GRILLEN GROUP ApS - CVR: 35471553

2022, DKK

01.02.2024

Bruttoresultat

4.160'

Primær drift

-24.164

Årets resultat

-12.293'

Aktiver

10.776'

Kortfristede aktiver

4.045'

Egenkapital

-8.071'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

-75 %

Likviditetsgrad

35 %

Resultat

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 02.01.2023	2020 29.10.2021	2019 28.10.2020	2018 28.11.2019	2017 26.10.2018	2016 02.11.2017	2015 21.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	4.160.375	3.566.345	5.272.950	4.235.904	5.435.510	3.134.245	2.511.644	1.347.066
Resultat af primær drift	-24.164	-1.100.263	87.845	-688.831	277.976	-1.539.173	-116.676	155.901
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	132.106	180.891	103.558	102.526	426.934	170.400	182.773	142.960
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	-583.594	-299.989	-49.350	-138.523
Andre finansielle omkostninger	-737.419	-528.555	-471.665	-459.251	0	0	0	0
Resultat før skat	-12.429.605	-2.626.880	64.343	1.461.067	-672.516	-810.305	533.847	490.446
Resultat	-12.293.029	-2.522.132	135.146	1.689.171	-490.632	-459.243	522.288	445.632
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 02.01.2023	2020 29.10.2021	2019 28.10.2020	2018 28.11.2019	2017 26.10.2018	2016 02.11.2017	2015 21.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	556.654	930.065	857.164	797.756	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.998.503	9.682.642	8.682.518	6.501.022	8.324.160	11.396.542	2.056.497	3.067.463
Likvider	46.375	52.755	1.189.592	2.515.301	2.985.800	24.223	1.703.621	424.269
Kortfristede aktiver	4.044.878	9.735.397	9.872.110	9.016.323	11.309.960	11.420.765	3.760.118	3.491.732
Immaterielle aktiver og goodwill	248.539	158.300	106.238	1.133.285	1.019.953	827.239	39.900	0
Finansielle anlægsaktiver	6.468.445	15.663.062	9.360.966	7.766.645	4.890.364	3.639.653	2.016.475	1.062.269
Materielle aktiver	14.358	67.460	147.881	193.946	220.386	268.781	40.467	0
Langfristede aktiver	6.731.342	15.888.822	9.615.085	9.093.876	6.130.703	4.735.673	2.096.842	1.062.269
Aktiver	10.776.220	25.624.219	19.487.195	18.110.199	17.440.663	16.156.438	5.856.960	4.554.001

Aktiver

01.02.2024

Passiver

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 02.01.2023	2020 29.10.2021	2019 28.10.2020	2018 28.11.2019	2017 26.10.2018	2016 02.11.2017	2015 21.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-8.071.400	4.221.629	6.743.761	6.608.615	4.919.444	1.738.165	2.167.408	1.645.121
Hensatte forpligtelser	2.323.175	0	1.177.794	968.236	894.562	2.946.384	475.551	648.265
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	558.489	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	303.037	219.431	255.222	227.862	213.459	262.627	70.200	15.000
Kortfristede forpligtelser	11.705.387	17.779.692	7.082.204	5.814.624	6.329.041	5.565.444	3.214.001	2.260.615
Gældsforpligtelser	16.524.445	21.402.590	11.565.640	10.533.348	11.626.657	11.471.889	3.214.001	2.260.615
Forpligtelser	16.524.445	21.402.590	11.565.640	10.533.348	11.626.657	11.471.889	3.214.001	2.260.615
Passiver	10.776.220	25.624.219	19.487.195	18.110.199	17.440.663	16.156.438	5.856.960	4.554.001

Passiver

01.02.2024

Nøgletal

01.02.2024

Årsrapport	2022 01.02.2024	2021 02.01.2023	2020 29.10.2021	2019 28.10.2020	2018 28.11.2019	2017 26.10.2018	2016 02.11.2017	2015 21.12.2016
Afkastningsgrad	-0,2 %	-4,3 %	0,5 %	-3,8 %	1,6 %	-9,5 %	-2,0 %	3,4 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	152,3 %	-59,7 %	2,0 %	25,6 %	-10,0 %	-26,4 %	24,1 %	27,1 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	47,6 %	-513,1 %	-236,4 %	112,5 %
Soliditestgrad	-74,9 %	16,5 %	34,6 %	36,5 %	28,2 %	10,8 %	37,0 %	36,1 %
Likviditetsgrad	34,6 %	54,8 %	139,4 %	155,1 %	178,7 %	205,2 %	117,0 %	154,5 %

Resultat

01.02.2024

Gæld

01.02.2024

Årsrapport

01.02.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 01.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserKoncernen har afgivet solidarisk selvskyldnerkaution med ubegrænset hæftelse til fordel for tilknyttede virksomheder for dækning af alle mellemværender mellem tilknyttede virksomheder og disses bankforbindelser. Moderselskabet har afgivet støtteerklæring på følgende datterselskaber: - Grillen Roskilde ApS - Grillen Vejle ApS - Grillen Århus C ApS - Grillen Herning ApS Til sikkerhed for koncernens bankgæld er der afgivet virksomhedspant i gældsbreve med en samlet hovedstol på 3 mio. kr. der også omfatter Grillen Groups anlægsaktiver og omsætningsaktiver med en samlet regnskabsmæssig værdi på 3.002 t.kr.

Beretning

01.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-31

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingKoncernen har andre tilgodehavender på 3. 729 t. kr. som omfatter udlån til udviklingsselskab med indregnet udviklingsprojekter. Værdien af de indregnede udviklingsprojekter afhænger af selskabets evne til fortsat at udvikle den platform, som selskabet anvender i driften, samt tiltrække nok brugere, der via de udbudte services på platformen genererer en positiv indtjening, der vil kunne forrente den samlede investering. Det er ledelsens vurdering, at selskabet vil lykkes hermed i løbet af de kommede 2-3 år. Koncernen har tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder på 1. 185 t. kr. som omfatter tilgodehavende hos Brdr. Rasmussen Holding ApS. Som følge af koncernens gennemgribende omstruktureringsplan og usikkerhed forbundet med fortsat drift, er der usikkerhed forbundet med indregning og måling af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2022 - 30. 06. 2023 for Grillen Group ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterGrillen Group driver et restaurantkoncept i segmentet burgerrestaurant, med ønsket om at begå sig i segmentet for casual dinning til en overkommelig pris. Ved udgangen af regnskabsåret pr. 30/6 2023 havde gruppen 8 restauranter, da restauranten i Århus er lukket i året. Samtlige restauranter er placeret i separat selskab, men drives med fælles administration fra Grillen Group. Efter balancedagen er der igangsat en gennemgribende omstruktureringsplan og ny strategi henblik på at afvikle enkelte urentable restauranter. Den nye strategi skal skabe et bedre fundament for udvikling af de tilbageværende restauranter. Den endelig plan for omstruktureringen er ikke afsluttet på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ligesom gennemførelse af planen forudsætter en udvidelse af de eksisterende kreditfaciliteter. Årets resultat er et underskud på 12. 293 t. kr mod et underskud på 2. 522 t. kr. i det foregående år. Heraf kan 10. 231 t. kr. henføres til ekstraordinære nedskrivning på anlægsaktiver og udskudte skatteaktiver på de restauranter, der ikke er en del af den fremtidige strategi. Dette skyldes, at der ikke på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen foreligger konkrete planer for udfasning af de urentable restauranter. Ledelsen er i gang med at afsøge mulighederne, men som følge af usikkerheden på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen er det fundet mest retvisende, at foretage nedskrivning. Regnskabet vurderes af ledelsen som værende utilfredsstillende. Ledelsen forventer, at det vil være muligt at opretholde og forbedre de aftaler med udlejere, leverandører mv. , der vil være nødvendige for realiseringen af den nye strategi - og dermed fortsatte drift. Koncernens fortsatte drift er afhængig af opretholdelse af de nuværende låne- og kreditfaciliteter samt en udvidelse af koncernens af kapitalberedskab. Januar måneds omsætning op til regnskabsaflæggelsen har ikke levet op til budget, hvor omsætningen er realiseret ca. 1 mio. kr. lavere end budget. Afledt heraf pågår forhandlinger om udvidelse af koncernens låne- og kreditfaciliteter ligesom ledelsen afsøger muligheder for indskud af ny kapital, som er nødvendig for koncernens fortsatte drift. Ledelsen forventer at koncernen vil være i stand til at realisere planerne for den nye strategi, samt opnå et tilstrækkeligt kapitalberedskab til, at kunne fortsætte driften. De endelige vilkår og betingelser for opretholdelse og udvidelse af koncernens kreditfaciliteter samt aftalegrundlaget for realiseringen af den nye strategi, herunder indgåelse af nødvendige aftaler med udlejere, leverandører mv. kendes ikke på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen. Forhandlingerne forventes afsluttet i løbet af februar og marts 2024. Som følge heraf er der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen en væsentlig usikkerhed vedrørende både koncernens og moderselskabets fortsatte drift.