Intercycle ApS - CVR: 36697822

2022, DKK

15.04.2024

Bruttoresultat

342'

Primær drift

-203'

Årets resultat

-204'

Aktiver

1.312'

Kortfristede aktiver

1.214'

Egenkapital

59.484

Afkastningsgrad

-15 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

97 %

Resultat

15.04.2024

Årsrapport	2022 15.04.2024	2021 16.02.2023	2020 14.03.2022	2019 26.02.2021	2018 16.03.2020	2017 21.01.2019	2016 18.12.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	342.079	289.401	501.494	-49.577	5.282	362.965	1.024.553
Resultat af primær drift	-202.577	-226.752	8.332.018	0	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	2.199	0	231.092	16.310	6.076	45.545	40.450
Finansieringsomkostninger	-3.573	-2.438	-406.848	-208.762	-367.059	-164.571	-197.126
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-203.951	-229.190	8.156.262	0	0	0	0
Resultat	-203.951	-238.435	6.431.154	-823.480	-584.712	-82.397	741.543
Forslag til udbytte	0	0	-17.100.000	0	0	0	0

Aktiver

15.04.2024

Årsrapport	2022 15.04.2024	2021 16.02.2023	2020 14.03.2022	2019 26.02.2021	2018 16.03.2020	2017 21.01.2019	2016 18.12.2017
Kortfristede varebeholdninger	838.626	15.000	15.000	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	336.200	51.974	19.523.958	0	807.345	2.808.072	1.871.212
Likvider	39.600	448.668	433.860	2.814.365	1.351.288	679.216	1.904.202
Kortfristede aktiver	1.214.426	515.642	19.972.818	2.814.365	2.158.633	3.487.288	3.775.414
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	98.000	0	72.200	31.490.661	32.242.321	32.993.981	33.384.640
Langfristede aktiver	98.000	0	72.200	31.490.661	32.242.321	32.993.981	33.384.640
Aktiver	1.312.426	515.642	20.045.018	34.305.026	34.400.954	36.481.269	37.160.054

Aktiver

15.04.2024

Passiver

15.04.2024

Årsrapport	2022 15.04.2024	2021 16.02.2023	2020 14.03.2022	2019 26.02.2021	2018 16.03.2020	2017 21.01.2019	2016 18.12.2017
Forslag til udbytte	0	0	17.100.000	0	0	0	0
Egenkapital	59.484	263.435	17.601.870	11.170.716	11.994.196	12.578.908	12.661.305
Hensatte forpligtelser	0	0	0	405.213	635.113	851.259	869.938
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	1.210.825	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	952.076	174.742	180.665	25.000	25.000	26.140	95.087
Kortfristede forpligtelser	1.252.942	252.207	2.443.148	1.041.586	256.766	376.705	590.322
Gældsforpligtelser	1.252.942	252.207	2.443.148	22.729.097	21.771.645	23.051.102	23.628.811
Forpligtelser	1.252.942	252.207	2.443.148	22.729.097	21.771.645	23.051.102	23.628.811
Passiver	1.312.426	515.642	20.045.018	34.305.026	34.400.954	36.481.269	37.160.054

Passiver

15.04.2024

Nøgletal

15.04.2024

Årsrapport	2022 15.04.2024	2021 16.02.2023	2020 14.03.2022	2019 26.02.2021	2018 16.03.2020	2017 21.01.2019	2016 18.12.2017
Afkastningsgrad	-15,4 %	-44,0 %	41,6 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-342,9 %	-90,5 %	36,5 %	-7,4 %	-4,9 %	-0,7 %	5,9 %
Payout-ratio	Na.	Na.	265,9 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-5.669,7 %	-9.300,7 %	2.047,9 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	4,5 %	51,1 %	87,8 %	32,6 %	34,9 %	34,5 %	34,1 %
Likviditetsgrad	96,9 %	204,5 %	817,5 %	270,2 %	840,7 %	925,7 %	639,6 %

Resultat

15.04.2024

Gæld

15.04.2024

Årsrapport

15.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 15.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Intercycle ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Beretning

15.04.2024

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021/22 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Intercycle ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at handle med cykler.