Pentaco Partners II A/S - CVR: 37044997

2023, DKK

21.06.2024

Bruttoresultat

594'

Primær drift

-1.199'

Årets resultat

4.523'

Aktiver

51.508'

Kortfristede aktiver

20.133'

Egenkapital

29.486'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

104 %

Resultat

21.06.2024

Årsrapport	2023 21.06.2024	2022 08.06.2023	2021 26.06.2022	2020 27.05.2021	2019 15.05.2020	2018 07.05.2019	2017 09.05.2018	2015 28.03.2017
Nettoomsætning	593.785
Bruttoresultat	593.785	87.355.000	0	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-1.199.044	-1.187.421	-1.193.601	-1.228.134	-1.058.627	-1.266.788	-62.116	-466.074
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	24.249	0	752	21.391	243	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-28.640	-11.811	-123.829	-159.766	-263.770	-295.208	-7.586	-51
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	4.400.739	-1.122.735	12.445.518	9.648.473	6.608.967	622.588	1.244	-463.745
Resultat	4.523.291	-490.559	12.437.737	9.583.154	6.855.558	936.242	87.244	-463.745
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

21.06.2024

Årsrapport	2023 21.06.2024	2022 08.06.2023	2021 26.06.2022	2020 27.05.2021	2019 15.05.2020	2018 07.05.2019	2017 09.05.2018	2015 28.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	18.740.886	28.531.874	360.071	362.781	2.666.050	491.446	1.228.675	257.380
Likvider	1.392.501	951.362	2.252.912	1.786.679	504.170	885.042	478.486	267.749
Kortfristede aktiver	20.133.387	29.483.236	2.612.983	2.149.460	3.170.220	1.376.488	1.707.161	525.129
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	31.374.377	23.580.230	20.810.874	30.845.814	27.920.856	23.305.326	46.151	50.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	31.374.377	23.580.230	20.810.874	30.845.814	27.920.856	23.305.326	46.151	50.000
Aktiver	51.507.764	53.063.466	23.423.857	32.995.274	31.091.076	24.681.814	1.753.312	575.129

Aktiver

21.06.2024

Passiver

21.06.2024

Årsrapport	2023 21.06.2024	2022 08.06.2023	2021 26.06.2022	2020 27.05.2021	2019 15.05.2020	2018 07.05.2019	2017 09.05.2018	2015 28.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	29.486.137	22.768.703	23.259.262	17.321.525	8.323.460	1.307.684	558.999	536.255
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		2.687.500	0	15.371.926	20.796.368	17.642.054	1.005.472	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.500	33.828	28.601	21.950	20.211	21.042	12.172	12.000
Kortfristede forpligtelser	19.307.051	27.607.263	164.595	301.823	1.971.248	5.732.076	188.841	38.874
Gældsforpligtelser	22.021.627	30.294.763	164.595	15.673.749	22.767.616	23.374.130	1.194.313	38.874
Forpligtelser	22.021.627	30.294.763	164.595	15.673.749	22.767.616	23.374.130	1.194.313	38.874
Passiver	51.507.764	53.063.466	23.423.857	32.995.274	31.091.076	24.681.814	1.753.312	575.129

Passiver

21.06.2024

Nøgletal

21.06.2024

Årsrapport	2023 21.06.2024	2022 08.06.2023	2021 26.06.2022	2020 27.05.2021	2019 15.05.2020	2018 07.05.2019	2017 09.05.2018	2015 28.03.2017
Afkastningsgrad	-2,3 %	-2,2 %	-5,1 %	-3,7 %	-3,4 %	-5,1 %	-3,5 %	-81,0 %
Dækningsgrad	100,0 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	761,8 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	15,3 %	-2,2 %	53,5 %	55,3 %	82,4 %	71,6 %	15,6 %	-86,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-4.186,6 %	-10.053,5 %	-963,9 %	-768,7 %	-401,3 %	-429,1 %	-818,8 %	-913.870,6 %
Soliditestgrad	57,2 %	42,9 %	99,3 %	52,5 %	26,8 %	5,3 %	31,9 %	93,2 %
Likviditetsgrad	104,3 %	106,8 %	1.587,5 %	712,2 %	160,8 %	24,0 %	904,0 %	1.350,8 %

Resultat

21.06.2024

Gæld

21.06.2024

Årsrapport

21.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 21.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Pentaco Partners II A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:28. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der afgivet sikkerhed på 3.000 t.kr. Sikkerheden er sikret i produktionsanlæg, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 3.000 t.kr. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der afgivet sikkerhed på 5.450 t.kr. Sikkerheden er sikret i produktionsanlæg, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 3.000 t.kr. Til sikkerhed for leasinggæld der pr. 31. december 2023 udgør 11.342 t.kr., er der afgivet ejerpantebreve i leasede produktionsanlæg, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 11.253 t.kr. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut der pr. 31. december 2023 udgør 18.773 t.kr., er der stillet sikkerhed for 20% af gælden. Eksport Kredit Fonden, EKF, har stillet sikkerhed for de resterende 80%. I koncernen er der afgivet sædvanlige ind- og udenlandske garantier gennem pengeinstitut. Garantierne beløber sig til 53.000 t.kr. pr. 31. december 2023. Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut, er der i koncernen stillet virksomhedspant på nominelt 37.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 17.599 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.647 Igangværende arbejder for fremmed regning 7.156 Andre tilgodehavender 6.866 Immaterielle anlægsaktiver 5.137 Materielle anlægsaktiver 3.733 Modervirksomhed Til sikkerhed for de tilknyttede virksomheder Stenhøj Hydraulik A/S og PP II Invest II ApS' gæld til pengeinstitutter er der givet pant i kapitalandelene i den tilknyttede virksomhed PP II Invest II ApS, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 554 t.kr. Gæld til pengeinstitutter i de tilknyttede virksomheder udgør pr. 31. december 2023 henholdsvis 2.297 t.kr. i Stenhøj Hydraulik A/S og 1.500 t.kr. i PP II Invest II ApS.

Beretning

21.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-20

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Pentaco Partners II A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Koncernens væsentligste aktiviteter Koncernens væsentligste aktiviteter er følgnde: Engineering, levering af software til samt fabrikation af produktionsmaskiner, primært vedrørende hydrauliske pressere og elektromekaniske bearbejdningsmaskiner. Salg, fremstilling og installation af Dry Ice Expandend Tobacco (DIET) og Impex (Isopentane Expanded Tobacco) anlæg specialfremstillet til tobaksindustrien. Salg, fremstilling og installation af biogasopgraderings- og carbon capture anlæg. Salg og fabrikation af emner i stål og aluminium til industrien. Modervirksomhedens hovedaktivitet er konsulentvirksomhed med virksomhedsrådgivning inden for forretningsudvikling samt investering i unoterede selskaber og andre finansielle aktiver.