Vélo 94 ApS - CVR: 36536780

2022, DKK

29.12.2023

Bruttoresultat

3.926'

Primær drift

1.106'

Årets resultat

758'

Aktiver

5.595'

Kortfristede aktiver

5.221'

Egenkapital

2.096'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

159 %

Resultat

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 15.11.2022	2020 12.01.2022	2019 11.02.2021	2018 14.01.2020	2017 18.12.2018	2016 15.11.2017	2015 17.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	3.926.444	3.742.428	2.401.869	2.072.268	1.629.246	1.407.688	0	0
Resultat af primær drift	1.106.207	1.274.141	748.169	627.988	-117.341	-105.485	259.283	-183.348
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	194	0	37	139	294	23	12	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-124.832	-163.340	-26.009	-85.776	-113.872	-115.878	-97.182	-45.423
Resultat før skat	981.569	1.110.801	722.197	542.351	-230.919	0	0	0
Resultat	758.069	859.127	557.995	419.036	-177.880	-175.579	124.620	-180.771
Forslag til udbytte	-150.000	-400.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0

Aktiver

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 15.11.2022	2020 12.01.2022	2019 11.02.2021	2018 14.01.2020	2017 18.12.2018	2016 15.11.2017	2015 17.02.2016
Kortfristede varebeholdninger	3.438.640	3.652.180	2.438.815	2.119.770	1.883.689	1.741.941	1.718.922	1.300.626
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.774.789	537.150	778.659	483.841	265.382	175.703	195.269	65.311
Likvider	7.498	3.758	284.145	4.138	431	43.953	14.259	3.851
Kortfristede aktiver	5.220.927	4.193.088	3.501.619	2.607.749	2.149.502	1.961.597	1.928.450	1.369.788
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	160.000	320.000	640.000
Finansielle anlægsaktiver	104.244	352.553	417.067	473.617	472.675	469.759	93.503	0
Materielle aktiver	270.261	360.348	13.904	27.808	41.712	165.158	219.083	438.167
Langfristede aktiver	374.505	712.901	430.971	501.425	514.387	794.917	632.586	1.078.167
Aktiver	5.595.432	4.905.989	3.932.590	3.109.174	2.663.889	2.756.514	2.561.036	2.447.955

Aktiver

29.12.2023

Passiver

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 15.11.2022	2020 12.01.2022	2019 11.02.2021	2018 14.01.2020	2017 18.12.2018	2016 15.11.2017	2015 17.02.2016
Forslag til udbytte	150.000	400.000	200.000	150.000	0	0	0	0
Egenkapital	2.095.900	1.737.831	1.078.704	670.709	251.673	429.553	605.132	-130.771
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	124.941	330.784	699.287
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	910.785	2.136.328	1.441.894	946.357	742.927	482.310	390.254	643.185
Kortfristede forpligtelser	3.273.391	2.907.279	2.710.707	2.418.726	2.412.216	2.202.020	1.570.563	1.879.439
Gældsforpligtelser	3.499.532	3.168.158	2.853.886	2.438.465	2.412.216	2.326.961	1.955.904	2.578.726
Forpligtelser	3.499.532	3.168.158	2.853.886	2.438.465	2.412.216	2.326.961	1.955.904	2.578.726
Passiver	5.595.432	4.905.989	3.932.590	3.109.174	2.663.889	2.756.514	2.561.036	2.447.955

Passiver

29.12.2023

Nøgletal

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 15.11.2022	2020 12.01.2022	2019 11.02.2021	2018 14.01.2020	2017 18.12.2018	2016 15.11.2017	2015 17.02.2016
Afkastningsgrad	19,8 %	26,0 %	19,0 %	20,2 %	-4,4 %	-3,8 %	10,1 %	-7,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	36,2 %	49,4 %	51,7 %	62,5 %	-70,7 %	-40,9 %	20,6 %	138,2 %
Payout-ratio	19,8 %	46,6 %	35,8 %	35,8 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	37,5 %	35,4 %	27,4 %	21,6 %	9,4 %	15,6 %	23,6 %	-5,3 %
Likviditetsgrad	159,5 %	144,2 %	129,2 %	107,8 %	89,1 %	89,1 %	122,8 %	72,9 %

Resultat

29.12.2023

Gæld

29.12.2023

Årsrapport

29.12.2023

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 29.12.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har stillet pant i virksomhedens aktiver, i form af virksomhedspant, til sikkerhed for alt mellemværende med selskabets bankforbindelse. Pantsætningens samlede omfang er nominelt 2.000.000 kr.

Beretning

29.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-22

Ledelsespåtegning:Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Velo 94 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.