NG Travel Group A/S - CVR: 36506210

2019, DKK

03.03.2021

Bruttoresultat

-80.874

Primær drift

-80.874

Årets resultat

-2.732'

Aktiver

6.840'

Kortfristede aktiver

1.117'

Egenkapital

-17.468'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-255 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat

03.03.2021

Årsrapport	2019 03.03.2021	2018 02.03.2020	2017 27.03.2019	2016 06.03.2018	2015 15.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-80.874	-180.215	-159.141	-177.924	-2.222.327
Resultat af primær drift	-80.874	-180.215	0	-177.924	-2.663.402
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	-2.073.618	-2.040.906	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	250.740	232.361	0
Finansieringsomkostninger	-888.032	-854.420	-1.006.431	-738.731	-95.529
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-2.917.524	-2.950.541	-3.120.831	-4.546.598	-2.758.931
Resultat	-2.732.040	-3.040.026	-2.918.831	-4.336.552	-2.190.931
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0

Aktiver

03.03.2021

Årsrapport	2019 03.03.2021	2018 02.03.2020	2017 27.03.2019	2016 06.03.2018	2015 15.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.105.610	916.093	1.033.798	1.226.848	917.000
Likvider	10.997	28.654	0	29.016	189.263
Kortfristede aktiver	1.116.607	944.747	1.033.798	1.255.864	1.106.263
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	5.723.388	7.797.006	9.837.912	9.543.911	13.507.095
Materielle aktiver	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	5.723.388	7.797.006	9.837.912	9.543.911	13.507.095
Aktiver	6.839.995	8.741.753	10.871.710	10.799.775	14.613.358

Aktiver

03.03.2021

Passiver

03.03.2021

Årsrapport	2019 03.03.2021	2018 02.03.2020	2017 27.03.2019	2016 06.03.2018	2015 15.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	-17.468.167	-14.736.127	-11.696.102	-8.777.271	610.069
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	24.308.162	23.477.880	15.000	2.403.191	92.163
Gældsforpligtelser	24.308.162	23.477.880	22.567.812	19.577.046	14.003.289
Forpligtelser	24.308.162	23.477.880	22.567.812	19.577.046	14.003.289
Passiver	6.839.995	8.741.753	10.871.710	10.799.775	14.613.358

Passiver

03.03.2021

Nøgletal

03.03.2021

Årsrapport	2019 03.03.2021	2018 02.03.2020	2017 27.03.2019	2016 06.03.2018	2015 15.06.2016
Afkastningsgrad	-1,2 %	-2,1 %	Na.	-1,6 %	-18,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	15,6 %	20,6 %	25,0 %	49,4 %	-359,1 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-9,1 %	-21,1 %	Na.	-24,1 %	-2.788,1 %
Soliditestgrad	-255,4 %	-168,6 %	-107,6 %	-81,3 %	4,2 %
Likviditetsgrad	4,6 %	4,0 %	6.892,0 %	52,3 %	1.200,3 %

Resultat

03.03.2021

Gæld

03.03.2021

Årsrapport

03.03.2021

Nyeste:01.10.2019- 30.09.2020(offentliggjort: 03.03.2021)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Beretning

03.03.2021

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-02-23

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2019 - 30-09-2020 for NG Travel Group A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-09-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-10-2019 - 30-09-2020. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tåstrup, den 23-02-2021 Direktion Alexander Søderberg Direktør Bestyrelse Leo Nør Simon Skarsholm Niels Skovsgård Petersen Medlem Medlem Medlem

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2019 - 30-09-2020 for NG Travel Group A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.