TEP HOLDING ApS - CVR: 35482857

2022, DKK

21.12.2023

Bruttoresultat

-35.376

Primær drift

-35.376

Årets resultat

7.303'

Aktiver

49.084'

Kortfristede aktiver

6.960'

Egenkapital

22.531'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

29 %

Resultat

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 21.12.2022	2020 17.01.2022	2019 17.12.2020	2018 13.12.2019	2017 17.12.2018	2016 13.12.2017	2015 30.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-35.376	-33.917	-32.230	-51.312	-51.000	-47.000	-84.000	-104.000
Resultat af primær drift	-35.376	-33.917	-32.230	-51.312	-51.000	-47.000	-84.000	-104.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	153.000	111.000	212.000	196.000
Finansieringsomkostninger	-1.205.995	-894.817	-1.019.062	-1.023.054	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	-922.000	-819.000	-951.000	-688.000
Resultat før skat	7.079.218	7.581.632	3.949.956	-1.504.824	586.000	5.057.000	2.262.000	1.393.000
Resultat	7.302.821	7.783.208	4.170.852	-1.292.912	1.295.000	4.895.000	2.336.000	1.547.000
Forslag til udbytte	-750.000	-360.000	-360.000	0	-1.500.000	-3.000.000	-2.460.000	-1.050.000

Aktiver

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 21.12.2022	2020 17.01.2022	2019 17.12.2020	2018 13.12.2019	2017 17.12.2018	2016 13.12.2017	2015 30.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	68.300.000	58.207.000	54.688.000	45.936.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.960.369	4.721.398	2.877.452	1.644.121	3.535.000	4.282.000	4.063.000	474.000
Likvider	0	0	0	0	353.000	325.000	296.000	291.000
Kortfristede aktiver	6.960.369	4.721.398	2.877.452	1.644.121	3.535.000	4.282.000	4.063.000	474.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	16.472.000	18.051.000	9.026.000	10.190.000
Finansielle anlægsaktiver	42.123.780	41.495.906	36.405.790	31.180.542	33.096.000	34.646.000	17.636.000	15.783.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	325.000	610.000	895.000	1.184.000
Langfristede aktiver	42.123.780	41.495.906	36.405.790	31.180.542	33.096.000	34.646.000	17.636.000	15.783.000
Aktiver	49.084.149	46.217.304	39.283.242	32.824.663	36.631.000	38.928.000	21.699.000	16.257.000

Aktiver

21.12.2023

Passiver

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 21.12.2022	2020 17.01.2022	2019 17.12.2020	2018 13.12.2019	2017 17.12.2018	2016 13.12.2017	2015 30.12.2016
Forslag til udbytte	750.000	360.000	360.000	0	1.500.000	3.000.000	2.460.000	1.050.000
Egenkapital	22.530.969	15.588.148	8.164.940	3.994.088	6.787.000	8.492.000	6.057.000	4.771.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	103.000	114.000	403.000	484.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	11.282.000
Kortfristede forpligtelser	24.092.408	27.572.850	21.636.192	20.511.171	21.351.000	20.247.000	6.137.000	3.406.000
Gældsforpligtelser	26.553.180	30.629.156	31.118.302	28.830.575	29.844.000	30.436.000	15.642.000	11.486.000
Forpligtelser	26.553.180	30.629.156	31.118.302	28.830.575	29.844.000	30.436.000	15.642.000	11.486.000
Passiver	49.084.149	46.217.304	39.283.242	32.824.663	36.631.000	38.928.000	21.699.000	16.257.000

Passiver

21.12.2023

Nøgletal

21.12.2023

Årsrapport	2022 21.12.2023	2021 21.12.2022	2020 17.01.2022	2019 17.12.2020	2018 13.12.2019	2017 17.12.2018	2016 13.12.2017	2015 30.12.2016
Afkastningsgrad	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,4 %	-0,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	32,4 %	49,9 %	51,1 %	-32,4 %	19,1 %	57,6 %	38,6 %	32,4 %
Payout-ratio	10,3 %	4,6 %	8,6 %	Na.	115,8 %	61,3 %	105,3 %	67,9 %
Gældsdæknings-nøgletal	-2,9 %	-3,8 %	-3,2 %	-5,0 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	45,9 %	33,7 %	20,8 %	12,2 %	18,5 %	21,8 %	27,9 %	29,3 %
Likviditetsgrad	28,9 %	17,1 %	13,3 %	8,0 %	16,6 %	21,1 %	66,2 %	13,9 %

Resultat

21.12.2023

Gæld

21.12.2023

Årsrapport

21.12.2023

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 21.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for TEP Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 48.914 t.kr., har koncernen stillet virksomhedspant på nominelt 50.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 80.225 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.897 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.480 Indretning af lejede lokaler 667 Goodwill 964 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør 261 t.kr., jævnfør note 4, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. september 2023 udgør 249 t.kr.

Beretning

21.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-18

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for TEP Holding ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Koncernens væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af markedsføring og salg af vin- og spiritusprodukter. Produkterne afsættes på det danske marked til hotel- og restaurationsbranchen, specialvinhandlere, erhvervsvirksomheder samt via webshops. Herudover ejer koncernen 1 detailbutik.