CAFÉ HUMLECHOK ApS - CVR: 36547081

2022, DKK

06.11.2023

Bruttoresultat

4.882'

Primær drift

143'

Årets resultat

78.362

Aktiver

1.810'

Kortfristede aktiver

849'

Egenkapital

457'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

25 %

Likviditetsgrad

100 %

Resultat

06.11.2023

Årsrapport	2022 06.11.2023	2021 06.10.2022	2020 04.11.2021	2019 14.12.2020	2018 13.01.2020	2017 16.01.2019	2016 31.01.2018	2015 16.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	4.882.188	4.814.925	4.128.642	3.638.732	3.058.965	2.545.703	2.951.607	5.015.206
Resultat af primær drift	142.870	914.131	898.472	148.428	-719.235	-659.897	-557.051	156.606
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	144	160	200
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-46.508	-49.485	-64.369	-64.384	-83.380	-108.660	-101.278	-135.565
Resultat før skat	96.362	864.646	834.103	0	-802.615	-768.413	-658.169	21.241
Resultat	78.362	677.646	1.077.103	84.044	-802.615	-768.413	-648.169	11.241
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

06.11.2023

Årsrapport	2022 06.11.2023	2021 06.10.2022	2020 04.11.2021	2019 14.12.2020	2018 13.01.2020	2017 16.01.2019	2016 31.01.2018	2015 16.01.2017
Kortfristede varebeholdninger	185.422	192.902	146.798	155.489	158.899	116.014	118.624	111.607
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	158.334	67.750	421.730	178.970	57.165	48.651	98.432	577.511
Likvider	505.131	736.743	435.219	1.160.941	415.701	190.650	133.388	727.486
Kortfristede aktiver	848.887	997.395	1.003.747	1.495.400	631.765	355.315	350.444	1.416.604
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	66.000	66.000	66.000
Materielle aktiver	889.179	1.099.563	1.117.436	1.073.406	1.090.517	1.108.927	1.088.384	792.962
Langfristede aktiver	961.179	1.174.563	1.192.436	1.148.406	1.165.517	1.174.927	1.154.384	858.962
Aktiver	1.810.066	2.171.958	2.196.183	2.643.806	1.797.282	1.530.242	1.504.828	2.275.566

Aktiver

06.11.2023

Passiver

06.11.2023

Årsrapport	2022 06.11.2023	2021 06.10.2022	2020 04.11.2021	2019 14.12.2020	2018 13.01.2020	2017 16.01.2019	2016 31.01.2018	2015 16.01.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	457.143	378.781	-298.865	-1.375.968	-1.470.956	-668.341	-586.928	61.241
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	2.400.000	900.000	900.000	800.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	243.901	213.477	264.713	459.312	288.635	585.024	500.230	698.990
Kortfristede forpligtelser	852.923	893.177	1.595.048	1.619.774	868.238	1.298.583	1.191.756	1.404.325
Gældsforpligtelser	1.352.923	1.793.177	2.495.048	4.019.774	3.268.238	2.198.583	2.091.756	2.204.325
Forpligtelser	1.352.923	1.793.177	2.495.048	4.019.774	3.268.238	2.198.583	2.091.756	2.204.325
Passiver	1.810.066	2.171.958	2.196.183	2.643.806	1.797.282	1.530.242	1.504.828	2.275.566

Passiver

06.11.2023

Nøgletal

06.11.2023

Årsrapport	2022 06.11.2023	2021 06.10.2022	2020 04.11.2021	2019 14.12.2020	2018 13.01.2020	2017 16.01.2019	2016 31.01.2018	2015 16.01.2017
Afkastningsgrad	7,9 %	42,1 %	40,9 %	5,6 %	-40,0 %	-43,1 %	-37,0 %	6,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	17,1 %	178,9 %	-360,4 %	-6,1 %	54,6 %	115,0 %	110,4 %	18,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	25,3 %	17,4 %	-13,6 %	-52,0 %	-81,8 %	-43,7 %	-39,0 %	2,7 %
Likviditetsgrad	99,5 %	111,7 %	62,9 %	92,3 %	72,8 %	27,4 %	29,4 %	100,9 %

Resultat

06.11.2023

Gæld

06.11.2023

Årsrapport

06.11.2023

Nyeste:01.08.2022- 31.07.2023(offentliggjort: 06.11.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankmellemværende samt langfristet anden gæld er deponeret ejerpantebrev nom. 2.000 t.kr. i driftsmateriel og goodwill i de lejede lokaler samt lejerettigheder med bogført værdi 961 t.kr.

Beretning

06.11.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-01

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingSelskabet har indregnet udskudt skatteaktiv med i alt 38 t. kr. primært hidrørende fra fremført skattemæssigt underskud. Ledelsen forventer en positiv drift i de kommende år og en deraf fremtidig udnyttelse af de skattemæssige underskud. Henset til, at værdien af det udskudte skatteaktiv er afhængig af den fremtidige udvikling, er der knyttet en vis usikkerhed til målingen af aktivet, idet uforudsete forhold kan indvirke såvel positivt som negativt på ledelsens forventninger til den fremtidige drift.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 08. 2022 - 31. 07. 2023 for Cafe Humlechok ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive cafe og restaurationsvirksomhed.