GRILLEN CHR. HAVN ApS - CVR: 36460024

2022, DKK

01.02.2024

Bruttoresultat

1.997'

Primær drift

43.082

Årets resultat

-1.062'

Aktiver

1.468'

Kortfristede aktiver

806'

Egenkapital

642'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

44 %

Likviditetsgrad

101 %

Resultat

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 28.11.2019	2017 26.10.2018	2016 02.11.2017	2015 21.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.997.285	1.835.066	1.286.911	2.923.228	3.145.393	3.720.842	2.986.320	2.003.033
Resultat af primær drift	43.082	142.855	-71.196	647.887	439.684	662.497	577.062	428.288
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	15.701	14.424	7.584	12.574	29.611	6.688	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	-22.700	-36.640	-73.265	-113.031
Andre finansielle omkostninger	-1.518	-7.220	-9.037	-4.336	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.050.228	150.059	-72.649	656.125	446.595	632.545	503.797	315.257
Resultat	-1.062.441	117.266	-56.718	511.492	346.951	493.182	391.375	254.377
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 28.11.2019	2017 26.10.2018	2016 02.11.2017	2015 21.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	79.951	102.576	109.083	106.116	113.914	111.630	120.293	25.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	689.364	1.730.139	1.848.420	1.329.097	1.242.396	696.982	83.900	220.068
Likvider	36.550	113.669	222.526	661.537	202.886	156.316	632.398	74.077
Kortfristede aktiver	805.865	1.946.384	2.180.029	2.096.750	1.559.196	964.928	836.591	319.145
Immaterielle aktiver og goodwill	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	0
Finansielle anlægsaktiver	423.497	423.497	556.097	556.097	556.097	556.097	604.585	444.349
Materielle aktiver	148.478	194.880	256.757	293.294	429.477	467.309	418.768	561.192
Langfristede aktiver	661.975	738.377	962.854	1.029.391	1.195.574	1.263.406	1.293.353	1.005.541
Aktiver	1.467.840	2.684.761	3.142.883	3.126.141	2.754.770	2.228.334	2.129.944	1.324.686

Aktiver

01.02.2024

Passiver

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 28.11.2019	2017 26.10.2018	2016 02.11.2017	2015 21.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	642.221	1.704.662	1.587.396	1.644.114	1.132.622	785.671	292.489	-98.886
Hensatte forpligtelser	16.868	14.099	0	12.232	28.114	24.566	22.769	24.065
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	516.035	713.268	181.382	606.969	663.694	409.093	356.549	147.535
Kortfristede forpligtelser	799.307	933.337	1.555.487	1.469.795	1.594.034	1.418.097	1.814.686	1.399.507
Gældsforpligtelser	808.751	966.000	1.555.487	1.469.795	1.594.034	1.418.097	1.814.686	1.399.507
Forpligtelser	808.751	966.000	1.555.487	1.469.795	1.594.034	1.418.097	1.814.686	1.399.507
Passiver	1.467.840	2.684.761	3.142.883	3.126.141	2.754.770	2.228.334	2.129.944	1.324.686

Passiver

01.02.2024

Nøgletal

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 28.11.2019	2017 26.10.2018	2016 02.11.2017	2015 21.12.2016
Afkastningsgrad	2,9 %	5,3 %	-2,3 %	20,7 %	16,0 %	29,7 %	27,1 %	32,3 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-165,4 %	6,9 %	-3,6 %	31,1 %	30,6 %	62,8 %	133,8 %	-257,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	1.936,9 %	1.808,1 %	787,6 %	378,9 %
Soliditestgrad	43,8 %	63,5 %	50,5 %	52,6 %	41,1 %	35,3 %	13,7 %	-7,5 %
Likviditetsgrad	100,8 %	208,5 %	140,2 %	142,7 %	97,8 %	68,0 %	46,1 %	22,8 %

Resultat

01.02.2024

Gæld

01.02.2024

Årsrapport

01.02.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 01.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for koncernens bankgæld er der afgivet virksomhedspant i gældsbreve med en samlet hovedstol på 3 mio. kr., der også omfatter Grillen Chr. Havns anlægsaktiver og omsætningsaktiver med en samlet regnskabsmæssig værdi på 379 t.kr.

Beretning

01.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-31

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2022 - 30. 06. 2023 for Grillen Chr. Havn ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har i 2022/2023 et underskud på (1. 062) t. kr. sammenholdt med et underskud på 117 t. kr. i 2021/2022. Egenkapitalen udgør 642 t. kr. pr. 30 juni 2023. Årets resultat er negativt påvirket af nedskrivning på tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder med 1. 107 t. kr. afledt af koncernens igangsatte strategi jf. nedenstående. Regnskabet vurderes af ledelsen som værende utilfredsstillende. Ledelsen forventer, at det vil være muligt at opretholde og forbedre de aftaler med udlejere, leverandører mv. , der vil være nødvendige for realiseringen af den nye strategi - og dermed fortsatte drift. Koncernens fortsatte drift er afhængig af opretholdelse af de nuværende låne- og kreditfaciliteter samt en udvidelse af koncernens af kapitalberedskab. Januar måneds omsætning op til regnskabsaflæggelsen har ikke levet op til budget, hvor omsætningen er realiseret ca. 1 mio. kr. lavere end budget. Afledt heraf pågår forhandlinger om udvidelse af koncernens låne- og kreditfaciliteter ligesom ledelsen afsøger muligheder for indskud af ny kapital, som er nødvendig for koncernens fortsatte drift. Ledelsen forventer at koncernen vil være i stand til at realisere planerne for den nye strategi, samt opnå et tilstrækkeligt kapitalberedskab til, at kunne fortsætte driften. De endelige vilkår og betingelser for opretholdelse og udvidelse af koncernens kreditfaciliteter samt aftalegrundlaget for realiseringen af den nye strategi, herunder indgåelse af nødvendige aftaler med udlejere, leverandører mv. kendes ikke på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen. Forhandlingerne forventes afsluttet i løbet af februar og marts 2024. Som følge heraf er der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen en væsentlig usikkerhed vedrørende både koncernens og moderselskabets fortsatte drift. Der henvises til koncernregnskabet i Grillen Group ApS for beskrivelse af udviklingen i koncernen som helhed, samt beskrivelse af de tiltag koncernen foretager med henblik på at sikre koncernen og selskabets fortsatte drift.