede et fælles holdingselskab Fors Holding A/S som ejere, og et fælles serviceselskab Fors A/S som leverandør til forsyningsselskaberne. Vi er godt 200 medarbejdere, der leverer vand, fjernvarme, renser spildevand, indsamler affald og driver genbrugspladser. I alt rammer vi hver dag ca. 200. 000 kunder med en eller flere af vores forsyningsarter. Fors A/S er 100 % ejet af Fors Holding A/S. For Fors-koncernen er det vigtigt, at vi sammen med vores ejerkommuner hver dag arbejder målrettet på at omsætte visioner til konkrete, bæredygtige tiltag, så vi i fællesskab kan omsætte den lidt abstrakte klimadagsorden til noget lokalt. 2022 bød på store begivenheder både i Fors-koncernen og i samfundet omkring os. Ruslands invasion af Ukraine har i kølvandet på Corona medført øgede energipriser (olie, naturgas og el). Kunder, hvor naturgas indgår i produktionen, blev særligt hårdt ramt, hvilket var tilfældet for vores kunder i Fors Varme Holbæk Jyderup A/S. Energikrisen har fået sat ekstra turbo på den grønne omstilling især i forhold til fjernvarmekonvertering (uafhængighed af naturgas og olie). Det betød bl. a., at alle kommuner – inden udgangen af 2022 – skulle sende besked til kommunens borgere, om de har mulighed for fjernvarme eller ej. Et af målene med de politiske aftaler er, at fjernvarme skal være udrullet til alle relevante områder, der i øjeblikket er forsynet med naturgas, senest i 2028. Da alle kommuner og forsyningsselskaber landet over har fået samme opgave, der skal indfries på samme tidspunkt, betyder det, at alle kommer til at trække på den samme arbejdskraft og de samme ressourcer, og at det kan ende med at blive vores største ’flaskehals’ i bestræbelserne på at nå i mål til tiden. En konsekvens af krigen i Ukraine 2022 har – i tillæg til stigende energipriser – budt på generel øget inflationen. De øgede priser fra leverandører og entreprenører har påvirket økonomien i Fors-koncernen og i de øvrige forsyningsselskaber, og de øgede priser er også i risiko for at gøre flere projekter urentable i fremtiden. En vigtig komponent i den nye strategi er en målrettet udvikling af endnu flere digitale løsninger. Vores fundament bliver også kun stærkere og bedre, når vi hele tiden har fokus på at have de bedste medarbejdere og en stærk ledelse til at understøtte forret-ningen. Derfor vil vi fortsat fokusere på opkvalificering og videreudvikling, samt rekruttering og fastholdelse af talenter.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og målingLedelsen vurderer, at der ikke er usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling af selskabets aktiver, passiver samt resultat. Forretningsmæssige risici Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som der ligger udover, hvad der må anses for at være almindelige for branchen. Cyberrisici EU har – som naturligt led i den digitale udvikling – rettet fokus mod data-, informations- og Cybersikkerhed de seneste år. Den 10. november 2022 vedtog EU-Parlamentet NIS2-direktivet, hvilket medfører nye og væsentlige regler for Cybersikkerhed indenfor den private og offentlige sektor. Formålet med NIS2-direktivet er at yderligere styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU for virksomheder inden for en lang række sektorer og for offentlige institutioner, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet. Formålet er ikke alene at sikre et velfungerende indre marked, men mere generelt at bidrage til sikkerhed for borgere og virksomheder i EU. Lovgiver har til opgave at beslutte, hvilke virksomheder der er omfattet af NIS2 herun-der forsyningssektoren. Senest den 18. oktober 2024 skal kravene overholdes. Fors A/S har på den baggrund igangsat initiativer for at forbedre og forberede os på, at kunne imødekomme de forventede NIS2-krav. For at skabe de bedste rammer for Fors-koncernens IT-sikkerhed arbejder vi målrettet med at skabe optimale processer og arbejdsgange. Det gør vi bl. a. via en intensivering omkring arbejdet med sikkerhed for løbende at have overblik over den voksende trussel. Konsekvenserne ved eventuelle sikkerhedsbrud kan være store og små, og kan derfor også være fatale for en koncern som Fors-koncernen. Derfor vil der fortsat være stor bevågenhed på området de kommende år. I 2022 har vi fået foretaget en gennemgang af vores nuværende cybersikkerhedsniveau. På baggrund af gennemgangen har vi fået en rapport, som anbefaler implementering af yderligere tiltag for at højne cybersikkerhedsniveauet. Disse tiltag vil blive implementeret hen over de kommende år. Desuden gennemfører vi fortsat løbende awareness-træning af alle ansatte i Fors A/S for at mindske risikøn for hacking fx gennem phishingmails. Finansielle risici Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Fors Holding A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage hertil beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og produktionsydelser til forsyningsvirksomheder Virksomheden leverer vand og håndterer spildevand i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde, leverer varme i Roskilde og Holbæk og står desuden for affaldshåndtering i Holbæk.