GRILLEN VESTERBROGADE ApS - CVR: 35655654

2022, DKK

01.02.2024

Bruttoresultat

1.812'

Primær drift

10.817

Årets resultat

-12.679

Aktiver

979'

Kortfristede aktiver

391'

Egenkapital

120'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

45 %

Resultat

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 28.11.2019	2017 30.10.2018	2016 02.11.2017	2015 25.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.812.450	1.629.055	1.430.103	2.077.774	2.613.105	3.137.547	3.983.193	0
Resultat af primær drift	10.817	47.155	-79.230	407.878	-248.660	-180.610	-899.879	334.335
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	648	3.342	3.401	3.386	4.479	8.699	0	313
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	-142.487	-126.418	-138.131	-112.521
Andre finansielle omkostninger	-24.630	-43.837	-75.766	-78.944	0	0	0	0
Resultat før skat	-13.165	6.660	-151.595	332.320	-386.668	-298.329	-1.038.010	222.127
Resultat	-12.679	-49.256	-118.324	338.893	-299.457	-241.443	-964.186	173.147
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 28.11.2019	2017 30.10.2018	2016 02.11.2017	2015 25.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	66.611	100.669	103.062	97.020	114.061	101.195	112.046	60.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	280.017	145.612	1.133.099	548.577	598.553	442.206	432.451	287.292
Likvider	44.200	119.068	246.343	421.025	77.979	78.528	55.229	69.510
Kortfristede aktiver	390.828	365.349	1.482.504	1.066.622	790.593	621.929	599.726	416.802
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	242.159	330.112	324.549	319.330	314.238	309.271	304.425	291.982
Materielle aktiver	346.446	474.527	578.483	903.612	573.304	765.463	1.081.675	866.334
Langfristede aktiver	588.605	804.639	903.032	1.222.942	887.542	1.074.734	1.386.100	1.158.316
Aktiver	979.433	1.169.988	2.385.536	2.289.564	1.678.135	1.696.663	1.985.826	1.575.118

Aktiver

01.02.2024

Passiver

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 28.11.2019	2017 30.10.2018	2016 02.11.2017	2015 25.04.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	120.293	132.972	-1.617.772	-1.499.448	-1.838.341	-1.538.884	-1.297.441	-333.255
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	844.554	132.701	152.891	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	427.434	494.665	367.672	387.793	631.656	442.317	307.163	100.965
Kortfristede forpligtelser	859.140	1.037.016	3.621.931	3.230.523	2.671.922	2.210.939	2.291.110	619.905
Gældsforpligtelser	859.140	1.037.016	4.003.308	3.789.012	3.516.476	3.235.547	3.283.267	1.908.373
Forpligtelser	859.140	1.037.016	4.003.308	3.789.012	3.516.476	3.235.547	3.283.267	1.908.373
Passiver	979.433	1.169.988	2.385.536	2.289.564	1.678.135	1.696.663	1.985.826	1.575.118

Passiver

01.02.2024

Nøgletal

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 22.12.2022	2020 29.10.2021	2019 29.10.2020	2018 28.11.2019	2017 30.10.2018	2016 02.11.2017	2015 25.04.2016
Afkastningsgrad	1,1 %	4,0 %	-3,3 %	17,8 %	-14,8 %	-10,6 %	-45,3 %	21,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-10,5 %	-37,0 %	7,3 %	-22,6 %	16,3 %	15,7 %	74,3 %	-52,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	-174,5 %	-142,9 %	-651,5 %	297,1 %
Soliditestgrad	12,3 %	11,4 %	-67,8 %	-65,5 %	-109,5 %	-90,7 %	-65,3 %	-21,2 %
Likviditetsgrad	45,5 %	35,2 %	40,9 %	33,0 %	29,6 %	28,1 %	26,2 %	67,2 %

Resultat

01.02.2024

Gæld

01.02.2024

Årsrapport

01.02.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 01.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for koncernens bankgæld er der afgivet virksomhedspant i gældsbreve med en samlet hovedstol på 3 mio. kr., der også omfatter Grillen Vesterbrogades anlægsaktiver og omsætningsaktiver med en samlet regnskabsmæssig værdi på 474 t.kr.

Beretning

01.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-31

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2022 - 30. 06. 2023 for Grillen Vesterbrogade ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har i 2022/2023 et underskud på 13 t. kr. sammenholdt med et underskud på 49 t. kr. i 2020/2022. Egenkapitalen udgør 120 t. kr. pr. 30 juni 2023. Regnskabet vurderes af ledelsen som værende utilfredsstillende. Ledelsen forventer, at det vil være muligt at opretholde og forbedre de aftaler med udlejere, leverandører mv. , der vil være nødvendige for realiseringen af den nye strategi - og dermed fortsatte drift. Koncernens fortsatte drift er afhængig af opretholdelse af de nuværende låne- og kreditfaciliteter samt en udvidelse af koncernens af kapitalberedskab. Januar måneds omsætning op til regnskabsaflæggelsen har ikke levet op til budget, hvor omsætningen er realiseret ca. 1 mio. kr. lavere end budget. Afledt heraf pågår forhandlinger om udvidelse af koncernens låne- og kreditfaciliteter ligesom ledelsen afsøger muligheder for indskud af ny kapital, som er nødvendig for koncernens fortsatte drift. Ledelsen forventer at koncernen vil være i stand til at realisere planerne for den nye strategi, samt opnå et tilstrækkeligt kapitalberedskab til, at kunne fortsætte driften. De endelige vilkår og betingelser for opretholdelse og udvidelse af koncernens kreditfaciliteter samt aftalegrundlaget for realiseringen af den nye strategi, herunder indgåelse af nødvendige aftaler med udlejere, leverandører mv. kendes ikke på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen. Forhandlingerne forventes afsluttet i løbet af februar og marts 2024. Som følge heraf er der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen en væsentlig usikkerhed vedrørende både koncernens og moderselskabets fortsatte drift. Der henvises til koncernregnskabet i Grillen Group ApS for beskrivelse af udviklingen i koncernen som helhed, samt beskrivelse af de tiltag koncernen foretager med henblik på at sikre koncernen og selskabets fortsatte drift.