PRIVATE EQUITY I ApS - CVR: 36020776

2022, DKK

25.05.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-1.097

Årets resultat

-11.040

Aktiver

143'

Kortfristede aktiver

5.795

Egenkapital

115'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

32 %

Resultat

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 29.04.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 03.05.2019	2017 18.06.2018	2016 29.05.2017	2015 27.05.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-1.097	-10.719	-3.281	-3.801.000	-3.028.000	-2.249.000	-3.967.000	-1.288.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	212	3.337	1.533	1.184.000	15.319.000	9.291.000	2.892.000	672.000
Finansieringsomkostninger	-1.082	-499	-379	-77.000	-2.689.000	-5.710.000	-1.288.000	-443.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0	0	1.332.000	-2.363.000	-1.059.000
Resultat	-11.040	66.509	6.545	12.283.000	9.602.000	1.332.000	-2.363.000	-1.059.000
Forslag til udbytte	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Aktiver

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 29.04.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 03.05.2019	2017 18.06.2018	2016 29.05.2017	2015 27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0	4.145.000	19.000.000	0	96.000
Likvider	5.795	4.811	10.236	5.326.000	20.607.000	39.261.000	103.000.000	35.748.000
Kortfristede aktiver	5.795	4.811	35.744	29.305.000	54.597.000	88.436.000	123.261.000	42.657.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	136.825	178.990	144.810	143.421.000	104.992.000	60.734.000	24.530.000	3.641.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	136.825	178.990	144.810	143.421.000	104.992.000	0	0	0
Aktiver	142.620	183.801	180.554	172.726.000	159.589.000	149.170.000	147.791.000	46.298.000

Aktiver

25.05.2023

Passiver

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 29.04.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 03.05.2019	2017 18.06.2018	2016 29.05.2017	2015 27.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Egenkapital	115.494	153.535	177.026	170.482.000	158.197.000	148.595.000	147.263.000	46.076.000
Hensatte forpligtelser	9.048	10.275	2.815	2.215.000	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	685	0	580.000	546.000	494.000	195.000
Kortfristede forpligtelser	18.078	19.991	713	29.000	1.392.000	575.000	528.000	222.000
Gældsforpligtelser	27.126	30.266	3.528	2.244.000	1.392.000	575.000	528.000	222.000
Forpligtelser	27.126	30.266	3.528	2.244.000	1.392.000	575.000	528.000	222.000
Passiver	142.620	183.801	180.554	172.726.000	159.589.000	149.170.000	147.791.000	46.298.000

Passiver

25.05.2023

Nøgletal

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 29.04.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 03.05.2019	2017 18.06.2018	2016 29.05.2017	2015 27.05.2016
Afkastningsgrad	-0,8 %	-5,8 %	-1,8 %	-2,2 %	-1,9 %	-1,5 %	-2,7 %	-2,8 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-9,6 %	43,3 %	3,7 %	7,2 %	6,1 %	0,9 %	-1,6 %	-2,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	229,2 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-101,4 %	-2.148,1 %	-865,7 %	-4.936,4 %	-112,6 %	-39,4 %	-308,0 %	-290,7 %
Soliditestgrad	81,0 %	83,5 %	98,0 %	98,7 %	99,1 %	99,6 %	99,6 %	99,5 %
Likviditetsgrad	32,1 %	24,1 %	5.013,2 %	101.051,7 %	3.922,2 %	15.380,2 %	23.344,9 %	19.214,9 %

Resultat

25.05.2023

Gæld

25.05.2023

Årsrapport

25.05.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.05.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2022 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

25.05.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-21

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022 for Private Equity I ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er investering globalt i noterede private equity fonde/enheder, og – direkte eller indirekte – i unoterede private equity fonde/enheder såvel som direkte i underliggende virksomheder. Regnskabsåret 2022Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2022 udviser et underskud på t. kr. 11. 040. Årets resultat anses af ledelsen for utilfredsstillende. Underskuddet kan væsentligst henføres til generelle nedskrivninger, der har været på de unoterede investeringer i 2022. Selskabets underliggende investeringer har i år samlet haft et urealiseret tab på t. kr. 9. 073. Selskabet har herudover modtaget udlodning fra de underliggende investeringer på t. kr 35. 551. Selskabets investeringer er pr. 31. december 2022 bogført til t. kr 136. 825. Aktionær- og kapitalforholdDen samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2022 t. kr. 115. 494, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12.