Det Kolde Vand ApS - CVR: 36914882

2022, DKK

29.04.2024

Bruttoresultat

515'

Primær drift

515'

Årets resultat

402'

Aktiver

784'

Kortfristede aktiver

784'

Egenkapital

442'

Afkastningsgrad

66 %

Soliditetsgrad

56 %

Likviditetsgrad

341 %

Resultat

29.04.2024

Årsrapport	2022 29.04.2024	2021 14.04.2023	2020 16.03.2022	2019 16.03.2021	2018 31.03.2020	2017 02.04.2019	2016 05.04.2018	2015 27.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	514.934	-29.909	82.866	-11.570	21.165	-54.187	387.380	3.172
Resultat af primær drift	514.934	0	0	-11.570	-14.814	-122.272	152.920	-27.644
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	2.656	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-2.659	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-1.306	-13.753	-1.115	-973	-2.405	-3.974	-21
Resultat før skat	514.931	-28.633	71.093	-12.685	-15.787	-124.677	148.946	-27.665
Resultat	401.550	-23.402	52.817	-10.140	-13.187	-98.677	120.488	-27.665
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

29.04.2024

Årsrapport	2022 29.04.2024	2021 14.04.2023	2020 16.03.2022	2019 16.03.2021	2018 31.03.2020	2017 02.04.2019	2016 05.04.2018	2015 27.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	784.452	142.865	153.128	82.036	79.003	81.927	146.780	23.521
Likvider	38	559	40.817	26	26	472	72.579	3.388
Kortfristede aktiver	784.490	143.424	193.945	82.062	79.029	82.399	219.359	26.909
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	105.816	48.389
Langfristede aktiver	0	0	0	0	0	0	105.816	48.389
Aktiver	784.490	143.424	193.945	82.062	79.029	82.399	325.175	75.298

Aktiver

29.04.2024

Passiver

29.04.2024

Årsrapport	2022 29.04.2024	2021 14.04.2023	2020 16.03.2022	2019 16.03.2021	2018 31.03.2020	2017 02.04.2019	2016 05.04.2018	2015 27.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	441.784	40.234	63.636	-29.180	-19.040	-5.853	92.824	-27.664
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	4.000	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.500	60	61	60	60	60	60	52.500
Kortfristede forpligtelser	229.889	103.190	130.309	111.242	98.069	88.252	228.351	102.962
Gældsforpligtelser	342.706	103.190	130.309	111.242	98.069	88.252	228.351	102.962
Forpligtelser	342.706	103.190	130.309	111.242	98.069	88.252	228.351	102.962
Passiver	784.490	143.424	193.945	82.062	79.029	82.399	325.175	75.298

Passiver

29.04.2024

Nøgletal

29.04.2024

Årsrapport	2022 29.04.2024	2021 14.04.2023	2020 16.03.2022	2019 16.03.2021	2018 31.03.2020	2017 02.04.2019	2016 05.04.2018	2015 27.03.2017
Afkastningsgrad	65,6 %	Na.	Na.	-14,1 %	-18,7 %	-148,4 %	47,0 %	-36,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	90,9 %	-58,2 %	83,0 %	34,7 %	69,3 %	1.685,9 %	129,8 %	100,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	19.365,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	56,3 %	28,1 %	32,8 %	-35,6 %	-24,1 %	-7,1 %	28,5 %	-36,7 %
Likviditetsgrad	341,2 %	139,0 %	148,8 %	73,8 %	80,6 %	93,4 %	96,1 %	26,1 %

Resultat

29.04.2024

Gæld

29.04.2024

Årsrapport

29.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 29.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Beretning

29.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-26

Oplysning om usædvanlige forhold:Forudsætninger for fortsat drift / usikkerhed ved indregning og måling 6 Selskabet og gruppens (EOSE Holding ApS gruppen) økonomiske situation er væsentligt påvirket af at gruppen via selskabet City Escape ApS har opstartet aktivitet i Tyskland. I forbindelse med opstarten er der investeret store økonomiske og ledelsesmæssige ressourcer i markedsundersøgelse, opbygning af partneraftaler, licensaftaler og ikke mindst markedsføring. Opstartsfasen har været længere end ledelsen oprindeligt have forventet, og det endelige gennembrud på markedet i Tyskland er først opstået i den sidste del af 2023 og starten af 2024 hvorefter både driften giver overskud og likviditetsstrømme er positive måned for måned. Dette selskab og de øvrige selskaber i EOSE Holding ApS gruppen hænger tæt økonomisk sammen, og det er således afgørende for værdiansættelse af mellemværender, samarbejdsaftaler og fortsat drift for selskabet og gruppen at den nuværende positive udvikling såvel drift- som likviditetsmæssigt forsætter på både de danske og tyske markeder. Med baggrund i den nuværende situation og de udarbejdede planer og budgetter er det ledelsens vurdering at selskabets og gruppens likvide beredskab er tilstrækkeligt for det kommende år.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Det Kolde Vand ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabet har i regnskabsåret ydet konsulentassistance i forbindelse med afholdelse af arrangementer i underholdningsbranchen.